LRT Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001798923

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

LRT Capital Management, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は102.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 46.36
多様性: 100
ポジション規律: 92.55

LRT Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 TD
-66.7%　-$260.3万
減少 SSD
-70.6%　-$217.4万
減少 COP
-79.9%　-$149.3万
減少 FNV
-86.7%　-$141.7万
増加 WH
+131.8%　$119.6万
減少 NSC
-80.0%　-$134.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXPO	Exponent INC	株式-資本財	3.71%	+3.71%	NEW
2	SIGI	Selective Insurance Group	株式-金融	3.62%	+3.62%	NEW
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.05%	+3.05%	NEW
4	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.65%	+2.65%	NEW
6	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	株式-その他	2.65%	—	-39.80%
7	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	2.51%	+2.51%	NEW
8	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	2.49%	—	+0.17%
9	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	2.48%	—	+15.41%
10	TTC	Toro Co	株式-資本財	2.36%	—	-34.94%
11	SNEX	Stonex Group INC	株式-金融	2.31%	-1.03%	-25.04%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.24%	-0.52%	-18.91%
13	CHE	Chemed CORP	株式-ヘルスケア	2.07%	-0.71%	-22.27%
14	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	2.02%	+2.02%	NEW
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	2.02%	—	-8.96%
16	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	2.01%	+2.01%	NEW
17	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	株式-一般消費財	1.86%	+1.17%	+131.78%
18	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	株式-その他	1.84%	—	+1.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	FN	Fabrinet	株式-IT	1.71%	—	-29.26%
21	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.60%	+1.60%	NEW
22	✓	Ferrovial Se	株式-その他	1.52%	+1.52%	NEW
23	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.50%	—	-12.39%
24	SAIA	Saia INC	株式-資本財	1.48%	—	-12.51%
25	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	1.46%	—	-40.16%
26	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.43%	—	+16.05%
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
28	✓	Corporacion Amer Arpts S A	株式-その他	1.40%	+1.40%	NEW
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.38%	—	-4.32%
30	SITE	Siteone Landscape Supply INC	株式-資本財	1.33%	+1.33%	NEW
31	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+18.64%
32	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	1.19%	-2.14%	-66.72%
33	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.14%	—	-14.74%
34	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.13%	+1.13%	NEW
35	ARGX	Argenx Se - Adr	株式-ヘルスケア	1.13%	+1.13%	NEW
36	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.75%	-49.49%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.00%	+1.00%	NEW
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.94%	+0.94%	NEW
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.93%	—	+23.75%
40	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	0.92%	-1.79%	-70.57%
41	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	+9.44%
42	IBP	Installed Building Products	株式-一般消費財	0.88%	—	+5.57%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.86%	—	-12.79%
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.84%	+0.84%	NEW
45	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.81%	—	-60.37%
46	ENSG	Ensign Group Inc/the	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-50.65%
47	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	-62.67%
48	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW
49	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.77%	—	+17.03%
50	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.76%	+0.76%	NEW

