CIK: 0001860063
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75
Lauer Wealth, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は44.2%です。
Lauer Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGSH
-63.6% -$419.8万
減少 VGIT
-61.8% -$393.7万
増加 BMNR
+133.2% $551.7万
増加 VCSH
+765.5% $528.5万
増加 VCIT
+359.8% $526.4万
減少 DGRW
-3.5% $38.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.10% | +0.64% | +17.01% | |
| 2 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 9.14% | -1.82% | +2.42% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 8.76% | -2.55% | -3.48% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.90% | -1.93% | +6.51% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.85% | -1.07% | +5.37% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 4.69% | -0.74% | -0.71% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.06% | +2.87% | +359.83% | |
| 8 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 4.05% | +3.07% | +133.24% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.59% | +3.03% | +765.52% | |
| 10 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 2.28% | +1.87% | +861.34% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.10% | -0.27% | -77.86% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.08% | -0.39% | +2.46% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.48% | +52.92% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.76% | +1.01% | +226.17% | |
| 15 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.62% | — | -2.45% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.47% | — | +0.13% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.43% | -3.81% | -63.62% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.42% | -3.60% | -61.82% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.19% | — | -1.40% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.91% | +684.52% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.66% | +315.57% | |
| 22 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.46% | +136.67% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.82% | +0.04% | +782.95% | |
| 24 | FTRI | First Trust Indxx Global Nat | ETF-その他 | 0.72% | — | +36.06% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.69% | +0.47% | +70.29% | |
| 26 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -7.48% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 28 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.17% | |
| 30 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | -0.61% | -23.60% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -3.41% | |
| 32 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.45% | — | +8.55% | |
| 34 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -22.08% | |
| 35 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -19.65% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | +0.09% | +30.82% | |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | -1.24% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.38% | -0.56% | -77.26% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -5.69% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | EOSE | Eos Energy Enterprises INC | 株式-その他 | 0.33% | -0.48% | -50.30% | |
| 43 | CIFR | Cipher Digital INC | 株式-IT | 0.33% | — | -16.54% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.12% | +196.65% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 46 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 49 | SOLZ | Solana ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.23% | +0.23% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75 | $1.7億 | 44 | |
| 2026-03-31 | 67 | $1.3億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 63 | $1.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 66 | $1.4億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 52 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $9263.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $9673.8万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $8000.2万 | 0 |
Lauer Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Iren LTD F (IREN); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001922796
申告総資産額
$1.7億
45 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001132651
申告総資産額
$1.7億
120 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001912970
申告総資産額
$1.7億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002053695
申告総資産額
$5.0億
68 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有
CIK 0000709089
申告総資産額
$2.8億
187 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree U.s. Quality Diviも共通保有
CIK 0001373017
申告総資産額
$5.1億
78 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有