CIK: 0002106457
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 304
55 North Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は31.0%です。
55 North Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 304 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAU
+6.9% $1707.3万
減少 DFSD
+22.1% $916.9万
増加 MEAR
+98.7% $475.7万
減少 AVDE
+11.9% $436.3万
増加 DFNM
+78.4% $454.4万
減少 VOO
-38.2% -$101.7万
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 18.28% | -1.13% | +6.95% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.09% | -0.69% | +22.11% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 6.34% | -0.38% | +22.73% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.07% | -0.33% | +22.47% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.73% | -0.61% | +11.86% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.65% | -0.40% | +12.21% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.50% | +0.22% | +18.85% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.01% | +0.55% | +78.36% | |
| 9 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.65% | +98.73% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.66% | -0.06% | +15.99% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.02% | +14.42% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.49% | +0.10% | +21.95% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.10% | +518.17% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.16% | -0.07% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.07% | +0.09% | +25.90% | |
| 16 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.97% | -0.15% | +11.55% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | +23.19% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | -0.15% | +7.48% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | — | +3.97% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.04% | +19.01% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.10% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.10% | +24.23% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.17% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.56% | -0.02% | +2.23% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | -6.22% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.08% | +25.42% | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.70% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -1.14% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.41% | -38.24% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | +7.44% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.22% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.45% | +0.32% | +31.60% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +16.36% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +12.66% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | +13.29% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | +15.25% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.87% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +2.34% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -0.60% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.33% | +0.17% | +97.16% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.06% | +5.76% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.20% | -29.07% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | +0.21% | +37.85% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | +6.82% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.09% | +41.08% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.19% | +14.05% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +14.32% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | +0.05% | +27.13% | |
| 50 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
55 North Private Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional Short Durationも共通保有