1–50 of 90

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +0.94
アルファ: -8.2%
最大ドローダウン: -17.3%
年率換算パフォーマンス: +8.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.89
スタッツァー指数: +0.17
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.39
カルマーレシオ: +0.47
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: -12.1%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.57
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.32
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +2.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	90	$1.1億	100	1EXPO 2SIGI 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.EXPO 2.SIGI 3.GLD 4.BAC 5.JNJ 6.PBR-A 7.FCFS 8.ABG 9.CCI 10.TTC
2025-12-31	86	$1.2億	65	1SNEX 2TD 3TTC 主要銘柄2025-12-31 1.SNEX 2.TD 3.TTC 4.CHE 5.GOOGL 6.ABG 7.SSD 8.N3168P 9.FCNCA 10.CIGI
2025-09-30	79	$1.5億	66	1ABG 2SNEX 3SSD 主要銘柄2025-09-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.XOM 5.CCI 6.RLI 7.CHE 8.TD 9.UNH 10.L1995B
2025-06-30	76	$1.7億	0	1ABG 2SNEX 3SSD 主要銘柄2025-06-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.CIGI 5.CCI 6.GPI 7.DRI 8.COR 9.FN 10.RLI
2025-03-31	81	$1.5億	0	1WH 2SSD 3ABG 主要銘柄2025-03-31 1.WH 2.SSD 3.ABG 4.TXN 5.COR 6.XOM 7.TTC 8.CCI 9.GPI 10.PBR-A
2024-12-31	87	$1.3億	0	1EXPO 2WH 3COP 主要銘柄2024-12-31 1.EXPO 2.WH 3.COP 4.CHE 5.PRI 6.GPN 7.RLI 8.CGNX 9.CIGI 10.CASY
2024-09-30	80	$1.1億	0	1CHE 2RLI 3EXPO 主要銘柄2024-09-30 1.CHE 2.RLI 3.EXPO 4.ABG 5.NOC 6.SSD 7.ALGN 8.CIGI 9.L1995B 10.BALL
2024-06-30	81	$1.1億	0	1CHE 2RLI 3WH 主要銘柄2024-06-30 1.CHE 2.RLI 3.WH 4.EXPO 5.NOC 6.SSD 7.TXN 8.ABG 9.XOM 10.DINO
2024-03-31	80	$1.1億	0	1RLI 2WH 3CHE 主要銘柄2024-03-31 1.RLI 2.WH 3.CHE 4.NOC 5.CCI 6.EXPO 7.SSD 8.CIGI 9.LAD 10.ALGN
2023-12-31	85	$1.1億	0	1RLI 2NOC 3CHE 主要銘柄2023-12-31 1.RLI 2.NOC 3.CHE 4.WH 5.TSM 6.CCI 7.PSX 8.BALL 9.SSD 10.BF-B
2023-09-30	77	$1.4億	0	1RLI 2NOC 3WH 主要銘柄2023-09-30 1.RLI 2.NOC 3.WH 4.EME 5.TSM 6.DINO 7.SSD 8.WSM 9.ABG 10.TPL
2023-06-30	69	$1.4億	0	1RLI 2TSM 3DINO 主要銘柄2023-06-30 1.RLI 2.TSM 3.DINO 4.NOC 5.WSM 6.WH 7.TPL 8.ABG 9.CMCSA 10.CME
2023-03-31	71	$1.3億	0	1RLI 2NOC 3DINO 主要銘柄2023-03-31 1.RLI 2.NOC 3.DINO 4.WSM 5.TSM 6.DE 7.IHG 8.XOM 9.URI 10.CUBE
2022-12-31	59	$1.7億	0	1NOC 2MAR 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.NOC 2.MAR 3.XOM 4.DPZ 5.DINO 6.ABG 7.AOS 8.RGEN 9.CHE 10.MUSA
2022-09-30	62	$1.5億	0	1MAR 2NOC 3DPZ 主要銘柄2022-09-30 1.MAR 2.NOC 3.DPZ 4.TPL 5.ABG 6.PSA 7.MUSA 8.DINO 9.RGEN 10.PGR
2022-06-30	63	$1.3億	0	1NOC 2DPZ 3MAR 主要銘柄2022-06-30 1.NOC 2.DPZ 3.MAR 4.ABG 5.PGR 6.EXPO 7.AOS 8.TPL 9.BF-B 10.PSA
2022-03-31	64	$1.6億	0	1DPZ 2MAR 3TPL 主要銘柄2022-03-31 1.DPZ 2.MAR 3.TPL 4.WSO 5.FNV 6.CIGI 7.RGEN 8.EXR 9.BAC 10.SCHW
2021-12-31	54	$1.3億	0	1WSO 2DPZ 3MAR 主要銘柄2021-12-31 1.WSO 2.DPZ 3.MAR 4.NVO 5.HXL 6.CIGI 7.TPL 8.AOS 9.RGEN 10.ABG

今四半期の持株変動

LRT Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Exponent INC (EXPO); 新規購入: Selective Insurance Group (SIGI); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Ferrovial Se.

