Marathon Asset Management LLP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001040592

高頻度取引型

申告総資産額

$82.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 98

MARATHON ASSET MANAGEMENT LLPは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$82.6億、四半期回転率は93.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 93.06
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.85
多様性: 0
ポジション規律: —

Marathon Asset Management LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.82）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 ORCL
全売却 JNJ
全売却 BKNG
全売却 GOOGL
全売却 BIDU
全売却 WFC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.70%	-3.86%	EXIT
2	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	3.63%	-3.02%	EXIT
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.15%	-2.92%	EXIT
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.05%	-3.51%	EXIT
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.92%	-1.94%	EXIT
6	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.90%	-2.35%	EXIT
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.88%	-2.25%	EXIT
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	2.25%	-2.68%	EXIT
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.21%	-1.15%	EXIT
10	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.19%	-1.88%	EXIT
11	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	2.18%	-1.97%	EXIT
12	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.09%	-2.30%	EXIT
13	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	2.02%	-1.57%	EXIT
14	AXP	American Express Co	株式-金融	1.85%	-1.53%	EXIT
15	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	1.83%	-1.82%	EXIT
16	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	株式-金融	1.80%	-2.01%	EXIT
17	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	1.80%	-1.48%	EXIT
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.78%	-0.95%	EXIT
19	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.67%	-1.36%	EXIT
20	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.67%	-1.21%	EXIT
21	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	1.57%	-1.21%	EXIT
22	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.55%	-0.88%	EXIT
23	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.49%	-2.35%	EXIT
24	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.44%	—	+110.20%
25	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	1.44%	-1.77%	EXIT
26	LIN	Linde plc	株式-素材	1.43%	-0.75%	EXIT
27	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.32%	-1.25%	EXIT
28	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	1.30%	-1.51%	EXIT
29	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.28%	-1.17%	EXIT
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.26%	—	+110.96%
31	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.24%	—	+110.62%
32	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	株式-通信サービス	1.18%	—	+109.62%
33	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.16%	-0.84%	EXIT
34	MKL	Markel Group INC	株式-金融	1.13%	-1.04%	EXIT
35	G	Genpact Limited	株式-IT	1.00%	-1.05%	EXIT
36	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.98%	-2.47%	EXIT
37	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.98%	-0.79%	EXIT
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.92%	-1.01%	EXIT
39	MXIM	Maxim Integrated Products	株式-その他	0.92%	-0.87%	EXIT
40	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.91%	-1.59%	EXIT
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.91%	-0.90%	EXIT
42	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.91%	—	+58.90%
43	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	株式-その他	0.89%	-0.83%	EXIT
44	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.81%	EXIT
45	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.88%	—	+111.74%
46	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.88%	-1.04%	EXIT
47	OPLN	Openlane INC	株式-その他	0.88%	-0.91%	EXIT
48	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	0.83%	-0.83%	EXIT
49	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.83%	-0.83%	EXIT
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.81%	—	—

