Lunate Capital Ltd 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002056786

集中投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Lunate Capital Ltdは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は75.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 75.57
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 89.02

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RVMD
-75.0%　-$1.2億
増加 SAIL
0.0%　-$2097.0万
増加 LINE
0.0%　-$134.4万
増加 NMRA
0.0%　$34.0万
増加 NAVN
0.0%　-$76.8万
増加 RVMDW
0.0%　$38.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	44.36%	-21.84%	-75.00%
2	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	33.00%	+10.03%	—
3	LINE	Lineage INC	株式-その他	16.33%	+8.38%	—
4	NMRA	Neumora Therapeutics INC	株式-その他	3.44%	+2.00%	—
5	NAVN	Navan Inc-cl A	株式-その他	2.20%	+0.91%	—
6	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	株式-その他	0.67%	+0.51%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+19.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+100.7%

標準偏差: +40.3%
ベータ: +2.53
アルファ: +19%
最大ドローダウン: -18.1%
年率換算パフォーマンス: +93.6%
対S&P勝率: +64.3%
ソルティノレシオ: +6.97
スタッツァー指数: +0.63
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +3.33
カルマーレシオ: +5.16
インフォメーションレシオ: +1.68
トラッキングエラー: +31.3%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +107.8%
最悪12ヶ月: +98.8%
効率性レシオ: +0.89
シャープレシオ: +1.85
セクター分散度: 0%
歪度: +1.12
尖度: +1.22
アップサイドポテンシャル: +8.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$1.2億	76	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2026-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-12-31	6	$2.6億	45	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2025-12-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-09-30	10	$12.0億	0	1SAIL2G9572D3CRWV 主要銘柄2025-09-30 1.SAIL 2.G9572D 3.CRWV 4.RVMD 5.NCMI 6.CHYM 7.FIGR 8.LINE 9.NMRA 10.RVMDW
2025-06-30	6	$1.8億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2025-06-30 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.IOT 6.RVMDW
2025-03-31	4	$1.7億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2025-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA

今四半期の持株変動

Lunate Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Revolution Medicines INC (RVMD) — 保有株数 -75.00%.

Lunate Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SAIL	Sailpoint INC	+10%	—	変化なし
2	LINE	Lineage INC	+8.4%	—	変化なし
3	NMRA	Neumora Therapeutics INC	+2%	—	変化なし
4	NAVN	Navan Inc-cl A	+0.9%	—	変化なし
5	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.5%	—	変化なし
6	RVMD	Revolution Medicines INC	-21.8%	-75.00%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-20	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lunate Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Lunate Capital Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、6 件のポジションが開示されています。

Lunate Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lunate Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Revolution Medicines INC (RVMD) — $5339.5万 (44.4%) 2. Sailpoint INC (SAIL) — $3972.0万 (33.0%) 3. Lineage INC (LINE) — $1965.6万 (16.3%) 4. Neumora Therapeutics INC (NMRA) — $414.2万 (3.4%) 5. Navan Inc-cl A (NAVN) — $264.8万 (2.2%)

Lunate Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Lunate Capital Ltdは守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Revolution Medicines INC (RVMD) — 保有株数 -75.00%

Lunate Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLunate Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 100.0%

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回転率100.0

セクター集中度91.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Revolution Medicines INCも共通保有

詳細を見る

Lunate Capital Ltd 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002056786

集中投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Lunate Capital Ltdは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は75.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 75.57
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 89.02

直近の動向

減少 RVMD
-75.0%　-$1.2億
増加 SAIL
0.0%　-$2097.0万
増加 LINE
0.0%　-$134.4万
増加 NMRA
0.0%　$34.0万
増加 NAVN
0.0%　-$76.8万
増加 RVMDW
0.0%　$38.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	44.36%	-21.84%	-75.00%
2	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	33.00%	+10.03%	—
3	LINE	Lineage INC	株式-その他	16.33%	+8.38%	—
4	NMRA	Neumora Therapeutics INC	株式-その他	3.44%	+2.00%	—
5	NAVN	Navan Inc-cl A	株式-その他	2.20%	+0.91%	—
6	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	株式-その他	0.67%	+0.51%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+19.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+100.7%

標準偏差: +40.3%
ベータ: +2.53
アルファ: +19%
最大ドローダウン: -18.1%
年率換算パフォーマンス: +93.6%
対S&P勝率: +64.3%
ソルティノレシオ: +6.97
スタッツァー指数: +0.63
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +3.33
カルマーレシオ: +5.16
インフォメーションレシオ: +1.68
トラッキングエラー: +31.3%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +107.8%
最悪12ヶ月: +98.8%
効率性レシオ: +0.89
シャープレシオ: +1.85
セクター分散度: 0%
歪度: +1.12
尖度: +1.22
アップサイドポテンシャル: +8.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$1.2億	76	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2026-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-12-31	6	$2.6億	45	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2025-12-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-09-30	10	$12.0億	0	1SAIL2G9572D3CRWV 主要銘柄2025-09-30 1.SAIL 2.G9572D 3.CRWV 4.RVMD 5.NCMI 6.CHYM 7.FIGR 8.LINE 9.NMRA 10.RVMDW
2025-06-30	6	$1.8億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2025-06-30 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.IOT 6.RVMDW
2025-03-31	4	$1.7億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要銘柄2025-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA

今四半期の持株変動

Lunate Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Revolution Medicines INC (RVMD) — 保有株数 -75.00%.

Lunate Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SAIL	Sailpoint INC	+10%	—	変化なし
2	LINE	Lineage INC	+8.4%	—	変化なし
3	NMRA	Neumora Therapeutics INC	+2%	—	変化なし
4	NAVN	Navan Inc-cl A	+0.9%	—	変化なし
5	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.5%	—	変化なし
6	RVMD	Revolution Medicines INC	-21.8%	-75.00%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-20	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る