LRT Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+1.2%	+131.78%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.91%	減少
3	SUI	Sun Communities INC	-0.7%	-55.55%	減少
4	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.7%	-71.37%	減少
5	CHE	Chemed CORP	-0.7%	-22.27%	減少
6	POOL	Pool CORP	-0.7%	-71.41%	減少
7	DRI	Darden Restaurants INC	-0.8%	-49.49%	減少
8	SNEX	Stonex Group INC	-1%	-25.04%	減少
9	NSC	Norfolk Southern CORP	-1.1%	-79.97%	減少
10	FNV	Franco-nevada CORP	-1.2%	-86.75%	減少
11	COP	Conocophillips	-1.2%	-79.88%	減少
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	-1.8%	-70.57%	減少
13	TD	Toronto-dominion Bank	-2.1%	-66.72%	減少
14	EXPO	Exponent INC	—	NEW	新規購入
15	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新規購入
16	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
17	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
18	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	全売却
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
20	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新規購入
21	RLI	Rli CORP	—	EXIT	全売却
22	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
23	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
24	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新規購入
25	SCI	Service CORP International	—	NEW	新規購入
26	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
28	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	全売却
29	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
30	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新規購入
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
32	CSW	Csw Industrials INC	—	EXIT	全売却
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
34	✓	Corporacion Amer Arpts S A	—	NEW	新規購入
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
36	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新規購入
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	全売却
38	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
39	ARGX	Argenx Se - Adr	—	NEW	新規購入
40	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
42	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新規購入
43	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	全売却
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	全売却
46	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
49	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新規購入
50	GL	Globe Life INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LRT Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LRT Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、90 件のポジションが開示されています。

LRT Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LRT Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exponent INC (EXPO) — $397.3万 (3.7%) 2. Selective Insurance Group (SIGI) — $388.3万 (3.6%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $326.7万 (3.0%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — $323.1万 (3.0%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $284.0万 (2.6%)

LRT Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LRT Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、1件の保有増加、12件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Exponent INC (EXPO); 新規購入: Selective Insurance Group (SIGI); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Ferrovial Se

LRT Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLRT Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 20.8% • Industrials: 19.2% • Consumer Discretionary: 17.5% • Health Care: 15.0% • Information Technology: 12.1% • Real Estate: 5.1%

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回転率23.3

セクター集中度41.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

LRT Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001798923

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

LRT Capital Management, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は102.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 46.36
多様性: 100
ポジション規律: 92.55

直近の動向

減少 TD
-66.7%　-$260.3万
減少 SSD
-70.6%　-$217.4万
減少 COP
-79.9%　-$149.3万
減少 FNV
-86.7%　-$141.7万
増加 WH
+131.8%　$119.6万
減少 NSC
-80.0%　-$134.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXPO	Exponent INC	株式-資本財	3.71%	+3.71%	NEW
2	SIGI	Selective Insurance Group	株式-金融	3.62%	+3.62%	NEW
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.05%	+3.05%	NEW
4	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.65%	+2.65%	NEW
6	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	株式-その他	2.65%	—	-39.80%
7	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	2.51%	+2.51%	NEW
8	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	2.49%	—	+0.17%
9	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	2.48%	—	+15.41%
10	TTC	Toro Co	株式-資本財	2.36%	—	-34.94%
11	SNEX	Stonex Group INC	株式-金融	2.31%	-1.03%	-25.04%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.24%	-0.52%	-18.91%
13	CHE	Chemed CORP	株式-ヘルスケア	2.07%	-0.71%	-22.27%
14	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	2.02%	+2.02%	NEW
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	2.02%	—	-8.96%
16	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	2.01%	+2.01%	NEW
17	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	株式-一般消費財	1.86%	+1.17%	+131.78%
18	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	株式-その他	1.84%	—	+1.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	FN	Fabrinet	株式-IT	1.71%	—	-29.26%
21	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.60%	+1.60%	NEW
22	✓	Ferrovial Se	株式-その他	1.52%	+1.52%	NEW
23	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.50%	—	-12.39%
24	SAIA	Saia INC	株式-資本財	1.48%	—	-12.51%
25	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	1.46%	—	-40.16%
26	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.43%	—	+16.05%
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
28	✓	Corporacion Amer Arpts S A	株式-その他	1.40%	+1.40%	NEW
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.38%	—	-4.32%
30	SITE	Siteone Landscape Supply INC	株式-資本財	1.33%	+1.33%	NEW
31	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+18.64%
32	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	1.19%	-2.14%	-66.72%
33	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.14%	—	-14.74%
34	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.13%	+1.13%	NEW
35	ARGX	Argenx Se - Adr	株式-ヘルスケア	1.13%	+1.13%	NEW
36	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.75%	-49.49%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.00%	+1.00%	NEW
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.94%	+0.94%	NEW
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.93%	—	+23.75%
40	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	0.92%	-1.79%	-70.57%
41	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	+9.44%
42	IBP	Installed Building Products	株式-一般消費財	0.88%	—	+5.57%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.86%	—	-12.79%
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.84%	+0.84%	NEW
45	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.81%	—	-60.37%
46	ENSG	Ensign Group Inc/the	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-50.65%
47	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	-62.67%
48	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW
49	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.77%	—	+17.03%
50	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.76%	+0.76%	NEW

