CIK: 0002111919
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
LRZ CAPITAL LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は18.9%です。
Lrz Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.40）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 TSM
+18.9% $354.0万
減少 CP
-35.4% -$521.6万
減少 GOOG
-28.5% -$367.5万
増加 AMZN
+13.9% $57.4万
減少 KKR
0.0% -$301.8万
増加 MSFT
+26.3% -$64.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 10.53% | +1.29% | +13.94% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 9.67% | -0.30% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 9.49% | +0.43% | +16.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.36% | +0.63% | +26.28% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.27% | +2.31% | +18.89% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 7.22% | -0.18% | — | |
| 7 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 6.77% | +0.19% | +10.19% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.93% | -0.28% | — | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 5.83% | -1.78% | -35.36% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 5.60% | -0.49% | — | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 4.62% | -0.29% | — | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 4.60% | +0.57% | — | |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 3.99% | -0.98% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.46% | -1.32% | -28.55% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 3.30% | -0.33% | — | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.37% | +2.37% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Lrz Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +18.89%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +18.89% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.3% | +13.94% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +26.28% | 増加 |
| 4 | YUM | Yum! Brands INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +16.05% | 増加 |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | +0.2% | +10.19% | 増加 |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | — | 変化なし |
| 11 | BRO | Brown & Brown INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 12 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | -1% | — | 変化なし |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.3% | -28.55% | 減少 |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -1.8% | -35.36% | 減少 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012003
申告総資産額
$2.0億
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001801619
申告総資産額
$2.0億
369 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002029597
申告総資産額
$2.0億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000062039
申告総資産額
$70.9億
616 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001536105
申告総資産額
$77.1億
79 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0002026286
申告総資産額
$1.1億
11 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有