CIK: 0001696615
申告総資産額
$10.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 209
Kohmann Bosshard Financial Services, LLCは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.3億、四半期回転率は18.2%です。
Kohmann Bosshard Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 209 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHX
+6.4% $242.4万
増加 VEA
+5.0% $668.9万
増加 SCHZ
+12.8% $819.9万
増加 VCSH
+11.9% $781.9万
増加 SCHP
+9.1% $339.7万
増加 SCHA
+3.6% $218.1万
上位200銘柄を表示中（全209銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 18.92% | +1.75% | +6.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.37% | +1.36% | +4.99% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.61% | +1.32% | +11.90% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 7.50% | +1.34% | +12.81% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.52% | +3.55% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.85% | +0.62% | +9.05% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.24% | +0.51% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.54% | +0.42% | +11.94% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.49% | +0.29% | +3.37% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.30% | +3.63% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.16% | +0.41% | +1.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.06% | +5.21% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | -0.71% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.23% | +9.03% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -8.87% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.87% | +0.25% | +5.65% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.03% | -1.44% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.34% | -0.20% | -20.10% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | +0.02% | -0.30% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.20% | +10.29% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.00% | — | +4.45% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.53% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.46% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.09% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -2.07% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | — | +1.15% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.79% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.11% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.13% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.14% | -30.92% | |
| 32 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.33% | — | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -1.17% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.09% | +36.77% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.06% | -0.32% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.04% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.27% | — | +1.87% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.60% | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.22% | |
| 43 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | — | — | |
| 44 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | -7.94% | |
| 45 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.72% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +2.56% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.21% | — | -0.93% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -5.18% | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 209 | $10.3億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 17506 | $11.2億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 325 | $9.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 198 | $9.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 285 | $8.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 784 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 203 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 194 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 202 | $7.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 199 | $6.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 187 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 181 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 165 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 155 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 136 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 138 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 117 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 113 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 109 | $4.4億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 102 | $3.7億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 102 | $3.2億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 99 | $2.8億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 124 | $2.7億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 110 | $2.3億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 113 | $2.7億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 111 | $2.5億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 113 | $2.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 102 | $2.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 98 | $1.8億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 96 | $2.0億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 93 | $1.8億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 90 | $1.7億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 85 | $1.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 81 | $1.4億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 79 | $1.2億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 54 | $1.1億 | 0 |
Kohmann Bosshard Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 全売却: Schwab Govt Mny Fnd-ult (SGUXX); 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +1.8% | +6.38% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.4% | +4.99% | 増加 |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +1.3% | +12.81% | 増加 |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +1.3% | +11.90% | 増加 |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.6% | +9.05% | 増加 |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.5% | +3.55% | 増加 |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.4% | +11.94% | 増加 |
| 8 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.4% | +1.93% | 増加 |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | +3.63% | 増加 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.3% | +3.37% | 増加 |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.3% | +5.65% | 増加 |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +0.51% | 増加 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +9.03% | 増加 |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.2% | +10.29% | 増加 |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +165.66% | 増加 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +36.77% | 増加 |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +5.21% | 増加 |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -1.44% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple INC | 0% | -0.30% | 減少 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.32% | 減少 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | -0.1% | -41.98% | 減少 |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -30.92% | 減少 |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -20.10% | 減少 |
| 24 | SUTXX | Schwab US Treasury Money-ult | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | SGUXX | Schwab Govt Mny Fnd-ult | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | SNVXX | Schwab Govt Mny Fnd-inv | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | T 5.25 11-15-28 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | T 0.75 04-30-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | T 4.375 05-15-34 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Total Market Equity Index Pool | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 39 | T 4.375 11-30-30 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | T 4.375 12-15-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | T 3.875 10-15-27 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | T 3.75 12-31-30 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | T 1.625 10-31-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | T 2.25 11-15-27 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | T 4.5 05-15-27 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | T 4.125 10-31-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | T 3.5 01-31-30 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-01-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-06-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001538773
申告総資産額
$10.3億
11 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964563
申告総資産額
$10.3億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001744967
申告総資産額
$10.3億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001259664
申告総資産額
$7.6億
1,192 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001568219
申告総資産額
$2.8億
21 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Small-cap ETFも共通保有
CIK 0001784450
申告総資産額
$11.6億
405 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有