Mason & Associates Inc — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001917686

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Mason & Associates Incは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は14.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.59
回転率: 14.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.54
多様性: 100
ポジション規律: 78.11

Mason & Associates Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 COWG
-64.6%　-$590.8万
減少 IWB
-1.0%　-$502.6万
減少 DFUS
-3.0%　-$372.9万
増加 VICR
+307.7%　$203.7万
減少 USFR
-22.3%　-$229.2万
減少 RECS
-0.1%　-$303.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全160銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	11.08%	-0.63%	-0.98%
2	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	7.60%	-0.36%	-0.11%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	6.59%	-0.51%	-2.98%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.32%	+0.25%	+3.23%
5	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-その他	4.14%	+0.28%	+4.05%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	3.92%	+0.19%	+1.30%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.52%	+0.17%	+2.91%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.34%	-0.09%	-5.36%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.03%	+0.23%	+7.37%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.55%	-0.14%	+2.11%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	2.16%	-0.08%	+1.71%
12	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	2.13%	+2.13%	NEW
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.11%	+0.20%	+6.33%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.01%	-0.08%	+3.19%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.96%	-0.09%	+3.82%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.96%	-0.12%	+3.47%
17	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.66%	+0.29%	+12.69%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.55%	-0.38%	-22.32%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.24%	+3.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.26%	-0.14%	-7.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-0.18%	+14.15%
22	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	1.15%	—	+5.87%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.14%	—	+5.78%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.08%	—	+7.64%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	-0.07%	+4.11%
26	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.96%	-0.09%	-2.12%
27	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	株式-その他	0.86%	-0.13%	-3.01%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.83%	-0.23%	-0.91%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.10%	-1.72%
30	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.70%	—	+3.40%
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.66%	—	+9.53%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.62%	—	+6.36%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.61%	—	+2.92%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	-0.06%	+7.99%
35	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-その他	0.59%	—	+6.61%
36	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.56%	-1.10%	-64.59%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	-0.07%	+0.56%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.54%	—	+1.61%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	+5.31%
40	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.05%
41	VICR	Vicor CORP	株式-IT	0.49%	+0.40%	+307.69%
42	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	—	+17.06%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.14%	-2.58%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	-0.07%	-6.73%
46	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.55%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	+3.71%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.37%	-0.07%	+1.62%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.36%	—	-2.07%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.34%	+0.13%	+92.56%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.77
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.82
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.74
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.49
尖度: +0.71
アップサイドポテンシャル: +5.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$5.2億	15	1IWB 2RECS 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.VCSH 8.JAAA 9.SJNK 10.SPMO
2025-12-31	157	$5.3億	50	1IWB 2RECS 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.JAAA 8.VCSH 9.SJNK 10.SPMO
2025-09-30	133	$5.0億	51	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.JAAA 7.SMH 8.VCSH 9.AGZ 10.GPIX
2025-06-30	120	$4.3億	0	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.VCSH 5.SMH 6.AGZ 7.AVDE 8.HFXI 9.IHDG 10.JAAA
2025-03-31	113	$4.0億	0	1JQUA 2DFUS 3VCSH 主要銘柄2025-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.VCSH 4.AGZ 5.SJNK 6.HFXI 7.IQLT 8.JAAA 9.USFR 10.IHDG
2024-12-31	105	$4.3億	0	1JQUA 2DFUS 3JAAA 主要銘柄2024-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.JAAA 4.AGZ 5.VCSH 6.IEI 7.USFR 8.SMH 9.HFXI 10.IHDG
2024-09-30	109	$4.0億	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.JAAA 5.AGZ 6.VCSH 7.IEF 8.IEI 9.SMH 10.HFXI
2024-06-30	107	$3.8億	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要銘柄2024-06-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.BKLN 5.USFR 6.IQLT 7.JAAA 8.AGZ 9.VIG 10.IEF
2024-03-31	112	$3.7億	0	1FDEC 2JQUA 3DFUS 主要銘柄2024-03-31 1.FDEC 2.JQUA 3.DFUS 4.USFR 5.BKLN 6.IQLT 7.VIG 8.JAAA 9.AGZ 10.IEF
2023-12-31	81	$3.4億	0	1FJUN 2USFR 3DFUS 主要銘柄2023-12-31 1.FJUN 2.USFR 3.DFUS 4.BKLN 5.VIG 6.PULS 7.IQLT 8.VO 9.RSPG 10.AAPL
2023-09-30	83	$3.1億	0	1USFR 2FAPR 3IWX 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.IWX 4.VIG 5.FAUG 6.DFUS 7.BKLN 8.PULS 9.SCHO 10.IQLT
2023-06-30	90	$3.4億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.FAUG 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2023-03-31	84	$3.3億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-12-31	81	$3.1億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-09-30	81	$2.8億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.JPST 8.SCHO 9.GLD 10.IVLU
2022-06-30	86	$2.8億	0	1USFR 2BAUG 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.USFR 2.BAUG 3.VIG 4.IWX 5.USMV 6.RSPG 7.GLD 8.SCHO 9.JPST 10.IVLU
2022-03-31	108	$3.3億	0	1BAUG 2VIG 3IWY 主要銘柄2022-03-31 1.BAUG 2.VIG 3.IWY 4.GLD 5.IWX 6.VCSH 7.RSPG 8.MINT 9.JPST 10.SJNK
2021-12-31	97	$3.3億	0	1VIG 2VUG 3IWY 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.VUG 3.IWY 4.IWP 5.IWX 6.SCHG 7.GLD 8.MINT 9.VCSH 10.XSOE

