CIK: 0001937769
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Latko Wealth Management, Ltd.は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は16.7%です。
Latko Wealth Management, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.094 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DIA
-26.4% -$740.6万
減少 IVV
-2.0% -$314.7万
増加 FNDF
+9.7% $317.4万
増加 MSFT
+514.8% $227.1万
増加 MRK
+59.9% $219.7万
減少 IEI
-19.8% -$133.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.78% | -1.63% | -2.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 12.45% | -0.59% | +2.02% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.82% | +1.51% | +9.67% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 8.81% | -3.66% | -26.42% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.49% | -1.06% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.07% | -0.39% | -3.93% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.79% | -0.33% | -1.67% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.77% | +0.40% | +14.38% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.74% | +0.22% | +3.01% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.28% | +0.15% | +17.84% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.04% | +0.33% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.55% | -0.66% | -19.80% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.37% | +1.07% | +59.93% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.10% | +0.25% | +23.40% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.68% | -0.16% | -2.15% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | -0.02% | +3.55% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | +1.11% | +514.84% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.53% | -20.69% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.21% | -17.43% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | +5.47% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.18% | +80.51% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | +0.16% | +77.58% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | +17.38% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.04% | +30.22% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 29 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.18% | -0.09% | -2.28% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | -6.16% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | +0.19% | |
| 33 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.13% | -0.07% | +0.33% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.13% | — | -1.72% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.02% | +0.68% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | -5.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Latko Wealth Management, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減少: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 -26.42%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.04%.
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