CIK: 0001904825
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45
Legacy CG, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は38.8%です。
Legacy CG, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 USMC
-79.0% -$1627.7万
増加 JPST
+23.0% $359.7万
増加 FLMI
+25.6% $315.9万
減少 XONE
-71.2% -$297.4万
増加 AVEM
+24.8% $183.8万
増加 DVN
+1.2% $171.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 8.67% | +0.03% | +2.39% | |
| 2 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra INC | ETF-その他 | 5.39% | +0.40% | -1.44% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.34% | +0.97% | +22.98% | |
| 4 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-その他 | 4.94% | +0.04% | +2.15% | |
| 5 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 4.71% | -0.03% | +2.19% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.01% | +1.09% | |
| 7 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-その他 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 8 | FLCO | Franklin Investment Grade Co | ETF-投資適格社債 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 9 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 4.36% | +0.85% | +25.58% | |
| 10 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.42% | -3.19% | |
| 12 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.41% | -12.51% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.37% | -0.34% | -3.70% | |
| 14 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.20% | +10.37% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.21% | -0.14% | -0.55% | |
| 16 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.18% | +0.50% | +24.82% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.13% | +1.10% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.93% | +0.14% | -2.72% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.87% | -0.21% | +1.32% | |
| 21 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.79% | +0.13% | +2.17% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.72% | +0.21% | +1.71% | |
| 23 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | +0.47% | +1.19% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.08% | +0.93% | |
| 25 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.10% | +1.18% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.44% | +3.09% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.16% | +1.27% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.54% | -0.24% | +1.17% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.53% | -0.16% | -0.29% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.39% | -0.11% | +0.19% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.33% | +0.20% | +1.84% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.13% | +1.84% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.29% | +0.05% | +1.58% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.36% | +2.68% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.16% | +2.38% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.11% | +3.03% | |
| 37 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -4.57% | -79.01% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.08% | -0.07% | +7.69% | |
| 39 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.47% | -0.27% | -30.12% | |
| 40 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 0.33% | -0.84% | -71.19% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | -3.45% | |
| 44 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | $3.6億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 46 | $3.6億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 46 | $3.6億 | 77 | |
| 2025-06-30 | 51 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 54 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 120 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $1.7億 | 0 |
Legacy CG, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 新規購入: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 全売却: John Hancock Corporate Bond (JHCB); 新規購入: First Trust Institutional Pr (FPEI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001535521
申告総資産額
$3.6億
133 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001307203
申告総資産額
$3.6億
134 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001799883
申告総資産額
$3.6億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001933059
申告総資産額
$2.2億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有
CIK 0002115182
申告総資産額
$2.1億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Swan Hedged Equity US Lg Capも共通保有
CIK 0000831457
申告総資産額
$3.7億
89 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有