Martin Capital Advisors, LLP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001904126

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Martin Capital Advisors, LLPは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.93
回転率: 12.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.65
多様性: 100
ポジション規律: 79.62

Martin Capital Advisors, LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AAPL
-4.6%　-$426.0万
減少 ISRG
-0.1%　-$212.4万
増加 LRCX
-5.8%　$86.8万
減少 INTU
+0.1%　-$132.0万
増加 COST
-1.2%　$55.7万
減少 ORCL
-0.5%　-$81.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	21.87%	-0.93%	-4.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.70%	-0.01%	-0.78%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	5.83%	-0.83%	-0.11%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.87%	+0.07%	+0.17%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.72%	+0.10%	-0.35%
6	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	3.67%	+0.77%	-5.83%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.10%	-0.20%	-0.37%
8	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.83%	+0.52%	-1.21%
9	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	2.82%	+0.26%	+0.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.76%	-0.06%	-1.15%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	-0.19%	-0.98%
12	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.82%	+0.22%	-0.89%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.67%	+0.01%	-0.76%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.57%	-0.66%	+0.09%
15	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.56%	-0.37%	-0.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.48%	+0.06%	+6.83%
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.46%	-0.19%	-1.11%
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.43%	+0.04%	-4.28%
19	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.41%	+0.25%	+1.53%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.39%	—	—
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.03%	+0.58%
22	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.27%	-0.05%	-0.10%
23	XYZ	Block INC	株式-金融	1.18%	-0.03%	-1.83%
24	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	1.11%	-0.02%	-0.10%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.94%	+0.23%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	-0.02%	—
27	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.27%	—
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.05%	+0.70%
29	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.73%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	-0.51%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+1.30%
32	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-8.29%
33	USPH	U.s. Physical Therapy INC	株式-その他	0.60%	+0.01%	-1.94%
34	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.56%	+0.18%	+1.85%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.02%	-5.58%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.54%	—	+4.74%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	-2.83%
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	0.51%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.48%	-0.18%	+0.55%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.48%	-0.04%	+1.58%
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.47%	+0.11%	—
43	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.46%	—	-3.83%
44	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.45%	-0.09%	—
45	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+2.93%
46	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.07%	—
47	TREX	Trex Company INC	株式-資本財	0.38%	—	-2.75%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.37%	—	-3.21%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.35%	—	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	—	—

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.07
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.23
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +10.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +15.2%
歪度: +0.14
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.LRCX 7.MA 8.COST 9.WSM 10.GOOGL
2025-12-31	72	$1.7億	9	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.LRCX 8.GOOGL 9.WSM 10.V
2025-09-30	74	$1.7億	21	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.ORCL 9.COST 10.V
2025-06-30	70	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.INTU 8.COST 9.V 10.WSM
2025-03-31	67	$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.COST 8.V 9.WSM 10.INTU
2024-12-31	69	$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.COST 9.V 10.INTU
2024-09-30	67	$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.WSM 9.INTU 10.SBUX
2024-06-30	66	$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.INTU 9.WSM 10.LRCXEUR
2024-03-31	67	$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.INTU 9.COST 10.V
2023-12-31	67	$1.2億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.INTU 7.NVDA 8.SBUX 9.COST 10.V
2023-09-30	62	$1.0億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.INTU 9.V 10.COST
2023-06-30	63	$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	62	$9677.0万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.VCSH 10.XYZ
2022-12-31	60	$8944.1万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.SBUX 6.MA 7.SCHW 8.V 9.VCSH 10.INTU
2022-09-30	55	$6805.8万	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.ISRG 5.VCSH 6.SBUX 7.INTU 8.EW 9.MA 10.SCHW
2022-06-30	60	$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.MA 5.VTI 6.EW 7.SBUX 8.COST 9.V 10.TSCO
2022-03-31	64	$1.5億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.MA 7.EW 8.IDXX 9.COST 10.SBUX
2021-12-31	64	$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.EW 7.IDXX 8.MA 9.SBUX 10.TREX

今四半期の持株変動

Martin Capital Advisors, LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新規購入: Ipg Photonics CORP (IPGP); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -4.61%; 減少: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 保有株数 -0.11%.

