Marcum Wealth, LLC 13F保有概要（405銘柄）

CIK: 0001784450

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$11.6億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 405

Marcum Wealth, LLCは最新の13F報告書で405件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$11.6億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.93
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.44
多様性: 100
ポジション規律: 56.15

Marcum Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 405 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 IVV
新規購入 SCHX
新規購入 VEA
新規購入 JAAA
新規購入 SCHA
新規購入 IJH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全405銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.77%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	6.91%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.61%	+5.61%	NEW
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.40%	+5.40%	NEW
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.20%	+4.20%	NEW
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.96%	+3.96%	NEW
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.90%	+3.90%	NEW
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.49%	+3.49%	NEW
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.47%	+3.47%	NEW
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.08%	+3.08%	NEW
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	+1.83%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	+1.76%	NEW
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
15	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	+1.31%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.30%	+1.30%	NEW
18	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.03%	+1.03%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.80%	+0.80%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	+0.69%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	+0.57%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.55%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	+0.37%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	+0.36%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.34%	NEW
35	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
36	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.33%	+0.33%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	+0.32%	NEW
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.32%	+0.32%	NEW
39	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.29%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.28%	+0.28%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	+0.25%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.24%	NEW
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.04
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	405	$11.6億	100	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.JAAA 5.SCHA 6.IJH 7.IEFA 8.VB 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	407	$11.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IJH 7.VB 8.IEFA 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	415	$10.8億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	387	$10.0億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.MSFT 10.XMPT
2024-03-31	397	$9.9億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.MSFT
2023-12-31	384	$9.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.AAPL
2023-09-30	376	$8.3億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2023-06-30	387	$8.5億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.AAPL 9.UPS 10.XMPT
2023-03-31	401	$8.0億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2022-12-31	381	$7.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.XMPT 10.AAPL
2022-09-30	379	$6.6億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	380	$6.7億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2022-03-31	376	$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3SCHA 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	389	$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.AAPL 10.IEMG
2021-09-30	371	$6.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2021-06-30	341	$6.2億	99	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.IEMG 10.AAPL
2021-03-31	341	$6.1億	40	1IVV 2AAPL 3SCHX 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHX 4.VB 5.VEA 6.SCHA 7.IEFA 8.VWO 9.IEMG 10.UPS
2020-12-31	151	$4.3億	37	1IVV 2AAPL 3VB 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VB 4.SCHA 5.VEA 6.SCHX 7.IEFA 8.UPS 9.VWO 10.IEMG
2020-09-30	121	$3.3億	20	1IVV 2VB 3SCHA 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.SCHX 7.UPS 8.IEMG 9.XMPT 10.VWO
2020-06-30	119	$3.3億	44	1IVV 2VB 3SCHA 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.UPS 8.XMPT 9.VUG 10.VWO
2020-03-31	96	$2.6億	67	1IVV 2SCHA 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHA 3.IEFA 4.VB 5.SPYV 6.VEA 7.IEMG 8.UPS 9.VWO 10.VIG
2019-12-31	108	$2.7億	0	1IVV 2VEA 3SPMD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPMD 4.XMPT 5.SPYV 6.IEMG 7.UPS 8.VWO 9.IEFA 10.SCHA

今四半期の持株変動

Marcum Wealth, LLCの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).

Marcum Wealth, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
13	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
15	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
18	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
20	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	NEW	新規購入
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
39	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新規購入
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新規購入
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	—	NEW	新規購入
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marcum Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Marcum Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.6億、405 件のポジションが開示されています。

Marcum Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marcum Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.9億 (16.8%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $7989.9万 (6.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6487.4万 (5.6%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $6251.8万 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $4855.9万 (4.2%)

Marcum Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Marcum Wealth, LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)

Marcum Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarcum Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Financials: 20.2% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.5%

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セクター集中度71.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Marcum Wealth, LLC 13F保有概要（405銘柄）

CIK: 0001784450

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$11.6億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 405

Marcum Wealth, LLCは最新の13F報告書で405件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$11.6億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.93
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.44
多様性: 100
ポジション規律: 56.15

直近の動向

新規購入 IVV
新規購入 SCHX
新規購入 VEA
新規購入 JAAA
新規購入 SCHA
新規購入 IJH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全405銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.77%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	6.91%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.61%	+5.61%	NEW
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.40%	+5.40%	NEW
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.20%	+4.20%	NEW
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.96%	+3.96%	NEW
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.90%	+3.90%	NEW
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.49%	+3.49%	NEW
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.47%	+3.47%	NEW
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.08%	+3.08%	NEW
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	+1.83%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	+1.76%	NEW
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
15	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	+1.31%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.30%	+1.30%	NEW
18	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.03%	+1.03%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.80%	+0.80%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	+0.69%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	+0.57%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.55%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	+0.37%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	+0.36%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.34%	NEW
35	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
36	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.33%	+0.33%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	+0.32%	NEW
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.32%	+0.32%	NEW
39	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.29%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.28%	+0.28%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	+0.25%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.24%	NEW
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.04
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	405	$11.6億	100	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.JAAA 5.SCHA 6.IJH 7.IEFA 8.VB 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	407	$11.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IJH 7.VB 8.IEFA 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	415	$10.8億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	387	$10.0億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.MSFT 10.XMPT
2024-03-31	397	$9.9億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.MSFT
2023-12-31	384	$9.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.AAPL
2023-09-30	376	$8.3億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2023-06-30	387	$8.5億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.AAPL 9.UPS 10.XMPT
2023-03-31	401	$8.0億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2022-12-31	381	$7.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.XMPT 10.AAPL
2022-09-30	379	$6.6億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	380	$6.7億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2022-03-31	376	$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3SCHA 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	389	$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.AAPL 10.IEMG
2021-09-30	371	$6.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2021-06-30	341	$6.2億	99	1IVV 2SCHX 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.IEMG 10.AAPL
2021-03-31	341	$6.1億	40	1IVV 2AAPL 3SCHX 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHX 4.VB 5.VEA 6.SCHA 7.IEFA 8.VWO 9.IEMG 10.UPS
2020-12-31	151	$4.3億	37	1IVV 2AAPL 3VB 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VB 4.SCHA 5.VEA 6.SCHX 7.IEFA 8.UPS 9.VWO 10.IEMG
2020-09-30	121	$3.3億	20	1IVV 2VB 3SCHA 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.SCHX 7.UPS 8.IEMG 9.XMPT 10.VWO
2020-06-30	119	$3.3億	44	1IVV 2VB 3SCHA 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.UPS 8.XMPT 9.VUG 10.VWO
2020-03-31	96	$2.6億	67	1IVV 2SCHA 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHA 3.IEFA 4.VB 5.SPYV 6.VEA 7.IEMG 8.UPS 9.VWO 10.VIG
2019-12-31	108	$2.7億	0	1IVV 2VEA 3SPMD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPMD 4.XMPT 5.SPYV 6.IEMG 7.UPS 8.VWO 9.IEFA 10.SCHA

今四半期の持株変動

Marcum Wealth, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
13	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
15	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
18	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
20	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	NEW	新規購入
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
39	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新規購入
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新規購入
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	—	NEW	新規購入
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る