Marathon Asset Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001279913

高頻度取引型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1201.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

MARATHON ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1201.3万、四半期回転率は100.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 61.7
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 90.36

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 EAF
-8.9%　-$1187.3万
増加 JHHY
0.0%　-$6.9万
増加 TLT
+200.0%　$62.3万
全売却 SPY
全売却 UNH
全売却 PYPL

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EAF	Graftech International LTD	株式-その他	68.38%	+37.14%	-8.86%
2	JHHY	John Hancock High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	26.37%	+21.34%	—
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.24%	+5.23%	+200.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の5%相当）に基づいています

標準偏差: +24.6%
ベータ: +1.16
アルファ: +41.2%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +74.7%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +10.47
スタッツァー指数: +0.81
トレイナーレシオ: +0.52
スターリングレシオ: +4.94
カルマーレシオ: +14.64
インフォメーションレシオ: +2.47
トラッキングエラー: +17.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +73.3%
マイナス月比率: +26.7%
最良12ヶ月: +81.7%
最悪12ヶ月: +76.4%
効率性レシオ: +1.05
シャープレシオ: +2.43
セクター分散度: —
歪度: +0.64
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +11.97

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$1201.3万	100	1EAF 2JHHY 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.EAF 2.JHHY 3.TLT
2025-12-31	13	$6431.1万	96	1SPY 2EAF 3JHHY 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EAF 3.JHHY 4.UNH 5.PYPL 6.IBIT 7.JD 8.CABO 0 03-15-26 9.BABA 10.OSCR
2025-09-30	17	$7512.0万	100	1EAF 2ECHO 3CNK 主要銘柄2025-09-30 1.EAF 2.ECHO 3.CNK 4.UNH 5.JHHY 6.AMD 7.ETHA 8.BABA 9.JD 10.PYPL
2025-06-30	17	$4414.0万	0	1EAFEUR 2AMD 3JHHY 主要銘柄2025-06-30 1.EAFEUR 2.AMD 3.JHHY 4.ETHA 5.GOOG 6.NIO 7.IBIT 8.NBIS 9.TLT 10.NUKZ
2025-03-31	11	$9559.2万	51	1LTM 2EAFEUR 3JHHY 主要銘柄2025-03-31 1.LTM 2.EAFEUR 3.JHHY 4.TLT 5.AMD 6.GOOG 7.NIO 8.NUKZ 9.ETHE 10.NBIS
2024-12-31	8	$7653.2万	0	1LTM 2VISN 3JHHY 主要銘柄2024-12-31 1.LTM 2.VISN 3.JHHY 4.EAFEUR 5.CMPOW 6.KORE 7.SPY 8.TLT
2024-09-30	2	$5951.4万	100	1LTM 2CMPOW 主要銘柄2024-09-30 1.LTM 2.CMPOW
2024-06-30	8	$1.1億	74	1FYBR 2LADR 3JHHY 主要銘柄2024-06-30 1.FYBR 2.LADR 3.JHHY 4.SPY 5.VISN 6.TLT 7.BHC 8.KORE
2024-03-31	9	$2.2億	9	1FYBR 2HTZ 3JBLU 0.5 04-01-26 主要銘柄2024-03-31 1.FYBR 2.HTZ 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.LADR 5.BHC 6.KORE 7.VISN 8.SPY 9.IWM
2023-12-31	7	$2.2億	100	1FYBR 2HTZ 3JBLU 0.5 04-01-26 主要銘柄2023-12-31 1.FYBR 2.HTZ 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.LADR 5.KORE 6.QQQ 7.TLT
2023-09-30	2	$17.6億	100	1KORE 2CMPOW 主要銘柄2023-09-30 1.KORE 2.CMPOW
2023-06-30	7	$2.3億	0	1HTZ 2FYBR 3LADR 主要銘柄2023-06-30 1.HTZ 2.FYBR 3.LADR 4.SPY 5.CIO 6.KORGW 7.UPHL
