CIK: 0002109850
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
marrick wealth, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.2%です。
marrick wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAX
+0.2% $84.5万
減少 IVV
-43.4% -$131.5万
増加 DFUS
+101.0% $38.6万
増加 AVDE
-0.6% $15.6万
増加 AVUS
+0.7% $2.2万
減少 MSFT
+0.4% -$28.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.61% | — | -0.80% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 18.66% | +1.19% | +0.16% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 9.03% | +0.25% | +0.75% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 6.56% | +0.10% | -0.34% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.44% | +0.28% | -0.57% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 4.03% | +0.15% | +1.39% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.46% | +0.10% | -1.29% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 2.03% | -0.16% | -9.08% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.14% | +4.05% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.81% | +0.10% | -1.51% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.51% | +0.06% | -3.37% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.41% | -0.07% | -0.69% | |
| 13 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.16% | +11.82% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -1.04% | -43.35% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.06% | +1.91% | |
| 16 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.03% | -5.51% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.88% | — | -1.14% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.13% | -12.14% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.08% | +0.29% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.12% | -9.76% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.21% | +0.43% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +0.33% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.34% | +101.01% | |
| 25 | TCBK | Trico Bancshares | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 26 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.56% | +0.05% | +7.37% | |
| 27 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.20% | +57.26% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +4.57% | |
| 29 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.46% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.02% | +1.67% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.06% | -5.74% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.01% | -2.05% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.14% | -34.73% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -1.27% | |
| 36 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.69% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.05% | -2.11% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.02% | +2.28% | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.25% | -0.09% | -26.97% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -1.63% | |
| 42 | BCML | Baycom CORP | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.03% | -6.29% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.13% | -34.72% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.16% | -41.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.23% | -0.10% | -24.43% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.05% | +1.25% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | -3.30% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.01% | -2.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の41%相当）に基づいています
marrick wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional World Ex US Coreも共通保有