Martin Capital Advisors, LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-5.83%	減少
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.21%	減少
3	DVA	Davita INC	+0.3%	—	変化なし
4	WSM	Williams-sonoma INC	+0.3%	+0.32%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.53%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	変化なし
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.89%	減少
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.85%	増加
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+5.90%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	変化なし
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.35%	減少
12	GLW	Corning INC	+0.1%	—	変化なし
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.17%	増加
14	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	—	変化なし
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	増加
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.72%	減少
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-4.28%	減少
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+0.58%	増加
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.76%	減少
20	USPH	U.s. Physical Therapy INC	0%	-1.94%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.83%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.78%	減少
23	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.10%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.58%	減少
26	XYZ	Block INC	0%	-1.83%	減少
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.87%	増加
28	NOW	Servicenow INC	0%	+10.55%	増加
29	NDAQ	Nasdaq INC	0%	—	変化なし
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+1.58%	増加
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	減少
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+0.70%	増加
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.77%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.15%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.79%	増加
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	変化なし
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.00%	減少
38	MORN	Morningstar INC	-0.1%	—	変化なし
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.77%	減少
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+0.55%	増加
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.98%	減少
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.11%	減少
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.37%	減少
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.47%	減少
45	INTU	Intuit INC	-0.7%	+0.09%	増加
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-0.11%	減少
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.61%	減少
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
49	BVE	Diamond Hill Investment Grp	—	EXIT	全売却
50	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Martin Capital Advisors, LLPとはどのような機関投資家ですか？

Martin Capital Advisors, LLPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、73 件のポジションが開示されています。

Martin Capital Advisors, LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Martin Capital Advisors, LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3463.1万 (21.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1219.8万 (7.7%) 3. Intuitive Surgical INC (ISRG) — $923.6万 (5.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $770.8万 (4.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $589.2万 (3.7%)

Martin Capital Advisors, LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Martin Capital Advisors, LLPは41件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、14件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新規購入: Ipg Photonics CORP (IPGP); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -4.61%; 減少: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 保有株数 -0.11%

Martin Capital Advisors, LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMartin Capital Advisors, LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.2% • Financials: 14.6% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 4.7% • Consumer Staples: 3.3%

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Martin Capital Advisors, LLP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001904126

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Martin Capital Advisors, LLPは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.93
回転率: 12.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.65
多様性: 100
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直近の動向

減少 AAPL
-4.6%　-$426.0万
減少 ISRG
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増加 LRCX
-5.8%　$86.8万
減少 INTU
+0.1%　-$132.0万
増加 COST
-1.2%　$55.7万
減少 ORCL
-0.5%　-$81.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	21.87%	-0.93%	-4.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.70%	-0.01%	-0.78%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	5.83%	-0.83%	-0.11%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.87%	+0.07%	+0.17%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.72%	+0.10%	-0.35%
6	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	3.67%	+0.77%	-5.83%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.10%	-0.20%	-0.37%
8	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.83%	+0.52%	-1.21%
9	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	2.82%	+0.26%	+0.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.76%	-0.06%	-1.15%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	-0.19%	-0.98%
12	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.82%	+0.22%	-0.89%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.67%	+0.01%	-0.76%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.57%	-0.66%	+0.09%
15	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.56%	-0.37%	-0.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.48%	+0.06%	+6.83%
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.46%	-0.19%	-1.11%
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.43%	+0.04%	-4.28%
19	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.41%	+0.25%	+1.53%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.39%	—	—
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.03%	+0.58%
22	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.27%	-0.05%	-0.10%
23	XYZ	Block INC	株式-金融	1.18%	-0.03%	-1.83%
24	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	1.11%	-0.02%	-0.10%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.94%	+0.23%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	-0.02%	—
27	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.27%	—
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.05%	+0.70%
29	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.73%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	-0.51%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+1.30%
32	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-8.29%
33	USPH	U.s. Physical Therapy INC	株式-その他	0.60%	+0.01%	-1.94%
34	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.56%	+0.18%	+1.85%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.02%	-5.58%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.54%	—	+4.74%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	-2.83%
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	0.51%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.48%	-0.18%	+0.55%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.48%	-0.04%	+1.58%
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.47%	+0.11%	—
43	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.46%	—	-3.83%
44	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.45%	-0.09%	—
45	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+2.93%
46	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.07%	—
47	TREX	Trex Company INC	株式-資本財	0.38%	—	-2.75%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.37%	—	-3.21%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.35%	—	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	—	—

