CIK: 0001601622
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 28
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.8%です。
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IWF
+298.9% $714.1万
減少 WIP
+0.3% $11.5万
減少 XOM
0.0% -$77.3万
増加 IWO
-0.9% $210.6万
増加 IWN
-0.7% $211.0万
減少 EFA
-0.5% $59.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 23.41% | +0.69% | +298.91% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 19.20% | -0.07% | -1.16% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 10.50% | +0.03% | -0.58% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 9.61% | +0.08% | -0.94% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.78% | +0.22% | -0.72% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-その他 | 5.02% | -0.69% | +0.33% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.85% | +0.51% | -0.92% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.18% | -0.51% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.37% | -0.15% | -2.51% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.61% | +0.01% | -0.06% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.68% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.04% | +0.01% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.05% | -0.60% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.12% | +0.42% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.03% | +0.06% | -0.77% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +0.15% | |
| 17 | TCBI | Texas Capital Bancshares INC | 株式-金融 | 0.90% | -0.05% | -1.18% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | +0.57% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.24% | |
| 21 | STTK | Shattuck Labs INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | +0.02% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.03% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +500.42% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | +0.08% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | +700.29% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +0.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28 | $2.0億 | 15 | |
| 2026-03-31 | 28 | $1.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 29 | $1.8億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 29 | $1.8億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 27 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | $1.6億 | 8 | |
| 2024-12-31 | 29 | $1.7億 | 5 | |
| 2024-09-30 | 28 | $1.7億 | 7 | |
| 2024-06-30 | 28 | $1.6億 | 100 | |
| 2024-03-31 | 23 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 20 | $1.6億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 19 | $1.5億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 19 | $1.3億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 19 | $1.2億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 18 | $1.0億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 18 | $1.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 19 | $1.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 19 | $1.4億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 19 | $1.8億 | 44 | |
| 2018-12-31 | 19 | $1.1億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 17 | $1.3億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 17 | $1.2億 | 5 | |
| 2018-03-31 | 17 | $1.2億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 17 | $1.2億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 17 | $1.2億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 17 | $1.1億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 17 | $1.1億 | 5 | |
| 2016-12-31 | 17 | $1.0億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 16 | $9656.7万 | 9 | |
| 2016-06-30 | 16 | $8885.7万 | 4 | |
| 2016-03-31 | 16 | $8653.0万 | 13 | |
| 2015-12-31 | 15 | $7625.3万 | 6 | |
| 2015-09-30 | 14 | $7327.5万 | 9 | |
| 2015-06-30 | 14 | $7373.0万 | 4 | |
| 2015-03-31 | 14 | $7630.9万 | 8 | |
| 2014-12-31 | 14 | $7285.2万 | 19 | |
| 2013-12-31 | 14 | $6716.9万 | — |
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +298.91%; 増加: State Street Spdr Ftse Inter (WIP) — 保有株数 +0.33%; 減少: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 保有株数 -0.92%; 減少: Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — 保有株数 -0.72%; 減少: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 -0.51%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001166564
申告総資産額
$2.0億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001993966
申告総資産額
$2.0億
1 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001933274
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001443037
申告総資産額
$4.9億
197 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell Mid-cap Growも共通保有
CIK 0001499091
申告総資産額
$8.7億
21 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0001798986
申告総資産額
$5.1億
1,152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有