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	98	$82.6億	93	1ORCL 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.ORCL 2.BKNG 3.GOOGL 4.JNJ 5.GOOG 6.TXN 7.META 8.BIDU 9.BRK-B 10.AZO
2021-03-31	104	$71.9億	16	1ORCL 2JNJ 3BKNG 主要銘柄2021-03-31 1.ORCL 2.JNJ 3.BKNG 4.GOOGL 5.BIDU 6.WFC 7.TXN 8.ADM 9.MRK 10.META
2020-12-31	106	$71.1億	25	1BIDU 2ORCL 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.BIDU 2.ORCL 3.JNJ 4.BKNG 5.GOOGL 6.MRK 7.META 8.TXN 9.WFC 10.ADM
2020-09-30	108	$63.6億	11	1ORCL 2JNJ 3BIDU 主要銘柄2020-09-30 1.ORCL 2.JNJ 3.BIDU 4.BKNG 5.GOOGL 6.META 7.ADM 8.BRK-B 9.TXN 10.MRK
2020-06-30	105	$65.2億	25	1ORCL 2JNJ 3BIDU 主要銘柄2020-06-30 1.ORCL 2.JNJ 3.BIDU 4.GOOGL 5.BKNG 6.META 7.INTC 8.ABX 9.AMZN 10.BRK-B
2020-03-31	105	$55.7億	35	1JNJ 2ORCL 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.ORCL 3.GOOGL 4.INTC 5.BIDU 6.MRK 7.BKNG 8.BRK-B 9.WFC 10.ADM
2019-12-31	102	$76.0億	13	1WFC 2JNJ 3ORCL 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.ORCL 4.GOOGL 5.BKNG 6.TXN 7.BRK-B 8.INTC 9.MRK 10.BIDU
2019-09-30	105	$76.1億	12	1WFC 2ORCL 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.WFC 2.ORCL 3.JNJ 4.TXN 5.MRK 6.BKNG 7.TRV 8.GOOGL 9.USB 10.INTC
2019-06-30	102	$77.9億	15	1JNJ 2ORCL 3WFC 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.ORCL 3.WFC 4.TRV 5.MRK 6.TXN 7.PG 8.BKNG 9.USB 10.INTC
2019-03-31	101	$75.0億	17	1JNJ 2ORCL 3TRV 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.ORCL 3.TRV 4.MRK 5.BIDU 6.PG 7.INTC 8.GOOGL 9.TXN 10.USB
2018-12-31	104	$67.6億	32	1JNJ 2ORCL 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.ORCL 3.MRK 4.PG 5.TRV 6.INTC 7.BIDU 8.GOOGL 9.USB 10.BKNG
2018-09-30	103	$79.2億	22	1LVS 2JNJ 3ORCL 主要銘柄2018-09-30 1.LVS 2.JNJ 3.ORCL 4.BIDU 5.MRK 6.PXGBX 7.TRV 8.GOOGL 9.PG 10.USB
2018-06-30	99	$66.9億	11	1JNJ 2ORCL 3BIDU 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.ORCL 3.BIDU 4.PXGBX 5.MRK 6.HSY 7.TRV 8.GOOGL 9.CNQ 10.INTC
2018-03-31	102	$64.7億	13	1JNJ 2ORCL 3TRV 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.ORCL 3.TRV 4.BIDU 5.HSY 6.PXGBX 7.MRK 8.INTC 9.GOOGL 10.USB
2017-12-31	101	$64.9億	15	1JNJ 2ORCL 3BIDU 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.ORCL 3.BIDU 4.HSY 5.PXGBX 6.TRV 7.USB 8.GOOGL 9.CNQ 10.KO
2017-09-30	104	$60.8億	17	1JNJ 2ORCL 3BIDU 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.ORCL 3.BIDU 4.PXGBX 5.KO 6.USB 7.HSY 8.CNQ 9.BAM 10.GOOGL
2017-06-30	99	$57.7億	35	1JNJ 2ORCL 3PXGBX 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.ORCL 3.PXGBX 4.KO 5.USB 6.TRV 7.BIDU 8.WAT 9.GOOGL 10.PG
2017-03-31	102	$45.6億	18	1JNJ 2PXGBX 3TRV 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.PXGBX 3.TRV 4.KO 5.ORCL 6.OMC 7.PG 8.CNQ 9.USB 10.WAT
2016-12-31	105	$46.3億	34	1JNJ 2USB3535678 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.USB 3.535678 4.PXGBX 5.CNQ 6.PG 7.OMC 8.KO 9.TXN 10.TRV
2016-09-30	104	$46.6億	20	1JNJ 2PG3535678 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.PG 3.535678 4.PXGBX 5.USB 6.CL 7.CNQ 8.OMC 9.KO 10.ORCL
2016-06-30	101	$47.1億	8	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.535678 5.TRV 6.HSY 7.PXGBX 8.USB 9.KO 10.ORCL
2016-03-31	100	$45.5億	22	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.PXGBX 5.USB 6.535678 7.TRV 8.KO 9.ORCL 10.55068R
2015-12-31	80	$44.2億	41	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.USB 5.55068R 6.KO 7.PXGBX 8.TRV 9.535678 10.WFC
2015-09-30	77	$41.4億	19	1JNJ 2CL 3PG 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.CL 3.PG 4.55068R 5.USB 6.TRV 7.PXGBX 8.KO 9.HSY 10.ORCL
2015-06-30	75	$43.8億	16	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2015-06-30 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.PXGBX 5.USB 6.55068R 7.ORCL 8.CB 9.TRV 10.535678
2015-03-31	73	$41.3億	16	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2015-03-31 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.55068R 5.MCD 6.PXGBX 7.ORCL 8.USB 9.KO 10.TRV
2014-12-31	72	$41.6億	20	1JNJ 2PG 3KO 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.ORCL 5.PXGBX 6.55068R 7.USB 8.MCD 9.INTC 10.CL
2014-09-30	73	$40.9億	100	1JNJ 2KO 3PG 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.KO 3.PG 4.PXGBX 5.BIDU 6.55068R 7.CNQ 8.ORCL 9.USB 10.MCD
2014-06-30	64	$38.5億	0	1JNJ 2KO355068R 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.KO 3.55068R 4.CNQ 5.ABT 6.BIDU 7.PXGBX 8.PG 9.MCD 10.ORCL
2014-03-31	71	$39.0億	50	1JNJ 2KO355068R 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.KO 3.55068R 4.ABT 5.PG 6.PXGBX 7.ORCL 8.CNQ 9.MCD 10.USB
2013-12-31	60	$40.6億	25	1KO 2JNJ 3MCD 主要銘柄2013-12-31 1.KO 2.JNJ 3.MCD 4.55068R 5.PG 6.PXGBX 7.535678 8.OMC 9.MMM 10.RCI
2013-09-30	59	$41.2億	27	1MMM 2JNJ 3MCD 主要銘柄2013-09-30 1.MMM 2.JNJ 3.MCD 4.55068R 5.KO 6.PG 7.BIDU 8.MSFT 9.535678 10.OMC
2013-06-30	67	$42.1億	0	155068R2COST 3MCD 主要銘柄2013-06-30 1.55068R 2.COST 3.MCD 4.JNJ 5.MMM 6.KO 7.RCI 8.PG 9.MSFT 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Marathon Asset Management LLPの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU).