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.07
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.23
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +10.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +15.2%
歪度: +0.14
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.LRCX 7.MA 8.COST 9.WSM 10.GOOGL
2025-12-31	72	$1.7億	9	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.LRCX 8.GOOGL 9.WSM 10.V
2025-09-30	74	$1.7億	21	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.ORCL 9.COST 10.V
2025-06-30	70	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.INTU 8.COST 9.V 10.WSM
2025-03-31	67	$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.COST 8.V 9.WSM 10.INTU
2024-12-31	69	$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.COST 9.V 10.INTU
2024-09-30	67	$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.WSM 9.INTU 10.SBUX
2024-06-30	66	$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.INTU 9.WSM 10.LRCXEUR
2024-03-31	67	$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.INTU 9.COST 10.V
2023-12-31	67	$1.2億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.INTU 7.NVDA 8.SBUX 9.COST 10.V
2023-09-30	62	$1.0億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.INTU 9.V 10.COST
2023-06-30	63	$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	62	$9677.0万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.VCSH 10.XYZ
2022-12-31	60	$8944.1万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.SBUX 6.MA 7.SCHW 8.V 9.VCSH 10.INTU
2022-09-30	55	$6805.8万	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.ISRG 5.VCSH 6.SBUX 7.INTU 8.EW 9.MA 10.SCHW
2022-06-30	60	$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.MA 5.VTI 6.EW 7.SBUX 8.COST 9.V 10.TSCO
2022-03-31	64	$1.5億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.MA 7.EW 8.IDXX 9.COST 10.SBUX
2021-12-31	64	$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.EW 7.IDXX 8.MA 9.SBUX 10.TREX

今四半期の持株変動

Martin Capital Advisors, LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-5.83%	減少
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.21%	減少
3	DVA	Davita INC	+0.3%	—	変化なし
4	WSM	Williams-sonoma INC	+0.3%	+0.32%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.53%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	変化なし
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.89%	減少
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.85%	増加
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+5.90%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	変化なし
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.35%	減少
12	GLW	Corning INC	+0.1%	—	変化なし
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.17%	増加
14	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	—	変化なし
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	増加
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.72%	減少
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-4.28%	減少
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+0.58%	増加
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.76%	減少
20	USPH	U.s. Physical Therapy INC	0%	-1.94%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.83%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.78%	減少
23	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.10%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.58%	減少
26	XYZ	Block INC	0%	-1.83%	減少
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.87%	増加
28	NOW	Servicenow INC	0%	+10.55%	増加
29	NDAQ	Nasdaq INC	0%	—	変化なし
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+1.58%	増加
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	減少
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+0.70%	増加
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.77%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.15%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.79%	増加
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	変化なし
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.00%	減少
38	MORN	Morningstar INC	-0.1%	—	変化なし
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.77%	減少
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+0.55%	増加
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.98%	減少
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.11%	減少
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.37%	減少
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.47%	減少
45	INTU	Intuit INC	-0.7%	+0.09%	増加
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-0.11%	減少
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.61%	減少
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
49	BVE	Diamond Hill Investment Grp	—	EXIT	全売却
50	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る