Martin Capital Partners, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001731216

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 72

Martin Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.01
回転率: 23.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.4
多様性: 100
ポジション規律: 90.99

Martin Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

全売却 XOM
新規購入 PEG
減少 UPS
-95.5%　-$480.2万
増加 JKHY
+684.0%　$480.4万
増加 PAYX
+666.5%　$463.6万
減少 MKC
-45.5%　-$292.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	4.05%	+0.08%	+0.19%
2	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	3.97%	+0.41%	-0.14%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.90%	+0.09%	-0.33%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.79%	+0.57%	-20.95%
5	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	3.71%	+0.37%	-25.93%
6	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	3.37%	+0.19%	-0.18%
7	CME	Cme Group INC	株式-金融	3.26%	-0.21%	+27.08%
8	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.06%	+0.33%	-26.06%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.02%	-0.81%	-0.36%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.85%	+0.29%	+0.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.80%	+0.04%	+1.65%
12	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.75%	+0.04%	-0.68%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.73%	+0.77%	+38.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.58%	+0.24%	-0.42%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	2.55%	+0.37%	+13.29%
16	O	Realty Income CORP	株式-不動産	2.45%	—	-0.26%
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.36%	+0.13%	+1.32%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	2.34%	+0.49%	+1.78%
19	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	2.23%	+0.16%	-0.02%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	2.12%	+0.52%	+2.63%
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	2.07%	+1.76%	+684.01%
22	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	2.07%	—	-0.25%
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.02%	-0.21%	+1.44%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	2.02%	+2.02%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.02%	-0.32%	-0.14%
26	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	2.01%	-0.47%	-0.14%
27	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.01%	—	-0.51%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.95%	-0.10%	-3.74%
29	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.94%	+1.70%	+666.53%
30	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.83%	-0.35%	-0.56%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.76%	-0.43%	-3.69%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.71%	-0.07%	-2.28%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.67%	-0.30%	-0.17%
34	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.61%	-0.16%	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.57%	+0.14%	+3.28%
36	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.47%	-0.81%	-29.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	-0.06%	-2.81%
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.29%	-1.10%	-45.55%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.21%	-0.07%	-2.86%
40	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.18%	-0.28%	+4.98%
41	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.42%	+0.06%	-0.31%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-3.70%
43	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-0.51%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.34%	+0.05%	-7.66%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	—	-10.70%
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-2.29%
47	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.24%	—	-0.16%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.23%	—	-6.39%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.22%	—	-6.17%
50	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	0.18%	—	+0.21%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.45
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: -0.3%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.04
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +3.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	72	$2.7億	23	1AMGN 2CFR 3JNJ 主要銘柄2026-06-30 1.AMGN 2.CFR 3.JNJ 4.ASML 5.CSCO 6.BKH 7.CME 8.TXN 9.CVX 10.JPM
2026-03-31	68	$2.7億	17	1AMGN 2CVX 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.AMGN 2.CVX 3.JNJ 4.CFR 5.CME 6.XOM 7.CSCO 8.ASML 9.BKH 10.MSFT