Marathon Asset Management LLPが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
2	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
3	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
5	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
6	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
7	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	全売却
9	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
10	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
11	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	—	EXIT	全売却
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
14	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
15	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	全売却
16	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
17	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	全売却
18	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	全売却
19	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	全売却
20	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
21	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
22	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	全売却
23	WAT	Waters CORP	—	EXIT	全売却
24	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
26	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
27	FRCB	First Republic Bank/ca	—	EXIT	全売却
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
30	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却
31	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	全売却
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
34	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
35	OPLN	Openlane INC	—	EXIT	全売却
36	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
37	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
38	MXIM	Maxim Integrated Products	—	EXIT	全売却
39	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
40	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	EXIT	全売却
41	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
42	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	—	EXIT	全売却
43	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
44	GIL	Gildan Activewear INC	—	EXIT	全売却
45	CP	Canadian Pacific Kansa F	—	EXIT	全売却
46	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
49	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
50	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-17	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marathon Asset Management LLPとはどのような機関投資家ですか？

Marathon Asset Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $82.6億、98 件のポジションが開示されています。

Marathon Asset Management LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marathon Asset Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Oracle CORP (ORCL) — $3.1億 (3.7%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — $3.0億 (3.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.6億 (3.1%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — $2.5億 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.4億 (2.9%)

Marathon Asset Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Marathon Asset Management LLPは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU)

Marathon Asset Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarathon Asset Management LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 23.4% • Information Technology: 19.4% • Financials: 17.1% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.4% • Consumer Staples: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Oppenheimer & Co INC