1–50 of 90

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +0.94
アルファ: -8.2%
最大ドローダウン: -17.3%
年率換算パフォーマンス: +8.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.89
スタッツァー指数: +0.17
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.39
カルマーレシオ: +0.47
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: -12.1%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.57
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.32
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +2.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	90	$1.1億	100	1EXPO 2SIGI 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.EXPO 2.SIGI 3.GLD 4.BAC 5.JNJ 6.PBR-A 7.FCFS 8.ABG 9.CCI 10.TTC
2025-12-31	86	$1.2億	65	1SNEX 2TD 3TTC 主要銘柄2025-12-31 1.SNEX 2.TD 3.TTC 4.CHE 5.GOOGL 6.ABG 7.SSD 8.N3168P 9.FCNCA 10.CIGI
2025-09-30	79	$1.5億	66	1ABG 2SNEX 3SSD 主要銘柄2025-09-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.XOM 5.CCI 6.RLI 7.CHE 8.TD 9.UNH 10.L1995B
2025-06-30	76	$1.7億	0	1ABG 2SNEX 3SSD 主要銘柄2025-06-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.CIGI 5.CCI 6.GPI 7.DRI 8.COR 9.FN 10.RLI
2025-03-31	81	$1.5億	0	1WH 2SSD 3ABG 主要銘柄2025-03-31 1.WH 2.SSD 3.ABG 4.TXN 5.COR 6.XOM 7.TTC 8.CCI 9.GPI 10.PBR-A
2024-12-31	87	$1.3億	0	1EXPO 2WH 3COP 主要銘柄2024-12-31 1.EXPO 2.WH 3.COP 4.CHE 5.PRI 6.GPN 7.RLI 8.CGNX 9.CIGI 10.CASY
2024-09-30	80	$1.1億	0	1CHE 2RLI 3EXPO 主要銘柄2024-09-30 1.CHE 2.RLI 3.EXPO 4.ABG 5.NOC 6.SSD 7.ALGN 8.CIGI 9.L1995B 10.BALL
2024-06-30	81	$1.1億	0	1CHE 2RLI 3WH 主要銘柄2024-06-30 1.CHE 2.RLI 3.WH 4.EXPO 5.NOC 6.SSD 7.TXN 8.ABG 9.XOM 10.DINO
2024-03-31	80	$1.1億	0	1RLI 2WH 3CHE 主要銘柄2024-03-31 1.RLI 2.WH 3.CHE 4.NOC 5.CCI 6.EXPO 7.SSD 8.CIGI 9.LAD 10.ALGN
2023-12-31	85	$1.1億	0	1RLI 2NOC 3CHE 主要銘柄2023-12-31 1.RLI 2.NOC 3.CHE 4.WH 5.TSM 6.CCI 7.PSX 8.BALL 9.SSD 10.BF-B
2023-09-30	77	$1.4億	0	1RLI 2NOC 3WH 主要銘柄2023-09-30 1.RLI 2.NOC 3.WH 4.EME 5.TSM 6.DINO 7.SSD 8.WSM 9.ABG 10.TPL
2023-06-30	69	$1.4億	0	1RLI 2TSM 3DINO 主要銘柄2023-06-30 1.RLI 2.TSM 3.DINO 4.NOC 5.WSM 6.WH 7.TPL 8.ABG 9.CMCSA 10.CME
2023-03-31	71	$1.3億	0	1RLI 2NOC 3DINO 主要銘柄2023-03-31 1.RLI 2.NOC 3.DINO 4.WSM 5.TSM 6.DE 7.IHG 8.XOM 9.URI 10.CUBE
2022-12-31	59	$1.7億	0	1NOC 2MAR 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.NOC 2.MAR 3.XOM 4.DPZ 5.DINO 6.ABG 7.AOS 8.RGEN 9.CHE 10.MUSA
2022-09-30	62	$1.5億	0	1MAR 2NOC 3DPZ 主要銘柄2022-09-30 1.MAR 2.NOC 3.DPZ 4.TPL 5.ABG 6.PSA 7.MUSA 8.DINO 9.RGEN 10.PGR
2022-06-30	63	$1.3億	0	1NOC 2DPZ 3MAR 主要銘柄2022-06-30 1.NOC 2.DPZ 3.MAR 4.ABG 5.PGR 6.EXPO 7.AOS 8.TPL 9.BF-B 10.PSA
2022-03-31	64	$1.6億	0	1DPZ 2MAR 3TPL 主要銘柄2022-03-31 1.DPZ 2.MAR 3.TPL 4.WSO 5.FNV 6.CIGI 7.RGEN 8.EXR 9.BAC 10.SCHW
2021-12-31	54	$1.3億	0	1WSO 2DPZ 3MAR 主要銘柄2021-12-31 1.WSO 2.DPZ 3.MAR 4.NVO 5.HXL 6.CIGI 7.TPL 8.AOS 9.RGEN 10.ABG

