CIK: 0001696656
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 106
MANAGED ACCOUNT SERVICES INCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は0.0%です。
Managed Account Services INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.42% | — | +3.06% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.36% | — | -10.13% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.19% | — | -2.60% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.84% | — | -10.92% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.76% | — | -10.69% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.67% | — | -4.56% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.98% | — | -11.57% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | -10.76% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.71% | — | -15.85% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | -17.06% | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | -0.38% | |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | -16.13% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.93% | — | -12.25% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.92% | — | -3.93% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -1.47% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -9.77% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | -7.49% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.71% | — | -6.80% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -22.39% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | -8.58% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.53% | — | -7.14% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.47% | — | -9.15% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.46% | — | -8.73% | |
| 24 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.43% | — | -10.71% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.42% | — | -6.18% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.40% | — | -11.53% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.40% | — | -5.33% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.28% | — | -12.25% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.18% | — | -5.26% | |
| 30 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.07% | — | -11.30% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -14.36% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -12.05% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -35.01% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.94% | — | -10.93% | |
| 35 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.91% | — | -13.89% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | — | -2.93% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.85% | — | -6.05% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.84% | — | -8.39% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -10.39% | |
| 40 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -6.92% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.61% | — | -13.51% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -16.60% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -5.18% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -16.49% | |
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.59% | — | +43.88% | |
| 46 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -17.42% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.55% | — | — | |
| 48 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.52% | — | -13.66% | |
| 49 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.51% | — | -18.52% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.58% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 106 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 110 | $4.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 103 | $3.8億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 107 | $3.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 97 | $3.2億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 94 | $2.8億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 87 | $2.1億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 88 | $2.4億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 86 | $2.0億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 85 | $1.8億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 85 | $1.8億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 77 | $1.6億 | 11 | |
| 2018-09-30 | 73 | $1.5億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 65 | $1.5億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 71 | $1.5億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 71 | $1.5億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 62 | $1.5億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 64 | $1.4億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 62 | $1.4億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 58 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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