CIK 0000822581

申告総資産額

$82.1億

1,683 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.6%

Degroof Petercam Asset Management

CIK 0001998532

申告総資産額

$83.2億

625 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.7%

LGT Group Foundation

CIK 0001911278

申告総資産額

$81.9億

1,124 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.8%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Stevens Capital Management LP

CIK 0001134813

申告総資産額

$6.5億

222 stks

2026-03-31

集中度15.0

回転率100.0

セクター集中度65.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Northern Capital Management LLC

CIK 0000312955

申告総資産額

$3.7億

165 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度3.9

回転率30.8

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Carret Asset Management, LLC

CIK 0000791490

申告総資産額

$10.2億

293 stks

2026-03-31

集中度7.7

回転率11.7

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Marathon Asset Management LLP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001040592

高頻度取引型

申告総資産額

$82.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 98

MARATHON ASSET MANAGEMENT LLPは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$82.6億、四半期回転率は93.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 93.06
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.85
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 ORCL
全売却 JNJ
全売却 BKNG
全売却 GOOGL
全売却 BIDU
全売却 WFC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.70%	-3.86%	EXIT
2	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	3.63%	-3.02%	EXIT
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.15%	-2.92%	EXIT
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.05%	-3.51%	EXIT
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.92%	-1.94%	EXIT
6	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.90%	-2.35%	EXIT
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.88%	-2.25%	EXIT
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	2.25%	-2.68%	EXIT
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.21%	-1.15%	EXIT
10	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.19%	-1.88%	EXIT
11	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	2.18%	-1.97%	EXIT
12	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.09%	-2.30%	EXIT
13	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	2.02%	-1.57%	EXIT
14	AXP	American Express Co	株式-金融	1.85%	-1.53%	EXIT
15	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	1.83%	-1.82%	EXIT
16	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	株式-金融	1.80%	-2.01%	EXIT
17	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	1.80%	-1.48%	EXIT
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.78%	-0.95%	EXIT
19	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.67%	-1.36%	EXIT
20	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.67%	-1.21%	EXIT
21	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	1.57%	-1.21%	EXIT
22	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.55%	-0.88%	EXIT
23	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.49%	-2.35%	EXIT
24	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.44%	—	+110.20%
25	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	1.44%	-1.77%	EXIT
26	LIN	Linde plc	株式-素材	1.43%	-0.75%	EXIT
27	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.32%	-1.25%	EXIT
28	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	1.30%	-1.51%	EXIT
29	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.28%	-1.17%	EXIT
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.26%	—	+110.96%
31	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.24%	—	+110.62%
32	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	株式-通信サービス	1.18%	—	+109.62%
33	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.16%	-0.84%	EXIT
34	MKL	Markel Group INC	株式-金融	1.13%	-1.04%	EXIT
35	G	Genpact Limited	株式-IT	1.00%	-1.05%	EXIT
36	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.98%	-2.47%	EXIT
37	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.98%	-0.79%	EXIT
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.92%	-1.01%	EXIT
39	MXIM	Maxim Integrated Products	株式-その他	0.92%	-0.87%	EXIT
40	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.91%	-1.59%	EXIT
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.91%	-0.90%	EXIT
42	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.91%	—	+58.90%
43	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	株式-その他	0.89%	-0.83%	EXIT
44	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.81%	EXIT
45	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.88%	—	+111.74%
46	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.88%	-1.04%	EXIT
47	OPLN	Openlane INC	株式-その他	0.88%	-0.91%	EXIT
48	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	0.83%	-0.83%	EXIT
49	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.83%	-0.83%	EXIT
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.81%	—	—