2025-12-31	70	$2.7億	20	1AMGN 2MSFT 3ASML 主要銘柄2025-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.ASML 4.CSCO 5.CFR 6.JNJ 7.BKH 8.CME 9.UPS 10.CVX
2025-09-30	70	$2.6億	72	1AMGN 2CME 3CFR 主要銘柄2025-09-30 1.AMGN 2.CME 3.CFR 4.ASML 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.VZ 9.CVX 10.BKH
2025-06-30	75	$2.6億	0	1JPM 2CME 3CFR 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.CME 3.CFR 4.AMGN 5.ETR 6.CSCO 7.MSFT 8.VZ 9.TXN 10.ASML
2025-03-31	58	$8361.8万	100	1SPSB 2IGSB 3AMGN 主要銘柄2025-03-31 1.SPSB 2.IGSB 3.AMGN 4.JPM 5.ETR 6.CFR 7.VZ 8.SHY 9.CME 10.JNJ
2024-12-31	58	$8429.3万	0	1SPSB 2IGSB 3CFR 主要銘柄2024-12-31 1.SPSB 2.IGSB 3.CFR 4.JPM 5.SHY 6.AMGN 7.ETR 8.MSFT 9.CSCO 10.CME
2024-09-30	69	$2.0億	0	1ETR 2AMGN 3VZ 主要銘柄2024-09-30 1.ETR 2.AMGN 3.VZ 4.TXN 5.CFR 6.JPM 7.UL 8.MSFT 9.LMT 10.SPSB
2024-06-30	71	$2.5億	0	1UL 2GD 3AMGN 主要銘柄2024-06-30 1.UL 2.GD 3.AMGN 4.TXN 5.JPM 6.MSFT 7.VZ 8.CFR 9.ETR 10.PEG
2024-03-31	69	$2.6億	0	1MRK 2GD 3CFR 主要銘柄2024-03-31 1.MRK 2.GD 3.CFR 4.UL 5.VZ 6.JPM 7.AMGN 8.MSFT 9.ETR 10.MSM
2023-12-31	70	$2.5億	0	1JPM 2AMGN 3CFR 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.AMGN 3.CFR 4.GD 5.MSM 6.UL 7.MRK 8.CMCSA 9.JNJ 10.TXN
2023-09-30	72	$2.4億	0	1JPM 2UL 3AMGN 主要銘柄2023-09-30 1.JPM 2.UL 3.AMGN 4.MSM 5.CMCSA 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.CVX 10.GD
2023-06-30	72	$2.5億	0	1UL 2JPM 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.UL 2.JPM 3.MRK 4.JNJ 5.MSM 6.TXN 7.VZ 8.CMCSA 9.CSCO 10.GD
2023-03-31	70	$2.4億	0	1UL 2JPM 3TXN 主要銘柄2023-03-31 1.UL 2.JPM 3.TXN 4.MRK 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.GD 9.AMGN 10.MSFT
2022-12-31	71	$2.4億	0	1PFE 2UL 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.PFE 2.UL 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.GD 7.JNJ 8.AMGN 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	77	$2.2億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.XOM 5.AMGN 6.GD 7.SPSB 8.JPM 9.MRK 10.TXN
2022-06-30	71	$2.1億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.VZ 5.AMGN 6.GD 7.XOM 8.MRK 9.KO 10.JPM
2022-03-31	70	$2.2億	0	1CVX 2PFE 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.CVX 2.PFE 3.JNJ 4.GD 5.JPM 6.UL 7.TXN 8.BNS 9.INTC 10.VZ
2021-12-31	69	$2.1億	0	1PFE 2JPM 3CSCO 主要銘柄2021-12-31 1.PFE 2.JPM 3.CSCO 4.TXN 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.BNS 9.UPS 10.USB
2021-09-30	68	$2.0億	0	1PFE 2JPM 3USB 主要銘柄2021-09-30 1.PFE 2.JPM 3.USB 4.INTC 5.TXN 6.JNJ 7.CSCO 8.SPSB 9.CVX 10.UL
2021-06-30	68	$2.0億	100	1JPM 2PFE 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.UPS 7.MSM 8.AMGN 9.CSCO 10.SPSB
2021-03-31	69	$1.9億	17	1JPM 2PFE 3TXN 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.AMGN 7.MSM 8.INTC 9.CVX 10.CSCO
2020-12-31	67	$1.7億	18	1TXN 2PFE 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.TXN 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.MSM 6.AMGN 7.SPSB 8.USB 9.KO 10.UL
2020-09-30	63	$1.5億	19	1UPS 2PFE 3AMGN 主要銘柄2020-09-30 1.UPS 2.PFE 3.AMGN 4.TXN 5.JNJ 6.UL 7.SPSB 8.JPM 9.VZ 10.PEG
2020-06-30	60	$1.4億	24	1PFE 2UPS 3AMGN 主要銘柄2020-06-30 1.PFE 2.UPS 3.AMGN 4.JNJ 5.MSFT 6.TXN 7.CSCO 8.SPSB 9.UL 10.VZ
2020-03-31	58	$1.3億	45	1PFE 2JNJ 3AMGN 主要銘柄2020-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.AMGN 4.UPS 5.GILD 6.MSFT 7.VZ 8.CSCO 9.SPSB 10.CVX
2019-12-31	62	$1.7億	21	1PFE 2JPM 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.PFE 2.JPM 3.JNJ 4.AMGN 5.CVX 6.R6C2 7.CSCO 8.KO 9.UPS 10.VZ
2019-09-30	53	$1.5億	24	1PFE 2JNJ 3GSK 主要銘柄2019-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.UPS 8.KO 9.VZ 10.AMGN
2019-06-30	50	$1.4億	17	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要銘柄2019-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.SBUX 5.GSK 6.JPM 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	61	$1.3億	28	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要銘柄2019-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.GSK 5.SBUX 6.VZ 7.CVX 8.AMGN 9.AAPL 10.PG
2018-12-31	49	$1.1億	23	1PFE 2SBUX 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.SBUX 3.JNJ 4.PG 5.AMGN 6.VZ 7.GSK 8.CSCO 9.KO 10.JPM
2018-09-30	58	$1.1億	18	1PFE 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.GSK 7.SBUX 8.JPM 9.WSM 10.R6C2
2018-06-30	45	$9788.3万	14	1PFE 2JNJ 3GSK 主要銘柄2018-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.R6C2 5.CVX 6.VFC 7.AMGN 8.CSCO 9.PG 10.AAPL
2018-03-31	44	$1.0億	11	1CSCO 2PFE 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.CSCO 2.PFE 3.JNJ 4.GSK 5.AAPL 6.R6C2 7.CVX 8.MSFT 9.VFC 10.AMGN
2017-12-31	44	$9634.3万	—	1JNJ 2CSCO 3PFE 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.PFE 4.BA 5.AAPL 6.CVX 7.R6C2 8.VOD 9.VFC 10.VZ

