CIK: 0001906683
申告総資産額
$6317.4万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 67
MAS Advisors LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6317.4万、四半期回転率は36.5%です。
MAS Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHD
-0.9% $189.6万
減少 IEI
-20.7% -$204.2万
減少 BND
-3.5% -$181.0万
減少 DGRS
-1.3% -$132.2万
減少 VMBS
-3.4% -$132.3万
減少 VEA
0.0% -$56.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.11% | -0.75% | -0.79% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.34% | -2.60% | -3.47% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.66% | -2.98% | -20.72% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.66% | +3.08% | -0.92% | |
| 5 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.95% | +0.61% | -0.58% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.90% | -1.89% | -3.39% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.17% | +0.75% | — | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.88% | -0.19% | +3.27% | |
| 9 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 3.75% | -0.16% | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.77% | — | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.99% | +0.40% | +7.02% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.65% | +0.19% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.89% | +0.55% | +25.17% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.16% | -0.85% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.33% | +10.01% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.24% | -1.97% | |
| 18 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 1.62% | -1.99% | -1.30% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | +0.75% | — | |
| 20 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 21 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 1.10% | +0.19% | +11.88% | |
| 22 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.21% | +16.84% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.14% | +1.17% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.36% | +47.91% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.95% | — | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.17% | -0.59% | |
| 27 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.94% | — | +2.37% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.12% | -0.29% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.16% | +6.24% | |
| 31 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.13% | +12.54% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.11% | +12.70% | |
| 33 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 株式-その他 | 0.74% | +0.15% | +10.59% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.12% | -4.37% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.17% | — | |
| 36 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.72% | +0.18% | +10.24% | |
| 37 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | +12.66% | |
| 38 | HTGC | Hercules Capital INC | 株式-金融 | 0.70% | — | +11.10% | |
| 39 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.70% | +0.11% | +12.93% | |
| 40 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.69% | — | +19.01% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 42 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | +14.52% | |
| 43 | XPGPX | Pimco Glbl Stockspl & INC | 株式-その他 | 0.65% | +0.14% | +12.12% | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +2.26% | |
| 45 | NRP | Natural Resource Partners LP | 株式-その他 | 0.57% | — | +2.19% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.11% | — | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.10% | -2.34% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.57% | +0.11% | -1.78% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 50 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 0.56% | — | +3.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 67 | $6317.4万 | 36 | |
| 2025-06-30 | 68 | $6114.8万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 64 | $6504.6万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 72 | $5962.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 77 | $4688.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | $4195.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | $8656.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | $7726.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $6999.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | $7162.9万 | — | |
| 2023-03-31 | 86 | $1.0億 | — | |
| 2022-12-31 | 93 | $1.1億 | — | |
| 2022-09-30 | 99 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 87 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 92 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $1.4億 | 0 |
MAS Advisors LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001280493
申告総資産額
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2024-09-30
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$26.6億
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2023-12-31
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有