CIK: 0001698146
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 196
LeJeune Puetz Investment Counsel LLCは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
LeJeune Puetz Investment Counsel LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 196 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.64% | — | +0.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.55% | — | -0.79% | |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.47% | — | -5.19% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.47% | — | -6.09% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.38% | — | -3.91% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | +4.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.06% | — | +0.76% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.02% | — | +0.08% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.90% | — | +5.18% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | +3.07% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.65% | — | +1.94% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.60% | — | +8.74% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | +2.95% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | +10.88% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.42% | — | +0.18% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | +2.26% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.32% | — | +0.03% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | +4.54% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.26% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | -0.60% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 22 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.14% | — | +0.18% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.12% | — | +19.51% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +1.59% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.10% | — | +7.44% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.08% | — | — | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +0.04% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | — | -0.48% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.19% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.98% | — | +6.76% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.45% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | — | +1.79% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.92% | — | +2.30% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.92% | — | +3.82% | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +0.61% | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | — | +5.72% | |
| 37 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.89% | — | +2.77% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -3.63% | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.87% | — | -5.30% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.87% | — | -0.65% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +10.89% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.80% | — | -18.16% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.79% | — | +0.70% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | — | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.21% | |
| 46 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.26% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +0.67% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.70% | — | +2.02% | |
| 49 | ✓ | Cliffs Natural Resources Inc. | 株式-その他 | 0.68% | — | +0.97% | |
| 50 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -4.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 196 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 192 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 190 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 189 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 192 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 196 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 196 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 187 | $2.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 183 | $2.5億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 181 | $2.3億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 172 | $2.0億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 168 | $1.9億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 165 | $1.7億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 184 | $2.1億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 176 | $2.0億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 178 | $1.9億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 172 | $1.8億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 166 | $1.6億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 163 | $1.7億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 160 | $1.6億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 148 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 151 | $1.6億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 149 | $1.6億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 144 | $1.5億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 144 | $1.4億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 141 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001845859
申告総資産額
$2.8億
229 stks
2026-03-31
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CIK 0000749763
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有