今四半期の持株変動

Martin Capital Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Public Service Enterprise Gp (PEG); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Graco INC (GGG); 新規購入: American States Water Co (AWR).

Martin Capital Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PEG	Public Service Enterprise Gp	+2%	NEW	新規購入
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+1.8%	+684.01%	増加
3	PAYX	Paychex INC	+1.7%	+666.53%	増加
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+38.36%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-20.95%	減少
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+2.63%	増加
7	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.5%	+1.78%	増加
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-0.14%	減少
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-25.93%	減少
10	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+13.29%	増加
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-26.06%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.99%	増加
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.42%	減少
14	BKH	Black Hills CORP	+0.2%	-0.18%	減少
15	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.2%	-0.02%	減少
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.28%	増加
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+1.32%	増加
18	GGG	Graco INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	AWR	American States Water Co	+0.1%	NEW	新規購入
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.33%	減少
21	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.1%	NEW	新規購入
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.19%	増加
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新規購入
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	NEW	新規購入
25	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	NEW	新規購入
26	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	-0.31%	減少
27	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	-7.66%	減少
28	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.68%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.65%	増加
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.81%	減少
31	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-51.82%	減少
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-2.86%	減少
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.28%	減少
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	EXIT	全売却
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-3.74%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	全売却
37	CLX	Clorox Company	-0.2%	-0.17%	減少
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.44%	増加
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	+27.08%	増加
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+4.98%	増加
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-0.17%	減少
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-0.14%	減少
43	TTE	Totalenergies Se	-0.4%	-0.56%	減少
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-3.69%	減少
45	DVN	Devon Energy CORP	-0.5%	-0.14%	減少
46	PSX	Phillips 66	-0.8%	-29.69%	減少
47	CVX	Chevron CORP	-0.8%	-0.36%	減少
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-1.1%	-45.55%	減少
49	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-95.52%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.4%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Martin Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Martin Capital Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、72 件のポジションが開示されています。

Martin Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Martin Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amgen INC (AMGN) — $1101.8万 (4.0%) 2. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — $1079.3万 (4.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $1061.7万 (3.9%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — $1030.5万 (3.8%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — $1009.0万 (3.7%)