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	98	$82.6億	93	1ORCL 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.ORCL 2.BKNG 3.GOOGL 4.JNJ 5.GOOG 6.TXN 7.META 8.BIDU 9.BRK-B 10.AZO
2021-03-31	104	$71.9億	16	1ORCL 2JNJ 3BKNG 主要銘柄2021-03-31 1.ORCL 2.JNJ 3.BKNG 4.GOOGL 5.BIDU 6.WFC 7.TXN 8.ADM 9.MRK 10.META
2020-12-31	106	$71.1億	25	1BIDU 2ORCL 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.BIDU 2.ORCL 3.JNJ 4.BKNG 5.GOOGL 6.MRK 7.META 8.TXN 9.WFC 10.ADM
2020-09-30	108	$63.6億	11	1ORCL 2JNJ 3BIDU 主要銘柄2020-09-30 1.ORCL 2.JNJ 3.BIDU 4.BKNG 5.GOOGL 6.META 7.ADM 8.BRK-B 9.TXN 10.MRK
2020-06-30	105	$65.2億	25	1ORCL 2JNJ 3BIDU 主要銘柄2020-06-30 1.ORCL 2.JNJ 3.BIDU 4.GOOGL 5.BKNG 6.META 7.INTC 8.ABX 9.AMZN 10.BRK-B
2020-03-31	105	$55.7億	35	1JNJ 2ORCL 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.ORCL 3.GOOGL 4.INTC 5.BIDU 6.MRK 7.BKNG 8.BRK-B 9.WFC 10.ADM
2019-12-31	102	$76.0億	13	1WFC 2JNJ 3ORCL 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.ORCL 4.GOOGL 5.BKNG 6.TXN 7.BRK-B 8.INTC 9.MRK 10.BIDU
2019-09-30	105	$76.1億	12	1WFC 2ORCL 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.WFC 2.ORCL 3.JNJ 4.TXN 5.MRK 6.BKNG 7.TRV 8.GOOGL 9.USB 10.INTC
2019-06-30	102	$77.9億	15	1JNJ 2ORCL 3WFC 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.ORCL 3.WFC 4.TRV 5.MRK 6.TXN 7.PG 8.BKNG 9.USB 10.INTC
2019-03-31	101	$75.0億	17	1JNJ 2ORCL 3TRV 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.ORCL 3.TRV 4.MRK 5.BIDU 6.PG 7.INTC 8.GOOGL 9.TXN 10.USB
2018-12-31	104	$67.6億	32	1JNJ 2ORCL 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.ORCL 3.MRK 4.PG 5.TRV 6.INTC 7.BIDU 8.GOOGL 9.USB 10.BKNG
2018-09-30	103	$79.2億	22	1LVS 2JNJ 3ORCL 主要銘柄2018-09-30 1.LVS 2.JNJ 3.ORCL 4.BIDU 5.MRK 6.PXGBX 7.TRV 8.GOOGL 9.PG 10.USB
2018-06-30	99	$66.9億	11	1JNJ 2ORCL 3BIDU 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.ORCL 3.BIDU 4.PXGBX 5.MRK 6.HSY 7.TRV 8.GOOGL 9.CNQ 10.INTC
2018-03-31	102	$64.7億	13	1JNJ 2ORCL 3TRV 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.ORCL 3.TRV 4.BIDU 5.HSY 6.PXGBX 7.MRK 8.INTC 9.GOOGL 10.USB
2017-12-31	101	$64.9億	15	1JNJ 2ORCL 3BIDU 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.ORCL 3.BIDU 4.HSY 5.PXGBX 6.TRV 7.USB 8.GOOGL 9.CNQ 10.KO
2017-09-30	104	$60.8億	17	1JNJ 2ORCL 3BIDU 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.ORCL 3.BIDU 4.PXGBX 5.KO 6.USB 7.HSY 8.CNQ 9.BAM 10.GOOGL
2017-06-30	99	$57.7億	35	1JNJ 2ORCL 3PXGBX 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.ORCL 3.PXGBX 4.KO 5.USB 6.TRV 7.BIDU 8.WAT 9.GOOGL 10.PG
2017-03-31	102	$45.6億	18	1JNJ 2PXGBX 3TRV 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.PXGBX 3.TRV 4.KO 5.ORCL 6.OMC 7.PG 8.CNQ 9.USB 10.WAT
2016-12-31	105	$46.3億	34	1JNJ 2USB3535678 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.USB 3.535678 4.PXGBX 5.CNQ 6.PG 7.OMC 8.KO 9.TXN 10.TRV
2016-09-30	104	$46.6億	20	1JNJ 2PG3535678 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.PG 3.535678 4.PXGBX 5.USB 6.CL 7.CNQ 8.OMC 9.KO 10.ORCL
2016-06-30	101	$47.1億	8	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.535678 5.TRV 6.HSY 7.PXGBX 8.USB 9.KO 10.ORCL
2016-03-31	100	$45.5億	22	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.PXGBX 5.USB 6.535678 7.TRV 8.KO 9.ORCL 10.55068R
2015-12-31	80	$44.2億	41	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.USB 5.55068R 6.KO 7.PXGBX 8.TRV 9.535678 10.WFC
2015-09-30	77	$41.4億	19	1JNJ 2CL 3PG 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.CL 3.PG 4.55068R 5.USB 6.TRV 7.PXGBX 8.KO 9.HSY 10.ORCL
2015-06-30	75	$43.8億	16	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2015-06-30 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.PXGBX 5.USB 6.55068R 7.ORCL 8.CB 9.TRV 10.535678