2023-03-31	8	$2.3億	0	1FYBR 2HTZ 3LADR 主要銘柄2023-03-31 1.FYBR 2.HTZ 3.LADR 4.IWM 5.CIO 6.KORGW 7.UPHL 8.DB
2022-12-31	2	$31.1億	100	1KORE 2CMPOW 主要銘柄2022-12-31 1.KORE 2.CMPOW
2022-09-30	15	$11.5億	0	1SPY 2FYBR 3HTZ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.FYBR 3.HTZ 4.KORE 5.LADR 6.TLT 7.CIO 8.CMPOW 9.91532B 10.KORGW
2022-06-30	21	$7.4億	0	1SPY 2FYBR 3HTZ 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.FYBR 3.HTZ 4.KORE 5.LADR 6.LOMA 7.TEO 8.PRTY1EUR 9.CIO 10.YPF
2022-03-31	20	$3.9億	0	1HTZ 2FYBR 3EMB 主要銘柄2022-03-31 1.HTZ 2.FYBR 3.EMB 4.ASTL 5.KORE 6.RADEUR 7.LADR 8.LOMA 9.PRTY1EUR 10.CIO
2021-12-31	28	$2.4億	0	1FYBR 2ASTL 3KORE 主要銘柄2021-12-31 1.FYBR 2.ASTL 3.KORE 4.EMB 5.PRTY1EUR 6.TEO 7.LADR 8.BMA 9.LOMA 10.91532B
2021-09-30	24	$1.9億	0	1FYBR 2PRTY1EUR3147151 主要銘柄2021-09-30 1.FYBR 2.PRTY1EUR 3.147151 4.EMB 5.TEO 6.LADR 7.LUXE 8.CIO 9.77584N 10.37518G
2021-06-30	30	$2.3億	100	1FYBR 2WKHSEUR337518G 主要銘柄2021-06-30 1.FYBR 2.WKHSEUR 3.37518G 4.CCXI 5.92244F 6.30318F 7.147151 8.362019 9.12510J 10.849196
2021-03-31	22	$8606.2万	100	1HYG237518G392244F 主要銘柄2021-03-31 1.HYG 2.37518G 3.92244F 4.30318F 5.849196 6.CCXI 7.362019 8.147151 9.12510J 10.PCG
2020-12-31	10	$5068.1万	100	1HYG217144T3147151 主要銘柄2020-12-31 1.HYG 2.17144T 3.147151 4.PCG 5.362019 6.CBAH-U 7.LADR 8.G1355U 9.CIO 10.362019
2020-09-30	6	$2.2億	100	1HYG 2SPY 3LADR 主要銘柄2020-09-30 1.HYG 2.SPY 3.LADR 4.BMA 5.CIO 6.BRY
2020-06-30	8	$18.1億	95	1SPY 2HYG 3EMB 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.LADR 5.CIO 6.L1995B 7.LOMA 8.BRY
2020-03-31	18	$6.9億	100	1SPY 2HYG 3EMB 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.CCO 5.PAM 6.LOMA 7.L1995B 8.EWZ 9.YPF 10.LADR
2019-12-31	9	$1.9億	35	1SPY 2CCO 3CSTM 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.CCO 3.CSTM 4.LADR 5.LOMA 6.L1995B 7.TGS 8.CIO 9.BRY
2019-09-30	15	$2.2億	35	1SPY 2CCO 3CSTM 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.CCO 3.CSTM 4.LADR 5.IHRT 6.LOMA 7.GGAL 8.YPF 9.BMA 10.TEO
2019-06-30	11	$2.5億	79	1SPY 2CCO 3HYG 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.CCO 3.HYG 4.CSTM 5.LADR 6.RADEUR 7.CIO 8.CEPU 9.LEA 10.AAL
2019-03-31	7	$3.8億	93	1SPY 2HYG 3CZREUR 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.CZREUR 4.BRY 5.CSTM 6.LADR 7.CIO
2018-12-31	19	$4.5億	94	1HYG 2SPY 3BRY 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.SPY 3.BRY 4.CZREUR 5.CSTM 6.FPH 7.WFRD 5.875 07-01-21 8.LADR 9.YPF 10.SUPV
2018-09-30	7	$2.4億	67	1SPY 2BRY 3CZREUR 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.BRY 3.CZREUR 4.CSTM 5.FPH 6.LADR 7.CIO
2018-06-30	12	$3.6億	100	1SPY 2CZREUR 3CSTM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.CZREUR 3.CSTM 4.VICI 5.FPH 6.FTSIEUR 7.LADR 8.TEO 9.CIO 10.L1995B
2018-03-31	13	$10.7億	100	1SPY273935A3FPH 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.FPH 4.GOGO 3.75 03-01-20 5.CZREUR 6.VICI 7.FTSIEUR 8.LADR 9.HOV 10.91822M