Martin Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Martin Capital Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Public Service Enterprise Gp (PEG); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Graco INC (GGG); 新規購入: American States Water Co (AWR)

Martin Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMartin Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.2% • Financials: 17.5% • Health Care: 16.5% • Consumer Staples: 11.8% • Utilities: 11.0% • Energy: 7.4%

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Seldon Capital LP

CIK 0001867731

申告総資産額

$2.7億

65 stks

2026-03-31

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集中度6.3

回転率12.4

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

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National Penn Investors Trust Co /pa

CIK 0001007095

申告総資産額

$8.6億

442 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

集中度6.0

回転率14.4

セクター集中度75.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

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Cornercap Investment Counsel INC

CIK 0001062938

申告総資産額

$2.0億

151 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度3.4

回転率14.0

セクター集中度48.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Martin Capital Partners, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001731216

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 72

Martin Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.01
回転率: 23.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.4
多様性: 100
ポジション規律: 90.99

直近の動向

全売却 XOM
新規購入 PEG
減少 UPS
-95.5%　-$480.2万
増加 JKHY
+684.0%　$480.4万
増加 PAYX
+666.5%　$463.6万
減少 MKC
-45.5%　-$292.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	4.05%	+0.08%	+0.19%
2	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	3.97%	+0.41%	-0.14%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.90%	+0.09%	-0.33%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.79%	+0.57%	-20.95%
5	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	3.71%	+0.37%	-25.93%
6	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	3.37%	+0.19%	-0.18%
7	CME	Cme Group INC	株式-金融	3.26%	-0.21%	+27.08%
8	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.06%	+0.33%	-26.06%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.02%	-0.81%	-0.36%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.85%	+0.29%	+0.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.80%	+0.04%	+1.65%
12	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.75%	+0.04%	-0.68%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.73%	+0.77%	+38.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.58%	+0.24%	-0.42%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	2.55%	+0.37%	+13.29%
16	O	Realty Income CORP	株式-不動産	2.45%	—	-0.26%
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.36%	+0.13%	+1.32%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	2.34%	+0.49%	+1.78%
19	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	2.23%	+0.16%	-0.02%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	2.12%	+0.52%	+2.63%
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	2.07%	+1.76%	+684.01%
22	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	2.07%	—	-0.25%
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.02%	-0.21%	+1.44%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	2.02%	+2.02%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.02%	-0.32%	-0.14%
26	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	2.01%	-0.47%	-0.14%
27	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.01%	—	-0.51%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.95%	-0.10%	-3.74%
29	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.94%	+1.70%	+666.53%
30	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.83%	-0.35%	-0.56%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.76%	-0.43%	-3.69%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.71%	-0.07%	-2.28%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.67%	-0.30%	-0.17%
34	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.61%	-0.16%	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.57%	+0.14%	+3.28%
36	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.47%	-0.81%	-29.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	-0.06%	-2.81%
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.29%	-1.10%	-45.55%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.21%	-0.07%	-2.86%
40	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.18%	-0.28%	+4.98%
41	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.42%	+0.06%	-0.31%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-3.70%
43	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-0.51%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.34%	+0.05%	-7.66%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	—	-10.70%
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-2.29%
