CIK: 0001903296
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 106
Long Run Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は6.1%です。
Long Run Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BILS
-11.3% -$136.0万
減少 USIG
+2.4% $91.5万
増加 XLV
+2.2% $210.5万
増加 IEFA
+5.2% $240.6万
増加 GOOG
-2.3% $111.3万
増加 EFV
+3.8% $155.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 11.66% | -0.30% | +2.38% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 8.93% | -0.14% | +2.92% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.27% | +0.22% | +5.21% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.14% | +0.12% | +108.04% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.02% | +3.00% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.16% | +3.76% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.29% | +0.28% | +2.22% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.89% | +0.07% | +4.72% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.82% | +0.10% | +5.96% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.63% | -0.02% | +3.20% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.33% | +0.03% | +4.88% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.21% | -0.02% | +1.88% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.35% | -11.28% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.01% | +4.76% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.73% | +0.01% | +5.62% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.01% | +2.23% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.48% | +0.03% | +112.10% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | +0.04% | -0.03% | |
| 19 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.03% | +6.79% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.01% | +1.07% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.11% | +2.43% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.08% | -2.14% | |
| 23 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.13% | — | +3.56% | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.11% | — | +5.67% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | +0.01% | +3.22% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.18% | -2.29% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.02% | +0.21% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.05% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.98% | — | +110.45% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | +2.22% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.01% | +0.52% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.82% | +0.06% | +0.83% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.81% | +0.04% | -0.43% | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.02% | |
| 35 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +1.46% | |
| 36 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-その他 | 0.73% | — | +1.66% | |
| 37 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.73% | — | +4.13% | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +1.53% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.69% | -0.10% | +1.31% | |
| 40 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.97% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.58% | |
| 42 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.02% | +5.60% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.16% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.40% | — | +2.11% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.39% | +0.04% | +3.83% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.39% | +0.02% | +2.61% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.72% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | — | -0.49% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.35% | +0.04% | -0.46% | |
| 50 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.34% | +0.02% | +1.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 106 | $5.3億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 109 | $5.1億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 105 | $4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 102 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 98 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 104 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 93 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 96 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 93 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 94 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 90 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 96 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 98 | $2.9億 | 0 |
Long Run Wealth Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever PLC (UL); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: Garmin Ltd. (GRMN); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001750924
申告総資産額
$5.3億
439 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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2024-03-31
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437 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
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申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
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申告総資産額
$21.7億
253 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有