CIK: 0001911894
申告総資産額
$6305.9万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 61
SBK Financial, Inc.は最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$6305.9万、四半期回転率は0.0%です。
SBK Financial, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.83% | — | -1.11% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.19% | — | — | |
| 3 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 5.84% | — | -48.62% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 4.63% | — | — | |
| 5 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 3.53% | — | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.11% | — | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.86% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.37% | — | -1.09% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.31% | — | — | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | — | — | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.07% | — | — | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.07% | — | — | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.06% | — | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | -6.24% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | — | — | |
| 16 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 1.81% | — | -7.80% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.81% | — | -0.37% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.80% | — | -33.61% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | — | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | -2.91% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.69% | — | -8.70% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.61% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | — | -0.20% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.45% | — | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.41% | — | -5.19% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | — | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.20% | — | -3.60% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | — | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.15% | — | -62.76% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 34 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.96% | — | -10.45% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | — | — | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -7.18% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.80% | — | -0.02% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -19.40% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -10.92% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -33.32% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.61% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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