Machina Capital S.A.S. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001744373

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 353

Machina Capital S.A.S.は最新の13F報告書で353件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は94.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.3
回転率: 94.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.01
多様性: 100
ポジション規律: 89.85

Machina Capital S.A.S.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 174 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 353 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VST
+624.8%　$974.7万
減少 MO
-86.5%　-$572.2万
減少 GD
-56.5%　-$557.4万
減少 HON
-96.4%　-$473.4万
減少 NOC
-75.4%　-$468.0万
増加 SYY
+1430.7%　$442.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全353銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.25%	+1.93%	+624.79%
2	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	1.47%	—	+2.03%
3	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.35%	+0.71%	+95.41%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.23%	—	-18.21%
5	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.17%	—	+65.36%
6	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.10%	—	+29.96%
7	MMM	3m Co	株式-資本財	1.10%	+0.75%	+237.49%
8	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	1.09%	+0.83%	+340.28%
9	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.09%	—	+2.92%
10	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.09%	+0.66%	+213.10%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.04%	+0.72%	+254.25%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.00%	—	+43.55%
13	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.93%	+0.87%	+1430.72%
14	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.89%	+0.67%	+216.46%
15	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.87%	-1.04%	-56.51%
16	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.86%	+0.67%	+296.41%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	+90.64%
18	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.84%	+0.60%	+365.31%
19	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.83%	+0.52%	+246.63%
20	USB	US Bancorp	株式-金融	0.83%	—	+8.60%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.82%	—	-30.08%
22	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.82%	+0.53%	+168.36%
23	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.79%	+0.79%	NEW
24	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+38.27%
25	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.79%	+0.57%	+246.32%
26	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.79%	—	+21.56%
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.77%	+0.65%	+687.20%
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.76%	+0.76%	NEW
29	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	0.73%	-0.59%	-47.79%
30	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.73%	NEW
31	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.71%	—	-36.94%
32	HO1	Hologic INC	株式-その他	0.71%	—	+20.27%
33	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.68%	—	+12.73%
34	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.68%	—	+157.42%
35	AON	Aon plc	株式-金融	0.67%	—	+35.15%
36	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.67%	—	+165.17%
37	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.67%	—	+185.83%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.66%	—	+130.59%
39	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.66%	—	-3.94%
40	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.65%	—	-7.38%
41	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.64%	—	+113.71%
42	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.62%	—	+81.45%
43	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.62%	—	-11.42%
44	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.62%	—	+130.00%
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.61%	—	+137.65%