今四半期の持株変動

LRT Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+1.2%	+131.78%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.91%	減少
3	SUI	Sun Communities INC	-0.7%	-55.55%	減少
4	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.7%	-71.37%	減少
5	CHE	Chemed CORP	-0.7%	-22.27%	減少
6	POOL	Pool CORP	-0.7%	-71.41%	減少
7	DRI	Darden Restaurants INC	-0.8%	-49.49%	減少
8	SNEX	Stonex Group INC	-1%	-25.04%	減少
9	NSC	Norfolk Southern CORP	-1.1%	-79.97%	減少
10	FNV	Franco-nevada CORP	-1.2%	-86.75%	減少
11	COP	Conocophillips	-1.2%	-79.88%	減少
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	-1.8%	-70.57%	減少
13	TD	Toronto-dominion Bank	-2.1%	-66.72%	減少
14	EXPO	Exponent INC	—	NEW	新規購入
15	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新規購入
16	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
17	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
18	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	全売却
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
20	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新規購入
21	RLI	Rli CORP	—	EXIT	全売却
22	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
23	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
24	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新規購入
25	SCI	Service CORP International	—	NEW	新規購入
26	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
28	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	全売却
29	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
30	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新規購入
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
32	CSW	Csw Industrials INC	—	EXIT	全売却
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
34	✓	Corporacion Amer Arpts S A	—	NEW	新規購入
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
36	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新規購入
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	全売却
38	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
39	ARGX	Argenx Se - Adr	—	NEW	新規購入
40	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
42	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新規購入
43	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	全売却
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	全売却
46	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
49	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新規購入
50	GL	Globe Life INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る