今四半期の持株変動

Mason & Associates Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Vaneck Bitcoin ETF (HODL).

Mason & Associates Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+307.69%	増加
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	+12.69%	増加
3	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+4.05%	増加
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+3.23%	増加
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+7.37%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.33%	増加
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.30%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.91%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.58%	減少
10	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+92.56%	増加
11	FEIG	Flexshares Esg Ig CORP Core	+0.1%	+145.83%	増加
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+144.61%	増加
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+137.13%	増加
14	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	+0.1%	+136.35%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.99%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.11%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.73%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.62%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.56%	増加
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	+1.71%	増加
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.19%	増加
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-5.36%	減少
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+3.82%	増加
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-2.12%	減少
25	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-19.38%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.72%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.47%	増加
28	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-0.1%	-3.01%	減少
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.11%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.43%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.15%	増加
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-39.14%	減少
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.91%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.52%	増加
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.4%	-0.11%	減少
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-22.32%	減少
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-2.98%	減少
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-0.98%	減少
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-1.1%	-64.59%	減少
40	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
41	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新規購入
42	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
47	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	NEW	新規購入
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mason & Associates Incとはどのような機関投資家ですか？

Mason & Associates Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、160 件のポジションが開示されています。

Mason & Associates Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mason & Associates Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $5719.9万 (11.1%) 2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — $3923.1万 (7.6%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3399.9万 (6.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $2230.0万 (4.3%) 5. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — $2138.7万 (4.1%)

Mason & Associates Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mason & Associates Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Vaneck Bitcoin ETF (HODL)

Mason & Associates Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMason & Associates Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.1% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 12.2% • Health Care: 4.0% • Energy: 3.1%

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Mason & Associates Inc — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001917686

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Mason & Associates Incは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は14.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.59
回転率: 14.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.54
多様性: 100
ポジション規律: 78.11