46	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+175.10%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	+11.14%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.60%	+0.51%	+505.26%
49	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.59%	—	-46.73%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.58%	—	-25.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +4.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	353	$5.1億	95	1VST 2OTIS 3TJX 主要銘柄2026-03-31 1.VST 2.OTIS 3.TJX 4.CVX 5.EA 6.PEP 7.MMM 8.NRG 9.MCD 10.BKNG
2025-12-31	341	$5.2億	95	1GD 2OTIS 3LBRDK 主要銘柄2025-12-31 1.GD 2.OTIS 3.LBRDK 4.MO 5.NOC 6.PG 7.CVX 8.AME 9.MCD 10.MSI
2025-09-30	314	$5.7億	100	1LBRDK 2AVGO 3CMCSA 主要銘柄2025-09-30 1.LBRDK 2.AVGO 3.CMCSA 4.CB 5.CRM 6.ABNB 7.ISRG 8.HON 9.WAB 10.FISV
2025-06-30	304	$4.8億	0	1LBRDK 2LLYVK3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.LBRDK 2.LLYVK 3.AVGO 4.CMCSA 5.PFE 6.MSI 7.AME 8.NRG 9.ADBE 10.LIN
2025-03-31	275	$3.4億	100	1LBRDK 2PNC 3AON 主要銘柄2025-03-31 1.LBRDK 2.PNC 3.AON 4.USB 5.MRK 6.PG 7.PEP 8.CSCO 9.CPNG 10.CL
2024-12-31	265	$2.4億	0	1LBRDK 2TT 3HES 主要銘柄2024-12-31 1.LBRDK 2.TT 3.HES 4.LLYVK* 5.CSCO 6.ICE 7.JNJ 8.NVDA 9.PM 10.DHR
2024-09-30	273	$2.5億	0	1LBRDK 2MSI 3ICE 主要銘柄2024-09-30 1.LBRDK 2.MSI 3.ICE 4.PFE 5.BDX 6.JNP 7.JNJ 8.SHW 9.SPGI 10.MU
2024-06-30	255	$2.2億	0	1LBRDK 2BDX 3SPGI 主要銘柄2024-06-30 1.LBRDK 2.BDX 3.SPGI 4.CRM 5.TMO 6.PYPL 7.LDOS 8.MRK 9.MA 10.XOM
2024-03-31	243	$1.9億	0	1LBRDK 2SHW 3ALL 主要銘柄2024-03-31 1.LBRDK 2.SHW 3.ALL 4.PM 5.SLB 6.PGR 7.NVDA 8.PH 9.MCK 10.LLYVK*
2023-12-31	234	$1.5億	0	1LBRDK 2PPG 3TMO 主要銘柄2023-12-31 1.LBRDK 2.PPG 3.TMO 4.CME 5.ABBV 6.BDX 7.MU 8.HPQ 9.MRK 10.ORCL
2023-09-30	247	$1.8億	0	1NVDA 2SHW 3CRM 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.SHW 3.CRM 4.NKE 5.JNJ 6.FISV 7.CINF 8.PPG 9.AXP 10.MSI
2023-06-30	250	$1.8億	0	1IBM 2CVX 3ATVIEUR 主要銘柄2023-06-30 1.IBM 2.CVX 3.ATVIEUR 4.T 5.ELV 6.BMY 7.MDT 8.CRM 9.KO 10.LIN
2023-03-31	486	$1.1億	0	1HON 2SPGI 3CI 主要銘柄2023-03-31 1.HON 2.SPGI 3.CI 4.TMUS 5.WAB 6.DUK 7.AVGO 8.BRK-B 9.ACN 10.LMT
2022-12-31	137	$5400.2万	0	1ATVIEUR 2WMT 3GEN 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WMT 3.GEN 4.GD 5.SHW 6.EA 7.BRK-B 8.LDOS 9.YUM 10.WEC
2022-09-30	134	$4723.2万	0	1UPS 2MTD 3PGR 主要銘柄2022-09-30 1.UPS 2.MTD 3.PGR 4.MCD 5.BKNG 6.EBAY 7.YUM 8.BRK-B 9.SYY 10.AON
2022-06-30	119	$4446.2万	0	1ICE 2HLT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.ICE 2.HLT 3.GOOGL 4.CMCSA 5.PAYX 6.AVGO 7.AMD 8.ACN 9.GD 10.MRK
2022-03-31	127	$4553.0万	0	1AMD 2FBIN 3XOM 主要銘柄2022-03-31 1.AMD 2.FBIN 3.XOM 4.CSCO 5.SCHW 6.ICE 7.CERNCHF 8.ADP 9.MRSH 10.CVX
2021-12-31	120	$4147.0万	0	1AVGO 2ORCL 3XOM 主要銘柄2021-12-31 1.AVGO 2.ORCL 3.XOM 4.COST 5.MDT 6.MCO 7.KO 8.ACN 9.ISRG 10.CF
2021-09-30	123	$4634.1万	0	1ACN 2KO 3ADBE 主要銘柄2021-09-30 1.ACN 2.KO 3.ADBE 4.EXC 5.DRI 6.IQV 7.NEE 8.ICE 9.MNST 10.BRK-B
2021-06-30	155	$5907.4万	100	1NFLX 2GLW 3KO 主要銘柄2021-06-30 1.NFLX 2.GLW 3.KO 4.CL 5.MRK 6.CMI 7.F 8.ECL 9.WU 10.SNOW
2021-03-31	32	$878.4万	100	1JPM 2KO 3QCOM 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.KO 3.QCOM 4.PM 5.BRK-B 6.MSFT 7.AAPL 8.DRI 9.ABT 10.DE
2020-12-31	1	—	—
2020-09-30	1	—	—
2020-06-30	1	—	—
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	336	$2.5億	100	1CVX 2V 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.CVX 2.V 3.UNH 4.AVGO 5.AZO 6.QCOM 7.IR 8.PFE 9.XOM 10.TRV
2019-09-30	301	$2.2億	100	1KO 2V 3UNP 主要銘柄2019-09-30 1.KO 2.V 3.UNP 4.AMZN 5.CHTR 6.MA 7.BRK-B 8.AXP 9.LOW 10.MMM
2019-06-30	490	$2.7億	100	1AMZN 2PGR 3PYPL 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.PGR 3.PYPL 4.MDLZ 5.VZ 6.UNH 7.CL 8.CMCSA 9.LMT 10.CI
2019-03-31	467	$2.5億	100	1AMZN 2COP 3KO 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.COP 3.KO 4.BMY 5.CELG 6.WFC 7.ELV 8.BA 9.VRTX 10.G6518L
2018-12-31	263	$1.5億	—	1META 2AMZN 3EVRG 主要銘柄2018-12-31 1.META 2.AMZN 3.EVRG 4.CVS 5.TMO 6.CMCSA 7.C 8.PM 9.MA 10.STZ