2017-12-31	12	$2.6億	100	1FPH 2HYG 3PXDEUR 主要銘柄2017-12-31 1.FPH 2.HYG 3.PXDEUR 4.84860W 5.GOGO 3.75 03-01-20 6.HES 7.CZREUR 8.GOGO 9.EMB 10.LADR
2017-09-30	18	$9.0億	66	1SPY 2IWM 3HES 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HES 4.FPH 5.HYG 6.PXDEUR 7.84860W 8.PAGP 9.GOGO 3.75 03-01-20 10.CVEO1EUR
2017-06-30	14	$5.0億	100	1SPY 2HYG 3FPH 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.HYG 3.FPH 4.HES 5.PXDEUR 6.GOGO 3.75 03-01-20 7.CVEO1EUR 8.LADR 9.45323A 10.GSTEUR
2017-03-31	10	$9.3億	100	1SPY 2ARCH1EUR 3CVEO1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.CVEO1EUR 4.LADR 5.RITM 6.GSTEUR 7.45323A 8.AREXQ 9.LMB 10.91822M
2016-12-31	14	$1.3億	100	1ARCH1EUR 2CF 3GAP 主要銘柄2016-12-31 1.ARCH1EUR 2.CF 3.GAP 4.CZR 5.CVEO1EUR 6.GSTEUR 7.AREXQ 8.RITM 9.SPY 10.LADR
2016-09-30	43	$8.2億	85	1SPY 2GAP 3CZR 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.GAP 3.CZR 4.KMI 5.PAA 6.AREXQ 7.OCN2EUR 8.45323A 9.RITM 10.LADR
2016-06-30	28	$18.9億	100	1SPY 2IWM 3CZR 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CZR 4.CVEO1EUR 5.45323A 6.RITM 7.LADR 8.UPS 9.OCN2EUR
2016-03-31	20	$4.1億	28	1SPY 2CZR345323A 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.CZR 3.45323A 4.LADR 5.RITM 6.CVEO1EUR 7.OCN2EUR
2015-12-31	50	$5.4億	81	1SPY 2CQP3131347 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.CQP 3.131347 4.CZR 5.XOPUSD 6.NMIH 7.85207U 8.CIM 9.CVEO1EUR 10.RITM
2015-09-30	47	$3.3億	83	1SPY 2CQP3131347 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.CQP 3.131347 4.XLF 5.PXDEUR 6.CZR 7.NMIH 8.EWZ 9.85207U 10.TEO
2015-06-30	68	$3.4億	95	1SPY 2CQP 3NOVEUR 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.CQP 3.NOVEUR 4.GM 5.STLD 6.CZR 7.NMIH 8.USX1 9.OSG 10.WTI
2015-03-31	35	$2.2億	100	1CQP 2NOVEUR 3USX1 主要銘柄2015-03-31 1.CQP 2.NOVEUR 3.USX1 4.BAC 5.NMIH 6.CZR 7.OSG 8.EWZ 9.SD 10.ANR 4.875 12-15-20
2014-12-31	59	$13.0億	100	1SPY 2GM 3CQP 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.GM 3.CQP 4.ALLY 5.651290 6.966387 7.CZR 8.NMIH 9.TECK 10.ANR 4.875 12-15-20
2014-09-30	247	$7.2億	82	1SPY 2IWM 3GM 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.CQP 5.ALLY 6.MPC 7.63861C 8.AGO 9.CZR 10.NMIH
2014-06-30	286	$6.0億	100	1GM 2CQP 3ALLY 主要銘柄2014-06-30 1.GM 2.CQP 3.ALLY 4.MPC 5.CITUSD 6.DK 7.AGO 8.63861C 9.05463D 10.F
2014-03-31	296	$12.8億	92	1SPY 2IWM 3GM 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.MPC 5.F 6.AGO 7.MBI 8.CQP 9.CITUSD 10.HFCUSD
2013-12-31	282	$24.8億	72	1SPY 2GM 3MPC 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.GM 3.MPC 4.F 5.MBI 6.CITUSD 7.AGO 8.LNG 9.HFCUSD 10.OSG
2013-09-30	200	$16.1億	100	1SPY 2XLF 3FXI 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.XLF 3.FXI 4.GM 5.MBI 6.LNG 7.CITUSD 8.OSG 9.LXFR 10.F
2013-06-30	194	$6.2億	0	1SPY 2LNG 3MBI 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.LNG 3.MBI 4.63861C 5.CITUSD 6.SSO 7.F 8.OSG 9.BAC 10.02503X

