Ledge Wealth Management, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001927042

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 62

Ledge Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.44
多様性: 100
ポジション規律: 84.93

Ledge Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.75%	—	+1.39%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.16%	—	+64.64%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.56%	—	+1.16%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.24%	—	+1.13%
5	MUSI	American Cent Mutlisec Incom	ETF-その他	5.59%	—	+2.43%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	4.36%	—	+0.05%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	4.15%	—	—
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.81%	—	+0.59%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	2.73%	—	-0.28%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.46%	—	+2.97%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.31%	—	-1.08%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.30%	—	+81.58%
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	1.96%	—	+0.25%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	—	-5.17%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.69%	—	+0.66%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	-10.09%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.28%	—	-1.36%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	-14.15%
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.16%	—	-3.03%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.15%	—	-2.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.11%	—	-1.64%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.09%	—	+34.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.07%	—	+7.07%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.06%	—	-4.55%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.06%	—	-0.04%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.06%	—	-2.11%
27	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.00%	—	-2.03%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.99%	—	-1.53%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	+1.33%
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.97%	—	+3.51%
31	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.95%	—	+9.39%
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.95%	—	-7.17%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-2.21%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-2.61%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.88%	—	+5.97%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.93%
37	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.84%	—	+0.53%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.84%	—	-2.17%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.02%
40	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-9.61%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	—	-9.26%
42	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	-7.40%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	—	-10.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.24%	—	+0.71%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	—	+15.19%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	—	-13.92%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.18%	—	-12.27%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.15%	—	+31.05%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.04
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	62	$2.6億	1VTV 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.AGG 3.RSP 4.VUG 5.MUSI 6.XLF 7.QGRO 8.VOE 9.SLYV 10.VCLT
2023-09-30	60	$2.2億	1VTV 2RSP 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.RSP 3.VUG 4.AGG 5.MUSI 6.GBIL 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.SCHD
2023-06-30	62	$2.1億	1VTV 2AGG 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.AGG 3.VUG 4.MUSI 5.RSP 6.GBIL 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.VCLT
2023-03-31	67	$2.1億	1VTV 2AGG 3MUSI 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.AGG 3.MUSI 4.RSP 5.GBIL 6.VUG 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.SCHD
2022-12-31	73	$2.2億	1GBIL 2VTV 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.AGG 4.VNLA 5.MUSI 6.RSP 7.XLF 8.VRAI 9.VOE 10.SCHD
2022-09-30	65	$1.6億	1GBIL 2VTV 3VNLA 主要銘柄2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VNLA 4.XLF 5.RSP 6.VRAI 7.VOE 8.COMT 9.SLYV 10.VCLT
2022-06-30	69	$1.6億	1VNLA 2VTV 3DHS 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.VTV 3.DHS 4.XLF 5.VRAI 6.COMT 7.VOE 8.SLYV 9.SCHD 10.VCLT
2022-03-31	72	$1.6億	1VTV 2VNLA 3CWI 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.VNLA 3.CWI 4.XLF 5.DHS 6.VOE 7.SLYV 8.VOT 9.SCHD 10.SLYG

今四半期の持株変動

Ledge Wealth Management, Inc.が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ledge Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Ledge Wealth Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、62 件のポジションが開示されています。

Ledge Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ledge Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3022.7万 (11.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2612.4万 (10.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2460.1万 (9.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1862.3万 (7.2%) 5. American Cent Mutlisec Incom (MUSI) — $1437.1万 (5.6%)

Ledge Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ledge Wealth Management, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ledge Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLedge Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 21.2% • Information Technology: 20.4% • Health Care: 14.8% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.8%

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回転率11.4

セクター集中度42.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Ledge Wealth Management, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001927042

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 62

Ledge Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.44
多様性: 100
ポジション規律: 84.93

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.75%	—	+1.39%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.16%	—	+64.64%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.56%	—	+1.16%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.24%	—	+1.13%
5	MUSI	American Cent Mutlisec Incom	ETF-その他	5.59%	—	+2.43%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	4.36%	—	+0.05%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	4.15%	—	—
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.81%	—	+0.59%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	2.73%	—	-0.28%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.46%	—	+2.97%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.31%	—	-1.08%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.30%	—	+81.58%
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	1.96%	—	+0.25%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	—	-5.17%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.69%	—	+0.66%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	-10.09%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.28%	—	-1.36%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	-14.15%
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.16%	—	-3.03%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.15%	—	-2.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.11%	—	-1.64%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.09%	—	+34.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.07%	—	+7.07%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.06%	—	-4.55%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.06%	—	-0.04%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.06%	—	-2.11%
27	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.00%	—	-2.03%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.99%	—	-1.53%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	+1.33%
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.97%	—	+3.51%
31	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.95%	—	+9.39%
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.95%	—	-7.17%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-2.21%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-2.61%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.88%	—	+5.97%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.93%
37	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.84%	—	+0.53%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.84%	—	-2.17%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.02%
40	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-9.61%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	—	-9.26%
42	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	-7.40%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	—	-10.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.24%	—	+0.71%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	—	+15.19%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	—	-13.92%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.18%	—	-12.27%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.15%	—	+31.05%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.04
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	62	$2.6億	1VTV 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.AGG 3.RSP 4.VUG 5.MUSI 6.XLF 7.QGRO 8.VOE 9.SLYV 10.VCLT
2023-09-30	60	$2.2億	1VTV 2RSP 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.RSP 3.VUG 4.AGG 5.MUSI 6.GBIL 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.SCHD
2023-06-30	62	$2.1億	1VTV 2AGG 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.AGG 3.VUG 4.MUSI 5.RSP 6.GBIL 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.VCLT
2023-03-31	67	$2.1億	1VTV 2AGG 3MUSI 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.AGG 3.MUSI 4.RSP 5.GBIL 6.VUG 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.SCHD
2022-12-31	73	$2.2億	1GBIL 2VTV 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.AGG 4.VNLA 5.MUSI 6.RSP 7.XLF 8.VRAI 9.VOE 10.SCHD
2022-09-30	65	$1.6億	1GBIL 2VTV 3VNLA 主要銘柄2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VNLA 4.XLF 5.RSP 6.VRAI 7.VOE 8.COMT 9.SLYV 10.VCLT
2022-06-30	69	$1.6億	1VNLA 2VTV 3DHS 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.VTV 3.DHS 4.XLF 5.VRAI 6.COMT 7.VOE 8.SLYV 9.SCHD 10.VCLT
2022-03-31	72	$1.6億	1VTV 2VNLA 3CWI 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.VNLA 3.CWI 4.XLF 5.DHS 6.VOE 7.SLYV 8.VOT 9.SCHD 10.SLYG

今四半期の持株変動

Ledge Wealth Management, Inc.が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
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