今四半期の持株変動

Machina Capital S.A.S.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Corteva INC (CTVA); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Sempra (SRE).

Machina Capital S.A.S.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1.9%	+624.79%	増加
2	SYY	Sysco CORP	+0.9%	+1430.72%	増加
3	NRG	Nrg Energy INC	+0.8%	+340.28%	増加
4	MMM	3m Co	+0.8%	+237.49%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+254.25%	増加
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	+95.41%	増加
7	NEM	Newmont CORP	+0.7%	+296.41%	増加
8	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	+216.46%	増加
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+213.10%	増加
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.7%	+687.20%	増加
11	ACN	Accenture plc	+0.6%	+365.31%	増加
12	AES	Aes CORP	+0.6%	+246.32%	増加
13	CB	Chubb Limited	+0.5%	+1124.34%	増加
14	ECL	Ecolab INC	+0.5%	+168.36%	増加
15	COF	Capital One Financial CORP	+0.5%	+246.63%	増加
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.5%	+505.26%	増加
17	ADSK	Autodesk INC	-0.5%	-46.05%	減少
18	F	Ford Motor Co	-0.5%	-57.37%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.6%	-68.40%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-51.87%	減少
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.6%	-81.19%	減少
22	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-85.81%	減少
23	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.6%	-47.79%	減少
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.7%	-92.79%	減少
25	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	-75.40%	減少
26	HON	Honeywell International INC	-0.9%	-96.45%	減少
27	GD	General Dynamics CORP	-1%	-56.51%	減少
28	MO	Altria Group INC	-1.1%	-86.50%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	全売却
32	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
33	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
34	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
35	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
36	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
37	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
40	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
41	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
43	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新規購入
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Machina Capital S.A.S.とはどのような機関投資家ですか？

Machina Capital S.A.S.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、353 件のポジションが開示されています。

Machina Capital S.A.S.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Machina Capital S.A.S.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vistra CORP (VST) — $1144.2万 (2.3%) 2. Otis Worldwide CORP (OTIS) — $749.2万 (1.5%) 3. Tjx Companies INC (TJX) — $683.9万 (1.4%) 4. Chevron CORP (CVX) — $626.2万 (1.2%) 5. Electronic Arts INC (EA) — $596.2万 (1.2%)

Machina Capital S.A.S.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Machina Capital S.A.S.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、12件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Corteva INC (CTVA); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Sempra (SRE)

Machina Capital S.A.S.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMachina Capital S.A.S.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 15.4% • Information Technology: 14.4% • Financials: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 9.4% • Utilities: 8.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wealth Dimensions Group, Ltd.

