CIK: 0001832187
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 37
Codex Capital, L.L.C.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。
Codex Capital, L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.01% | — | -22.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.00% | — | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.53% | — | — | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.45% | — | -5.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.20% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.14% | — | — | |
| 7 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.80% | — | — | |
| 8 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.67% | — | — | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.59% | — | — | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.47% | — | +37.58% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 3.33% | — | — | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.31% | — | — | |
| 13 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.05% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.89% | — | — | |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 2.70% | — | — | |
| 16 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 2.65% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.58% | — | — | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.39% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.34% | — | — | |
| 20 | ✓ | Ikena Oncology INC | 株式-その他 | 2.29% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.05% | — | +536.36% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.94% | — | -4.35% | |
| 23 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 1.83% | — | — | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.76% | — | -5.56% | |
| 25 | ✓ | NXP semi | 株式-その他 | 1.51% | — | -7.41% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.41% | — | — | |
| 27 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.02% | — | — | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 29 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | — | |
| 32 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.75% | — | — | |
| 33 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.59% | — | — | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | — | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.25% | — | — | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.12% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 37 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 37 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 41 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $1.9億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 36 | $1.6億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 35 | $1.7億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 36 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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