今四半期の持株変動

Marathon Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Jd.com Inc-adr (JD).

Marathon Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EAF	Graftech International LTD	+37.1%	-8.86%	減少
2	JHHY	John Hancock High Yield ETF	+21.3%	—	変化なし
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5.2%	+200.00%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
5	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
6	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
8	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	全売却
9	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	全売却
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
11	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	全売却
12	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	全売却
13	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marathon Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Marathon Asset Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1201.3万、3 件のポジションが開示されています。

Marathon Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marathon Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Graftech International LTD (EAF) — $821.5万 (68.4%) 2. John Hancock High Yield ETF (JHHY) — $316.8万 (26.4%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $63.0万 (5.2%)

Marathon Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marathon Asset Management LPは12件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Jd.com Inc-adr (JD)

Marathon Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Marathon Asset Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

NewDay Solutions, LLC

CIK 0001728123

申告総資産額

$1201.6万

14 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Dynamic Capital Management Ltd

CIK 0001454946

申告総資産額

$1199.0万

39 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Flossbach von Storch AG Zurich

CIK 0001767472

申告総資産額

$1198.4万

16 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申告総資産額

$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

回転率70.0

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有

詳細を見る

Investment Management Associates INC /adv

CIK 0000052024

申告総資産額

$4.2億

31 stks

2026-03-31

集中度24.3

回転率34.0

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有

詳細を見る

Hellman Jordan Management Co INC /ma/

CIK 0000779519

申告総資産額

$5889.6万

41 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度15.4

回転率0.0

セクター集中度84.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有

詳細を見る

Marathon Asset Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001279913

高頻度取引型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1201.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

MARATHON ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1201.3万、四半期回転率は100.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 61.7
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 90.36

直近の動向

増加 EAF
-8.9%　-$1187.3万
増加 JHHY
0.0%　-$6.9万
増加 TLT
+200.0%　$62.3万
全売却 SPY
全売却 UNH
全売却 PYPL

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EAF	Graftech International LTD	株式-その他	68.38%	+37.14%	-8.86%
2	JHHY	John Hancock High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	26.37%	+21.34%	—
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.24%	+5.23%	+200.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の5%相当）に基づいています

標準偏差: +24.6%
ベータ: +1.16
アルファ: +41.2%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +74.7%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +10.47
スタッツァー指数: +0.81
トレイナーレシオ: +0.52
スターリングレシオ: +4.94
カルマーレシオ: +14.64
インフォメーションレシオ: +2.47
トラッキングエラー: +17.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +73.3%
マイナス月比率: +26.7%
最良12ヶ月: +81.7%
最悪12ヶ月: +76.4%
効率性レシオ: +1.05
シャープレシオ: +2.43
セクター分散度: —
歪度: +0.64
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +11.97