47	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.24%	—	-0.16%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.23%	—	-6.39%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.22%	—	-6.17%
50	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	0.18%	—	+0.21%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.45
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: -0.3%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.04
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +3.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	72	$2.7億	23	1AMGN 2CFR 3JNJ 主要銘柄2026-06-30 1.AMGN 2.CFR 3.JNJ 4.ASML 5.CSCO 6.BKH 7.CME 8.TXN 9.CVX 10.JPM
2026-03-31	68	$2.7億	17	1AMGN 2CVX 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.AMGN 2.CVX 3.JNJ 4.CFR 5.CME 6.XOM 7.CSCO 8.ASML 9.BKH 10.MSFT
2025-12-31	70	$2.7億	20	1AMGN 2MSFT 3ASML 主要銘柄2025-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.ASML 4.CSCO 5.CFR 6.JNJ 7.BKH 8.CME 9.UPS 10.CVX
2025-09-30	70	$2.6億	72	1AMGN 2CME 3CFR 主要銘柄2025-09-30 1.AMGN 2.CME 3.CFR 4.ASML 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.VZ 9.CVX 10.BKH
2025-06-30	75	$2.6億	0	1JPM 2CME 3CFR 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.CME 3.CFR 4.AMGN 5.ETR 6.CSCO 7.MSFT 8.VZ 9.TXN 10.ASML
2025-03-31	58	$8361.8万	100	1SPSB 2IGSB 3AMGN 主要銘柄2025-03-31 1.SPSB 2.IGSB 3.AMGN 4.JPM 5.ETR 6.CFR 7.VZ 8.SHY 9.CME 10.JNJ
2024-12-31	58	$8429.3万	0	1SPSB 2IGSB 3CFR 主要銘柄2024-12-31 1.SPSB 2.IGSB 3.CFR 4.JPM 5.SHY 6.AMGN 7.ETR 8.MSFT 9.CSCO 10.CME
2024-09-30	69	$2.0億	0	1ETR 2AMGN 3VZ 主要銘柄2024-09-30 1.ETR 2.AMGN 3.VZ 4.TXN 5.CFR 6.JPM 7.UL 8.MSFT 9.LMT 10.SPSB
2024-06-30	71	$2.5億	0	1UL 2GD 3AMGN 主要銘柄2024-06-30 1.UL 2.GD 3.AMGN 4.TXN 5.JPM 6.MSFT 7.VZ 8.CFR 9.ETR 10.PEG
2024-03-31	69	$2.6億	0	1MRK 2GD 3CFR 主要銘柄2024-03-31 1.MRK 2.GD 3.CFR 4.UL 5.VZ 6.JPM 7.AMGN 8.MSFT 9.ETR 10.MSM
2023-12-31	70	$2.5億	0	1JPM 2AMGN 3CFR 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.AMGN 3.CFR 4.GD 5.MSM 6.UL 7.MRK 8.CMCSA 9.JNJ 10.TXN
2023-09-30	72	$2.4億	0	1JPM 2UL 3AMGN 主要銘柄2023-09-30 1.JPM 2.UL 3.AMGN 4.MSM 5.CMCSA 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.CVX 10.GD
2023-06-30	72	$2.5億	0	1UL 2JPM 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.UL 2.JPM 3.MRK 4.JNJ 5.MSM 6.TXN 7.VZ 8.CMCSA 9.CSCO 10.GD
2023-03-31	70	$2.4億	0	1UL 2JPM 3TXN 主要銘柄2023-03-31 1.UL 2.JPM 3.TXN 4.MRK 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.GD 9.AMGN 10.MSFT
2022-12-31	71	$2.4億	0	1PFE 2UL 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.PFE 2.UL 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.GD 7.JNJ 8.AMGN 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	77	$2.2億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.XOM 5.AMGN 6.GD 7.SPSB 8.JPM 9.MRK 10.TXN
2022-06-30	71	$2.1億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.VZ 5.AMGN 6.GD 7.XOM 8.MRK 9.KO 10.JPM
2022-03-31	70	$2.2億	0	1CVX 2PFE 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.CVX 2.PFE 3.JNJ 4.GD 5.JPM 6.UL 7.TXN 8.BNS 9.INTC 10.VZ
2021-12-31	69	$2.1億	0	1PFE 2JPM 3CSCO 主要銘柄2021-12-31 1.PFE 2.JPM 3.CSCO 4.TXN 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.BNS 9.UPS 10.USB
2021-09-30	68	$2.0億	0	1PFE 2JPM 3USB 主要銘柄2021-09-30 1.PFE 2.JPM 3.USB 4.INTC 5.TXN 6.JNJ 7.CSCO 8.SPSB 9.CVX 10.UL
2021-06-30	68	$2.0億	100	1JPM 2PFE 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.UPS 7.MSM 8.AMGN 9.CSCO 10.SPSB
2021-03-31	69	$1.9億	17	1JPM 2PFE 3TXN 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.AMGN 7.MSM 8.INTC 9.CVX 10.CSCO
2020-12-31	67	$1.7億	18	1TXN 2PFE 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.TXN 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.MSM 6.AMGN 7.SPSB 8.USB 9.KO 10.UL
2020-09-30	63	$1.5億	19	1UPS 2PFE 3AMGN 主要銘柄2020-09-30 1.UPS 2.PFE 3.AMGN 4.TXN 5.JNJ 6.UL 7.SPSB 8.JPM 9.VZ 10.PEG
2020-06-30	60	$1.4億	24	1PFE 2UPS 3AMGN 主要銘柄2020-06-30 1.PFE 2.UPS 3.AMGN 4.JNJ 5.MSFT 6.TXN 7.CSCO 8.SPSB 9.UL 10.VZ
2020-03-31	58	$1.3億	45	1PFE 2JNJ 3AMGN 主要銘柄2020-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.AMGN 4.UPS 5.GILD 6.MSFT 7.VZ 8.CSCO 9.SPSB 10.CVX
2019-12-31	62	$1.7億	21	1PFE 2JPM 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.PFE 2.JPM 3.JNJ 4.AMGN 5.CVX 6.R6C2 7.CSCO 8.KO 9.UPS 10.VZ
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2018-12-31	49	$1.1億	23	1PFE 2SBUX 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.SBUX 3.JNJ 4.PG 5.AMGN 6.VZ 7.GSK 8.CSCO 9.KO 10.JPM
2018-09-30	58	$1.1億	18	1PFE 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.GSK 7.SBUX 8.JPM 9.WSM 10.R6C2
2018-06-30	45	$9788.3万	14	1PFE 2JNJ 3GSK 主要銘柄2018-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.R6C2 5.CVX 6.VFC 7.AMGN 8.CSCO 9.PG 10.AAPL
2018-03-31	44	$1.0億	11	1CSCO 2PFE 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.CSCO 2.PFE 3.JNJ 4.GSK 5.AAPL 6.R6C2 7.CVX 8.MSFT 9.VFC 10.AMGN
2017-12-31	44	$9634.3万	—	1JNJ 2CSCO 3PFE 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.PFE 4.BA 5.AAPL 6.CVX 7.R6C2 8.VOD 9.VFC 10.VZ