直近の動向

減少 COWG
-64.6%　-$590.8万
減少 IWB
-1.0%　-$502.6万
減少 DFUS
-3.0%　-$372.9万
増加 VICR
+307.7%　$203.7万
減少 USFR
-22.3%　-$229.2万
減少 RECS
-0.1%　-$303.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全160銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	11.08%	-0.63%	-0.98%
2	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	7.60%	-0.36%	-0.11%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	6.59%	-0.51%	-2.98%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.32%	+0.25%	+3.23%
5	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-その他	4.14%	+0.28%	+4.05%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	3.92%	+0.19%	+1.30%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.52%	+0.17%	+2.91%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.34%	-0.09%	-5.36%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.03%	+0.23%	+7.37%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.55%	-0.14%	+2.11%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	2.16%	-0.08%	+1.71%
12	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	2.13%	+2.13%	NEW
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.11%	+0.20%	+6.33%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.01%	-0.08%	+3.19%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.96%	-0.09%	+3.82%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.96%	-0.12%	+3.47%
17	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.66%	+0.29%	+12.69%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.55%	-0.38%	-22.32%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.24%	+3.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.26%	-0.14%	-7.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-0.18%	+14.15%
22	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	1.15%	—	+5.87%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.14%	—	+5.78%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.08%	—	+7.64%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	-0.07%	+4.11%
26	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.96%	-0.09%	-2.12%
27	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	株式-その他	0.86%	-0.13%	-3.01%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.83%	-0.23%	-0.91%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.10%	-1.72%
30	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.70%	—	+3.40%
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.66%	—	+9.53%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.62%	—	+6.36%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.61%	—	+2.92%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	-0.06%	+7.99%
35	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-その他	0.59%	—	+6.61%
36	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.56%	-1.10%	-64.59%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	-0.07%	+0.56%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.54%	—	+1.61%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	+5.31%
40	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.05%
41	VICR	Vicor CORP	株式-IT	0.49%	+0.40%	+307.69%
42	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	—	+17.06%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.14%	-2.58%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	-0.07%	-6.73%
46	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.55%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	+3.71%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.37%	-0.07%	+1.62%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.36%	—	-2.07%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.34%	+0.13%	+92.56%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.77
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.82
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.74
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.49
尖度: +0.71
アップサイドポテンシャル: +5.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$5.2億	15	1IWB 2RECS 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.VCSH 8.JAAA 9.SJNK 10.SPMO
2025-12-31	157	$5.3億	50	1IWB 2RECS 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.JAAA 8.VCSH 9.SJNK 10.SPMO
2025-09-30	133	$5.0億	51	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.JAAA 7.SMH 8.VCSH 9.AGZ 10.GPIX
2025-06-30	120	$4.3億	0	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.VCSH 5.SMH 6.AGZ 7.AVDE 8.HFXI 9.IHDG 10.JAAA
2025-03-31	113	$4.0億	0	1JQUA 2DFUS 3VCSH 主要銘柄2025-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.VCSH 4.AGZ 5.SJNK 6.HFXI 7.IQLT 8.JAAA 9.USFR 10.IHDG
2024-12-31	105	$4.3億	0	1JQUA 2DFUS 3JAAA 主要銘柄2024-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.JAAA 4.AGZ 5.VCSH 6.IEI 7.USFR 8.SMH 9.HFXI 10.IHDG
2024-09-30	109	$4.0億	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.JAAA 5.AGZ 6.VCSH 7.IEF 8.IEI 9.SMH 10.HFXI
2024-06-30	107	$3.8億	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要銘柄2024-06-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.BKLN 5.USFR 6.IQLT 7.JAAA 8.AGZ 9.VIG 10.IEF
2024-03-31	112	$3.7億	0	1FDEC 2JQUA 3DFUS 主要銘柄2024-03-31 1.FDEC 2.JQUA 3.DFUS 4.USFR 5.BKLN 6.IQLT 7.VIG 8.JAAA 9.AGZ 10.IEF
2023-12-31	81	$3.4億	0	1FJUN 2USFR 3DFUS 主要銘柄2023-12-31 1.FJUN 2.USFR 3.DFUS 4.BKLN 5.VIG 6.PULS 7.IQLT 8.VO 9.RSPG 10.AAPL
2023-09-30	83	$3.1億	0	1USFR 2FAPR 3IWX 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.IWX 4.VIG 5.FAUG 6.DFUS 7.BKLN 8.PULS 9.SCHO 10.IQLT
2023-06-30	90	$3.4億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.FAUG 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2023-03-31	84	$3.3億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-12-31	81	$3.1億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-09-30	81	$2.8億	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.JPST 8.SCHO 9.GLD 10.IVLU
2022-06-30	86	$2.8億	0	1USFR 2BAUG 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.USFR 2.BAUG 3.VIG 4.IWX 5.USMV 6.RSPG 7.GLD 8.SCHO 9.JPST 10.IVLU
2022-03-31	108	$3.3億	0	1BAUG 2VIG 3IWY 主要銘柄2022-03-31 1.BAUG 2.VIG 3.IWY 4.GLD 5.IWX 6.VCSH 7.RSPG 8.MINT 9.JPST 10.SJNK
2021-12-31	97	$3.3億	0	1VIG 2VUG 3IWY 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.VUG 3.IWY 4.IWP 5.IWX 6.SCHG 7.GLD 8.MINT 9.VCSH 10.XSOE

今四半期の持株変動

Mason & Associates Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+307.69%	増加
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	+12.69%	増加
3	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+4.05%	増加
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+3.23%	増加
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+7.37%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.33%	増加
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.30%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.91%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.58%	減少
10	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+92.56%	増加
11	FEIG	Flexshares Esg Ig CORP Core	+0.1%	+145.83%	増加
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+144.61%	増加
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+137.13%	増加
14	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	+0.1%	+136.35%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.99%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.11%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.73%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.62%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.56%	増加
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	+1.71%	増加
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.19%	増加
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-5.36%	減少
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+3.82%	増加
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-2.12%	減少
25	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-19.38%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.72%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.47%	増加
28	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-0.1%	-3.01%	減少
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.11%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.43%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.15%	増加
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-39.14%	減少
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.91%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.52%	増加
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.4%	-0.11%	減少
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-22.32%	減少
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-2.98%	減少
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-0.98%	減少
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-1.1%	-64.59%	減少
40	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
41	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新規購入
42	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
47	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	NEW	新規購入
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-18	13F-HR	EDGARで見る