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$1201.3万	100	1EAF 2JHHY 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.EAF 2.JHHY 3.TLT
2025-12-31	13	$6431.1万	96	1SPY 2EAF 3JHHY 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EAF 3.JHHY 4.UNH 5.PYPL 6.IBIT 7.JD 8.CABO 0 03-15-26 9.BABA 10.OSCR
2025-09-30	17	$7512.0万	100	1EAF 2ECHO 3CNK 主要銘柄2025-09-30 1.EAF 2.ECHO 3.CNK 4.UNH 5.JHHY 6.AMD 7.ETHA 8.BABA 9.JD 10.PYPL
2025-06-30	17	$4414.0万	0	1EAFEUR 2AMD 3JHHY 主要銘柄2025-06-30 1.EAFEUR 2.AMD 3.JHHY 4.ETHA 5.GOOG 6.NIO 7.IBIT 8.NBIS 9.TLT 10.NUKZ
2025-03-31	11	$9559.2万	51	1LTM 2EAFEUR 3JHHY 主要銘柄2025-03-31 1.LTM 2.EAFEUR 3.JHHY 4.TLT 5.AMD 6.GOOG 7.NIO 8.NUKZ 9.ETHE 10.NBIS
2024-12-31	8	$7653.2万	0	1LTM 2VISN 3JHHY 主要銘柄2024-12-31 1.LTM 2.VISN 3.JHHY 4.EAFEUR 5.CMPOW 6.KORE 7.SPY 8.TLT
2024-09-30	2	$5951.4万	100	1LTM 2CMPOW 主要銘柄2024-09-30 1.LTM 2.CMPOW
2024-06-30	8	$1.1億	74	1FYBR 2LADR 3JHHY 主要銘柄2024-06-30 1.FYBR 2.LADR 3.JHHY 4.SPY 5.VISN 6.TLT 7.BHC 8.KORE
2024-03-31	9	$2.2億	9	1FYBR 2HTZ 3JBLU 0.5 04-01-26 主要銘柄2024-03-31 1.FYBR 2.HTZ 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.LADR 5.BHC 6.KORE 7.VISN 8.SPY 9.IWM
2023-12-31	7	$2.2億	100	1FYBR 2HTZ 3JBLU 0.5 04-01-26 主要銘柄2023-12-31 1.FYBR 2.HTZ 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.LADR 5.KORE 6.QQQ 7.TLT
2023-09-30	2	$17.6億	100	1KORE 2CMPOW 主要銘柄2023-09-30 1.KORE 2.CMPOW
2023-06-30	7	$2.3億	0	1HTZ 2FYBR 3LADR 主要銘柄2023-06-30 1.HTZ 2.FYBR 3.LADR 4.SPY 5.CIO 6.KORGW 7.UPHL
2023-03-31	8	$2.3億	0	1FYBR 2HTZ 3LADR 主要銘柄2023-03-31 1.FYBR 2.HTZ 3.LADR 4.IWM 5.CIO 6.KORGW 7.UPHL 8.DB
2022-12-31	2	$31.1億	100	1KORE 2CMPOW 主要銘柄2022-12-31 1.KORE 2.CMPOW
2022-09-30	15	$11.5億	0	1SPY 2FYBR 3HTZ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.FYBR 3.HTZ 4.KORE 5.LADR 6.TLT 7.CIO 8.CMPOW 9.91532B 10.KORGW
2022-06-30	21	$7.4億	0	1SPY 2FYBR 3HTZ 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.FYBR 3.HTZ 4.KORE 5.LADR 6.LOMA 7.TEO 8.PRTY1EUR 9.CIO 10.YPF
2022-03-31	20	$3.9億	0	1HTZ 2FYBR 3EMB 主要銘柄2022-03-31 1.HTZ 2.FYBR 3.EMB 4.ASTL 5.KORE 6.RADEUR 7.LADR 8.LOMA 9.PRTY1EUR 10.CIO
2021-12-31	28	$2.4億	0	1FYBR 2ASTL 3KORE 主要銘柄2021-12-31 1.FYBR 2.ASTL 3.KORE 4.EMB 5.PRTY1EUR 6.TEO 7.LADR 8.BMA 9.LOMA 10.91532B
2021-09-30	24	$1.9億	0	1FYBR 2PRTY1EUR3147151 主要銘柄2021-09-30 1.FYBR 2.PRTY1EUR 3.147151 4.EMB 5.TEO 6.LADR 7.LUXE 8.CIO 9.77584N 10.37518G
2021-06-30	30	$2.3億	100	1FYBR 2WKHSEUR337518G 主要銘柄2021-06-30 1.FYBR 2.WKHSEUR 3.37518G 4.CCXI 5.92244F 6.30318F 7.147151 8.362019 9.12510J 10.849196
2021-03-31	22	$8606.2万	100	1HYG237518G392244F 主要銘柄2021-03-31 1.HYG 2.37518G 3.92244F 4.30318F 5.849196 6.CCXI 7.362019 8.147151 9.12510J 10.PCG