CIK 0001846462

申告総資産額

$5.1億

171 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Round Table Services, LLC

CIK 0001375664

申告総資産額

$5.1億

159 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

55 North Private Wealth, LLC

CIK 0002106457

申告総資産額

$5.1億

304 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Colrain Capital LLC

CIK 0001216093

申告総資産額

$2.6億

26 stks

2026-03-31

集中度24.7

回転率39.1

セクター集中度50.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有

詳細を見る

Kapitalo Investimentos Ltda

CIK 0001798686

申告総資産額

$5.3億

57 stks

2026-03-31

集中度20.1

回転率100.0

セクター集中度47.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

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Fiduciary Trust Co

CIK 0000035442

申告総資産額

$84.6億

1,564 stks

2026-03-31

集中度12.2

回転率11.4

セクター集中度48.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Tjx Companies INCも共通保有

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Machina Capital S.A.S. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001744373

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 353

Machina Capital S.A.S.は最新の13F報告書で353件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は94.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.3
回転率: 94.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.01
多様性: 100
ポジション規律: 89.85

直近の動向

増加 VST
+624.8%　$974.7万
減少 MO
-86.5%　-$572.2万
減少 GD
-56.5%　-$557.4万
減少 HON
-96.4%　-$473.4万
減少 NOC
-75.4%　-$468.0万
増加 SYY
+1430.7%　$442.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全353銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.25%	+1.93%	+624.79%
2	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	1.47%	—	+2.03%
3	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.35%	+0.71%	+95.41%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.23%	—	-18.21%
5	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.17%	—	+65.36%
6	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.10%	—	+29.96%
7	MMM	3m Co	株式-資本財	1.10%	+0.75%	+237.49%
8	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	1.09%	+0.83%	+340.28%
9	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.09%	—	+2.92%
10	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.09%	+0.66%	+213.10%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.04%	+0.72%	+254.25%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.00%	—	+43.55%
13	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.93%	+0.87%	+1430.72%
14	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.89%	+0.67%	+216.46%
15	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.87%	-1.04%	-56.51%
16	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.86%	+0.67%	+296.41%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	+90.64%
18	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.84%	+0.60%	+365.31%
19	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.83%	+0.52%	+246.63%
20	USB	US Bancorp	株式-金融	0.83%	—	+8.60%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.82%	—	-30.08%
22	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.82%	+0.53%	+168.36%
23	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.79%	+0.79%	NEW
24	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+38.27%
25	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.79%	+0.57%	+246.32%
26	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.79%	—	+21.56%
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.77%	+0.65%	+687.20%
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.76%	+0.76%	NEW
29	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	0.73%	-0.59%	-47.79%
30	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.73%	NEW
31	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.71%	—	-36.94%
32	HO1	Hologic INC	株式-その他	0.71%	—	+20.27%
33	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.68%	—	+12.73%
34	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.68%	—	+157.42%
35	AON	Aon plc	株式-金融	0.67%	—	+35.15%
36	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.67%	—	+165.17%
37	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.67%	—	+185.83%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.66%	—	+130.59%
39	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.66%	—	-3.94%
40	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.65%	—	-7.38%
