LF
Lighthouse Financial LLC 13F保有概要（76銘柄）
Lighthouse Financial LLCCIK: 0002057556
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Lighthouse Financial LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は20.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 20.29
- 回転率
- 20.74
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 88.43
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.29
Lighthouse Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 LQD
+79.7% $737.5万
減少 JEPQ
-56.6% -$532.4万
減少 NVDA
+7.2% $10.4万
減少 IVV
-0.4% -$51.9万
増加 AVGO
+152.9% $135.1万
増加 VRT
-4.1% $132.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位74銘柄を表示中（全76銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.16% | -0.87% | +7.20% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 10.17% | +3.97% | +79.66% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 9.31% | +0.16% | +10.81% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.06% | -0.59% | +5.08% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.97% | -0.84% | -0.37% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.92% | -0.49% | +0.01% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 3.77% | +0.37% | +29.20% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.34% | — | +10.80% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.85% | -0.39% | +11.43% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.83% | -0.58% | -9.56% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.45% | +0.66% | -4.08% | |
| 12 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.15% | +7.40% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.32% | +0.38% | +38.61% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.27% | -3.67% | -56.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.27% | +0.05% | +44.87% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.14% | +0.43% | +44.73% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.10% | +0.56% | +32.54% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.58% | +68.28% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | +10.89% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.46% | +0.76% | +152.86% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.21% | -7.46% | |
| 22 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.27% | -0.39% | -9.89% | |
| 23 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.01% | +0.20% | +0.16% | |
| 24 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.84% | +0.29% | +52.68% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.12% | -2.24% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.80% | +0.47% | +161.13% | |
| 27 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.73% | — | +54.24% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.12% | +3.13% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.13% | +1.22% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -1.80% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.52% | -0.11% | +0.10% | |
| 32 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.35% | +484.26% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 34 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -0.24% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -2.55% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.10% | -0.27% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +33.70% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | +5.41% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +25.53% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.03% | +2.09% | |
| 43 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.09% | +0.50% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | +1.80% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.27% | +0.07% | +7.99% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | +21.71% | |
| 48 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.08% | +0.54% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.05% | +0.44% |
1–50 of 74
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16.9%
- ベータ
- +1.14
- アルファ
- -1.4%
- 最大ドローダウン
- -6%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.4%
- 対S&P勝率
- +58.8%
- ソルティノレシオ
- +2.39
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.22
- カルマーレシオ
- +3.24
- インフォメーションレシオ
- +0.17
- トラッキングエラー
- +6.4%
- 下方標準偏差
- +8%
- プラス月比率
- +58.8%
- マイナス月比率
- +41.2%
- 最良12ヶ月
- +39.6%
- 最悪12ヶ月
- +14.3%
- 効率性レシオ
- +0.43
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +14.6%
- 歪度
- +0.16
- 尖度
- -0.42
- アップサイドポテンシャル
- +4.09
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Lighthouse Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: First Solar INC (FSLR).
提出履歴
FAQ
Lighthouse Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lighthouse Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、76 件のポジションが開示されています。
Lighthouse Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lighthouse Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1850.5万 (11.2%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1686.6万 (10.2%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1544.8万 (9.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1004.4万 (6.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $989.7万 (6.0%)
Lighthouse Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lighthouse Financial LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、28件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: First Solar INC (FSLR)
Lighthouse Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLighthouse Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.3%
• Health Care: 16.2%
• Industrials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 7.3%
• Energy: 2.1%
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