2020-12-31	10	$5068.1万	100	1HYG217144T3147151 主要銘柄2020-12-31 1.HYG 2.17144T 3.147151 4.PCG 5.362019 6.CBAH-U 7.LADR 8.G1355U 9.CIO 10.362019
2020-09-30	6	$2.2億	100	1HYG 2SPY 3LADR 主要銘柄2020-09-30 1.HYG 2.SPY 3.LADR 4.BMA 5.CIO 6.BRY
2020-06-30	8	$18.1億	95	1SPY 2HYG 3EMB 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.LADR 5.CIO 6.L1995B 7.LOMA 8.BRY
2020-03-31	18	$6.9億	100	1SPY 2HYG 3EMB 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.CCO 5.PAM 6.LOMA 7.L1995B 8.EWZ 9.YPF 10.LADR
2019-12-31	9	$1.9億	35	1SPY 2CCO 3CSTM 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.CCO 3.CSTM 4.LADR 5.LOMA 6.L1995B 7.TGS 8.CIO 9.BRY
2019-09-30	15	$2.2億	35	1SPY 2CCO 3CSTM 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.CCO 3.CSTM 4.LADR 5.IHRT 6.LOMA 7.GGAL 8.YPF 9.BMA 10.TEO
2019-06-30	11	$2.5億	79	1SPY 2CCO 3HYG 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.CCO 3.HYG 4.CSTM 5.LADR 6.RADEUR 7.CIO 8.CEPU 9.LEA 10.AAL
2019-03-31	7	$3.8億	93	1SPY 2HYG 3CZREUR 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.CZREUR 4.BRY 5.CSTM 6.LADR 7.CIO
2018-12-31	19	$4.5億	94	1HYG 2SPY 3BRY 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.SPY 3.BRY 4.CZREUR 5.CSTM 6.FPH 7.WFRD 5.875 07-01-21 8.LADR 9.YPF 10.SUPV
2018-09-30	7	$2.4億	67	1SPY 2BRY 3CZREUR 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.BRY 3.CZREUR 4.CSTM 5.FPH 6.LADR 7.CIO
2018-06-30	12	$3.6億	100	1SPY 2CZREUR 3CSTM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.CZREUR 3.CSTM 4.VICI 5.FPH 6.FTSIEUR 7.LADR 8.TEO 9.CIO 10.L1995B
2018-03-31	13	$10.7億	100	1SPY273935A3FPH 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.FPH 4.GOGO 3.75 03-01-20 5.CZREUR 6.VICI 7.FTSIEUR 8.LADR 9.HOV 10.91822M
2017-12-31	12	$2.6億	100	1FPH 2HYG 3PXDEUR 主要銘柄2017-12-31 1.FPH 2.HYG 3.PXDEUR 4.84860W 5.GOGO 3.75 03-01-20 6.HES 7.CZREUR 8.GOGO 9.EMB 10.LADR
2017-09-30	18	$9.0億	66	1SPY 2IWM 3HES 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HES 4.FPH 5.HYG 6.PXDEUR 7.84860W 8.PAGP 9.GOGO 3.75 03-01-20 10.CVEO1EUR
2017-06-30	14	$5.0億	100	1SPY 2HYG 3FPH 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.HYG 3.FPH 4.HES 5.PXDEUR 6.GOGO 3.75 03-01-20 7.CVEO1EUR 8.LADR 9.45323A 10.GSTEUR
2017-03-31	10	$9.3億	100	1SPY 2ARCH1EUR 3CVEO1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.CVEO1EUR 4.LADR 5.RITM 6.GSTEUR 7.45323A 8.AREXQ 9.LMB 10.91822M
2016-12-31	14	$1.3億	100	1ARCH1EUR 2CF 3GAP 主要銘柄2016-12-31 1.ARCH1EUR 2.CF 3.GAP 4.CZR 5.CVEO1EUR 6.GSTEUR 7.AREXQ 8.RITM 9.SPY 10.LADR
2016-09-30	43	$8.2億	85	1SPY 2GAP 3CZR 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.GAP 3.CZR 4.KMI 5.PAA 6.AREXQ 7.OCN2EUR 8.45323A 9.RITM 10.LADR