41	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.64%	—	+113.71%
42	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.62%	—	+81.45%
43	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.62%	—	-11.42%
44	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.62%	—	+130.00%
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.61%	—	+137.65%
46	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+175.10%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	+11.14%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.60%	+0.51%	+505.26%
49	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.59%	—	-46.73%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.58%	—	-25.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +4.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	353	$5.1億	95	1VST 2OTIS 3TJX 主要銘柄2026-03-31 1.VST 2.OTIS 3.TJX 4.CVX 5.EA 6.PEP 7.MMM 8.NRG 9.MCD 10.BKNG
2025-12-31	341	$5.2億	95	1GD 2OTIS 3LBRDK 主要銘柄2025-12-31 1.GD 2.OTIS 3.LBRDK 4.MO 5.NOC 6.PG 7.CVX 8.AME 9.MCD 10.MSI
2025-09-30	314	$5.7億	100	1LBRDK 2AVGO 3CMCSA 主要銘柄2025-09-30 1.LBRDK 2.AVGO 3.CMCSA 4.CB 5.CRM 6.ABNB 7.ISRG 8.HON 9.WAB 10.FISV
2025-06-30	304	$4.8億	0	1LBRDK 2LLYVK3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.LBRDK 2.LLYVK 3.AVGO 4.CMCSA 5.PFE 6.MSI 7.AME 8.NRG 9.ADBE 10.LIN
2025-03-31	275	$3.4億	100	1LBRDK 2PNC 3AON 主要銘柄2025-03-31 1.LBRDK 2.PNC 3.AON 4.USB 5.MRK 6.PG 7.PEP 8.CSCO 9.CPNG 10.CL
2024-12-31	265	$2.4億	0	1LBRDK 2TT 3HES 主要銘柄2024-12-31 1.LBRDK 2.TT 3.HES 4.LLYVK* 5.CSCO 6.ICE 7.JNJ 8.NVDA 9.PM 10.DHR
2024-09-30	273	$2.5億	0	1LBRDK 2MSI 3ICE 主要銘柄2024-09-30 1.LBRDK 2.MSI 3.ICE 4.PFE 5.BDX 6.JNP 7.JNJ 8.SHW 9.SPGI 10.MU
2024-06-30	255	$2.2億	0	1LBRDK 2BDX 3SPGI 主要銘柄2024-06-30 1.LBRDK 2.BDX 3.SPGI 4.CRM 5.TMO 6.PYPL 7.LDOS 8.MRK 9.MA 10.XOM
2024-03-31	243	$1.9億	0	1LBRDK 2SHW 3ALL 主要銘柄2024-03-31 1.LBRDK 2.SHW 3.ALL 4.PM 5.SLB 6.PGR 7.NVDA 8.PH 9.MCK 10.LLYVK*
2023-12-31	234	$1.5億	0	1LBRDK 2PPG 3TMO 主要銘柄2023-12-31 1.LBRDK 2.PPG 3.TMO 4.CME 5.ABBV 6.BDX 7.MU 8.HPQ 9.MRK 10.ORCL
2023-09-30	247	$1.8億	0	1NVDA 2SHW 3CRM 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.SHW 3.CRM 4.NKE 5.JNJ 6.FISV 7.CINF 8.PPG 9.AXP 10.MSI
2023-06-30	250	$1.8億	0	1IBM 2CVX 3ATVIEUR 主要銘柄2023-06-30 1.IBM 2.CVX 3.ATVIEUR 4.T 5.ELV 6.BMY 7.MDT 8.CRM 9.KO 10.LIN
2023-03-31	486	$1.1億	0	1HON 2SPGI 3CI 主要銘柄2023-03-31 1.HON 2.SPGI 3.CI 4.TMUS 5.WAB 6.DUK 7.AVGO 8.BRK-B 9.ACN 10.LMT
2022-12-31	137	$5400.2万	0	1ATVIEUR 2WMT 3GEN 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WMT 3.GEN 4.GD 5.SHW 6.EA 7.BRK-B 8.LDOS 9.YUM 10.WEC
2022-09-30	134	$4723.2万	0	1UPS 2MTD 3PGR 主要銘柄2022-09-30 1.UPS 2.MTD 3.PGR 4.MCD 5.BKNG 6.EBAY 7.YUM 8.BRK-B 9.SYY 10.AON
2022-06-30	119	$4446.2万	0	1ICE 2HLT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.ICE 2.HLT 3.GOOGL 4.CMCSA 5.PAYX 6.AVGO 7.AMD 8.ACN 9.GD 10.MRK
2022-03-31	127	$4553.0万	0	1AMD 2FBIN 3XOM 主要銘柄2022-03-31 1.AMD 2.FBIN 3.XOM 4.CSCO 5.SCHW 6.ICE 7.CERNCHF 8.ADP 9.MRSH 10.CVX
2021-12-31	120	$4147.0万	0	1AVGO 2ORCL 3XOM 主要銘柄2021-12-31 1.AVGO 2.ORCL 3.XOM 4.COST 5.MDT 6.MCO 7.KO 8.ACN 9.ISRG 10.CF
2021-09-30	123	$4634.1万	0	1ACN 2KO 3ADBE 主要銘柄2021-09-30 1.ACN 2.KO 3.ADBE 4.EXC 5.DRI 6.IQV 7.NEE 8.ICE 9.MNST 10.BRK-B
2021-06-30	155	$5907.4万	100	1NFLX 2GLW 3KO 主要銘柄2021-06-30 1.NFLX 2.GLW 3.KO 4.CL 5.MRK 6.CMI 7.F 8.ECL 9.WU 10.SNOW
2021-03-31	32	$878.4万	100	1JPM 2KO 3QCOM 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.KO 3.QCOM 4.PM 5.BRK-B 6.MSFT 7.AAPL 8.DRI 9.ABT 10.DE
2020-12-31	1	—	—
2020-09-30	1	—	—
2020-06-30	1	—	—
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	336	$2.5億	100	1CVX 2V 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.CVX 2.V 3.UNH 4.AVGO 5.AZO 6.QCOM 7.IR 8.PFE 9.XOM 10.TRV
2019-09-30	301	$2.2億	100	1KO 2V 3UNP 主要銘柄2019-09-30 1.KO 2.V 3.UNP 4.AMZN 5.CHTR 6.MA 7.BRK-B 8.AXP 9.LOW 10.MMM
2019-06-30	490	$2.7億	100	1AMZN 2PGR 3PYPL 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.PGR 3.PYPL 4.MDLZ 5.VZ 6.UNH 7.CL 8.CMCSA 9.LMT 10.CI
2019-03-31	467	$2.5億	100	1AMZN 2COP 3KO 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.COP 3.KO 4.BMY 5.CELG 6.WFC 7.ELV 8.BA 9.VRTX 10.G6518L
2018-12-31	263	$1.5億	—	1META 2AMZN 3EVRG 主要銘柄2018-12-31 1.META 2.AMZN 3.EVRG 4.CVS 5.TMO 6.CMCSA 7.C 8.PM 9.MA 10.STZ