2015-03-31	73	$41.3億	16	1JNJ 2PG 3CL 主要銘柄2015-03-31 1.JNJ 2.PG 3.CL 4.55068R 5.MCD 6.PXGBX 7.ORCL 8.USB 9.KO 10.TRV
2014-12-31	72	$41.6億	20	1JNJ 2PG 3KO 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.ORCL 5.PXGBX 6.55068R 7.USB 8.MCD 9.INTC 10.CL
2014-09-30	73	$40.9億	100	1JNJ 2KO 3PG 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.KO 3.PG 4.PXGBX 5.BIDU 6.55068R 7.CNQ 8.ORCL 9.USB 10.MCD
2014-06-30	64	$38.5億	0	1JNJ 2KO355068R 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.KO 3.55068R 4.CNQ 5.ABT 6.BIDU 7.PXGBX 8.PG 9.MCD 10.ORCL
2014-03-31	71	$39.0億	50	1JNJ 2KO355068R 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.KO 3.55068R 4.ABT 5.PG 6.PXGBX 7.ORCL 8.CNQ 9.MCD 10.USB
2013-12-31	60	$40.6億	25	1KO 2JNJ 3MCD 主要銘柄2013-12-31 1.KO 2.JNJ 3.MCD 4.55068R 5.PG 6.PXGBX 7.535678 8.OMC 9.MMM 10.RCI
2013-09-30	59	$41.2億	27	1MMM 2JNJ 3MCD 主要銘柄2013-09-30 1.MMM 2.JNJ 3.MCD 4.55068R 5.KO 6.PG 7.BIDU 8.MSFT 9.535678 10.OMC
2013-06-30	67	$42.1億	0	155068R2COST 3MCD 主要銘柄2013-06-30 1.55068R 2.COST 3.MCD 4.JNJ 5.MMM 6.KO 7.RCI 8.PG 9.MSFT 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Marathon Asset Management LLPが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
2	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
3	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
5	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
6	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
7	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	全売却
9	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
10	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
11	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	—	EXIT	全売却
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
14	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
15	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	全売却
16	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
17	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	全売却
18	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	全売却
19	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	全売却
20	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
21	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
22	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	全売却
23	WAT	Waters CORP	—	EXIT	全売却
24	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
26	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
27	FRCB	First Republic Bank/ca	—	EXIT	全売却
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
30	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却
31	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	全売却
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
34	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
35	OPLN	Openlane INC	—	EXIT	全売却
36	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
37	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
38	MXIM	Maxim Integrated Products	—	EXIT	全売却
39	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
40	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	EXIT	全売却
41	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
42	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	—	EXIT	全売却
43	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
44	GIL	Gildan Activewear INC	—	EXIT	全売却
45	CP	Canadian Pacific Kansa F	—	EXIT	全売却
46	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
49	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
50	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
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