2016-06-30	28	$18.9億	100	1SPY 2IWM 3CZR 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CZR 4.CVEO1EUR 5.45323A 6.RITM 7.LADR 8.UPS 9.OCN2EUR
2016-03-31	20	$4.1億	28	1SPY 2CZR345323A 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.CZR 3.45323A 4.LADR 5.RITM 6.CVEO1EUR 7.OCN2EUR
2015-12-31	50	$5.4億	81	1SPY 2CQP3131347 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.CQP 3.131347 4.CZR 5.XOPUSD 6.NMIH 7.85207U 8.CIM 9.CVEO1EUR 10.RITM
2015-09-30	47	$3.3億	83	1SPY 2CQP3131347 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.CQP 3.131347 4.XLF 5.PXDEUR 6.CZR 7.NMIH 8.EWZ 9.85207U 10.TEO
2015-06-30	68	$3.4億	95	1SPY 2CQP 3NOVEUR 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.CQP 3.NOVEUR 4.GM 5.STLD 6.CZR 7.NMIH 8.USX1 9.OSG 10.WTI
2015-03-31	35	$2.2億	100	1CQP 2NOVEUR 3USX1 主要銘柄2015-03-31 1.CQP 2.NOVEUR 3.USX1 4.BAC 5.NMIH 6.CZR 7.OSG 8.EWZ 9.SD 10.ANR 4.875 12-15-20
2014-12-31	59	$13.0億	100	1SPY 2GM 3CQP 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.GM 3.CQP 4.ALLY 5.651290 6.966387 7.CZR 8.NMIH 9.TECK 10.ANR 4.875 12-15-20
2014-09-30	247	$7.2億	82	1SPY 2IWM 3GM 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.CQP 5.ALLY 6.MPC 7.63861C 8.AGO 9.CZR 10.NMIH
2014-06-30	286	$6.0億	100	1GM 2CQP 3ALLY 主要銘柄2014-06-30 1.GM 2.CQP 3.ALLY 4.MPC 5.CITUSD 6.DK 7.AGO 8.63861C 9.05463D 10.F
2014-03-31	296	$12.8億	92	1SPY 2IWM 3GM 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.MPC 5.F 6.AGO 7.MBI 8.CQP 9.CITUSD 10.HFCUSD
2013-12-31	282	$24.8億	72	1SPY 2GM 3MPC 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.GM 3.MPC 4.F 5.MBI 6.CITUSD 7.AGO 8.LNG 9.HFCUSD 10.OSG
2013-09-30	200	$16.1億	100	1SPY 2XLF 3FXI 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.XLF 3.FXI 4.GM 5.MBI 6.LNG 7.CITUSD 8.OSG 9.LXFR 10.F
2013-06-30	194	$6.2億	0	1SPY 2LNG 3MBI 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.LNG 3.MBI 4.63861C 5.CITUSD 6.SSO 7.F 8.OSG 9.BAC 10.02503X

今四半期の持株変動

Marathon Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EAF	Graftech International LTD	+37.1%	-8.86%	減少
2	JHHY	John Hancock High Yield ETF	+21.3%	—	変化なし
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5.2%	+200.00%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
5	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
6	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
8	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	全売却
9	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	全売却
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
11	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	全売却
12	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	全売却
13	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-03-24	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る