今四半期の持株変動

Machina Capital S.A.S.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1.9%	+624.79%	増加
2	SYY	Sysco CORP	+0.9%	+1430.72%	増加
3	NRG	Nrg Energy INC	+0.8%	+340.28%	増加
4	MMM	3m Co	+0.8%	+237.49%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+254.25%	増加
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	+95.41%	増加
7	NEM	Newmont CORP	+0.7%	+296.41%	増加
8	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	+216.46%	増加
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+213.10%	増加
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.7%	+687.20%	増加
11	ACN	Accenture plc	+0.6%	+365.31%	増加
12	AES	Aes CORP	+0.6%	+246.32%	増加
13	CB	Chubb Limited	+0.5%	+1124.34%	増加
14	ECL	Ecolab INC	+0.5%	+168.36%	増加
15	COF	Capital One Financial CORP	+0.5%	+246.63%	増加
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.5%	+505.26%	増加
17	ADSK	Autodesk INC	-0.5%	-46.05%	減少
18	F	Ford Motor Co	-0.5%	-57.37%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.6%	-68.40%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-51.87%	減少
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.6%	-81.19%	減少
22	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-85.81%	減少
23	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.6%	-47.79%	減少
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.7%	-92.79%	減少
25	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	-75.40%	減少
26	HON	Honeywell International INC	-0.9%	-96.45%	減少
27	GD	General Dynamics CORP	-1%	-56.51%	減少
28	MO	Altria Group INC	-1.1%	-86.50%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	全売却
32	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
33	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
34	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
35	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
36	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
37	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
40	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
41	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
43	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新規購入
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
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