今四半期の持株変動

Martin Capital Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PEG	Public Service Enterprise Gp	+2%	NEW	新規購入
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+1.8%	+684.01%	増加
3	PAYX	Paychex INC	+1.7%	+666.53%	増加
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+38.36%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-20.95%	減少
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+2.63%	増加
7	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.5%	+1.78%	増加
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-0.14%	減少
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-25.93%	減少
10	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+13.29%	増加
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-26.06%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.99%	増加
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.42%	減少
14	BKH	Black Hills CORP	+0.2%	-0.18%	減少
15	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.2%	-0.02%	減少
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.28%	増加
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+1.32%	増加
18	GGG	Graco INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	AWR	American States Water Co	+0.1%	NEW	新規購入
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.33%	減少
21	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.1%	NEW	新規購入
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.19%	増加
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新規購入
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	NEW	新規購入
25	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	NEW	新規購入
26	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	-0.31%	減少
27	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	-7.66%	減少
28	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.68%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.65%	増加
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.81%	減少
31	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-51.82%	減少
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-2.86%	減少
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.28%	減少
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	EXIT	全売却
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-3.74%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	全売却
37	CLX	Clorox Company	-0.2%	-0.17%	減少
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.44%	増加
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	+27.08%	増加
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+4.98%	増加
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-0.17%	減少
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-0.14%	減少
43	TTE	Totalenergies Se	-0.4%	-0.56%	減少
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-3.69%	減少
45	DVN	Devon Energy CORP	-0.5%	-0.14%	減少
46	PSX	Phillips 66	-0.8%	-29.69%	減少
47	CVX	Chevron CORP	-0.8%	-0.36%	減少
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-1.1%	-45.55%	減少
49	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-95.52%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.4%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る