CIK: 0001967261
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 57
Harvest Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は25.5%です。
Harvest Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 HIG
+3.3% -$44.8万
減少 RTX
+3.0% -$22.1万
減少 EFA
+2.7% $212.6万
増加 KALU
+4.7% $114.2万
減少 UPS
-18.3% -$28.2万
減少 GILD
+4.8% -$17.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 19.51% | -0.36% | -3.22% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.35% | -0.48% | +2.69% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.07% | +0.03% | +5.57% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 4.26% | -0.15% | -8.02% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.38% | -0.12% | -0.60% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.05% | -0.21% | +1.44% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.33% | +0.10% | +0.36% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.05% | +0.19% | -4.12% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.75% | +0.10% | -10.14% | |
| 10 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.57% | +0.32% | -3.78% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.22% | +2.58% | |
| 12 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.45% | +0.20% | +0.66% | |
| 13 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.43% | -0.02% | -19.30% | |
| 14 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.36% | -0.14% | +4.52% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.35% | -0.03% | +1.04% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.34% | -0.53% | +3.00% | |
| 17 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | 株式-その他 | 1.33% | +0.46% | +4.73% | |
| 18 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.31% | +0.11% | +2.14% | |
| 19 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.31% | — | +4.75% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.30% | -0.01% | +2.71% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.26% | -0.09% | +0.85% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.17% | +4.97% | |
| 23 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.08% | -1.66% | |
| 24 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.21% | -0.13% | +2.88% | |
| 25 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.21% | — | +3.63% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.21% | -0.03% | +2.34% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.15% | +28.25% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.34% | +20.48% | |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.19% | +1.28% | |
| 30 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.13% | — | +8.43% | |
| 31 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.11% | +5.11% | |
| 32 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 1.13% | -0.63% | +3.30% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.17% | +24.20% | |
| 34 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.14% | +4.66% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.21% | +15.18% | |
| 36 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 37 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.10% | +9.77% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.41% | +4.77% | |
| 39 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.15% | +7.93% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.02% | -0.07% | +9.44% | |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.00% | -0.08% | +37.58% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.94% | — | +8.51% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.12% | +7.07% | |
| 44 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | +7.64% | |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.92% | +0.16% | +54.52% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +10.84% | |
| 47 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 48 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 49 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.81% | +0.33% | +69.62% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.79% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 57 | $1.8億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 58 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 51 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 53 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 51 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | $1.1億 | 0 |
Harvest Investment Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 新規購入: Clorox Company (CLX); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Huntsman CORP (HUN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | +0.5% | +4.73% | 増加 |
| 2 | DG | Dollar General CORP | +0.3% | +20.48% | 増加 |
| 3 | DOW | Dow INC | +0.3% | +69.62% | 増加 |
| 4 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.3% | -3.78% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.2% | — | 増加 |
| 6 | STT | State Street CORP | +0.2% | +0.66% | 増加 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | -4.12% | 減少 |
| 8 | SWKS | Skyworks Solutions INC | +0.2% | +54.52% | 増加 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.2% | +28.25% | 増加 |
| 10 | THO | Thor Industries INC | +0.1% | +4.66% | 増加 |
| 11 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | +2.14% | 増加 |
| 12 | LEA | Lear CORP | +0.1% | +5.11% | 増加 |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +0.36% | 増加 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -10.14% | 減少 |
| 15 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +9.77% | 増加 |
| 16 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | -1.66% | 減少 |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +5.57% | 増加 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +2.71% | 増加 |
| 19 | SYF | Synchrony Financial | 0% | -19.30% | 減少 |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +1.04% | 増加 |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +2.34% | 増加 |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +9.44% | 増加 |
| 23 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.1% | +37.58% | 増加 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.85% | 増加 |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | +7.07% | 増加 |
| 27 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +2.88% | 増加 |
| 28 | BX | Blackstone INC | -0.1% | +4.52% | 増加 |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.2% | -8.02% | 減少 |
| 30 | GNTX | Gentex CORP | -0.2% | +7.93% | 増加 |
| 31 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | +4.97% | 増加 |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | +24.20% | 増加 |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | -0.2% | +1.28% | 増加 |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | +1.44% | 増加 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +15.18% | 増加 |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | +2.58% | 増加 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.4% | -3.22% | 減少 |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.4% | -18.32% | 減少 |
| 39 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.4% | +4.77% | 減少 |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.5% | +2.69% | 増加 |
| 41 | RTX | Rtx CORP | -0.5% | +3.00% | 減少 |
| 42 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.6% | +3.30% | 減少 |
| 43 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HUN | Huntsman CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GE | General Electric | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001799752
申告総資産額
$1.8億
80 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001966171
申告総資産額
$1.8億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001015877
申告総資産額
$1.8億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001386462
申告総資産額
$13.7億
165 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有
CIK 0001598186
申告総資産額
$19.8億
604 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001766347
申告総資産額
$1.2億
589 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有