CIK: 0001966193
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 411
LaSalle St. Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で411件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は20.2%です。
LaSalle St. Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 411 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+1.0% -$277.6万
増加 SHV
+27.0% $909.3万
増加 BIL
+118.5% $466.8万
減少 SWAN
-2.1% -$100.4万
減少 SPY
-0.1% -$76.8万
減少 VOO
-6.2% -$88.7万
上位200銘柄を表示中（全411銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.40% | -2.08% | +1.04% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.98% | +0.61% | +27.00% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.43% | — | +12.08% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.15% | — | -1.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.12% | +17.72% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.75% | -0.24% | +12.67% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.19% | — | -0.69% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.44% | -0.11% | |
| 9 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 2.07% | -0.46% | -2.15% | |
| 10 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.44% | — | +4.39% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.42% | +0.04% | +8.22% | |
| 13 | NBB | Nuveen Taxable Municipal INC | 株式-その他 | 1.33% | — | +1.27% | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.33% | — | -2.31% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | — | +2.16% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.04% | -1.29% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.21% | +0.58% | +118.50% | |
| 18 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 20 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.14% | — | +1.97% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | — | +36.95% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +8.19% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.30% | -6.18% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.85% | -0.01% | +27.25% | |
| 25 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.76% | +0.01% | +8.02% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +11.35% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.01% | -2.78% | |
| 29 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.65% | — | -3.58% | |
| 30 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 株式-その他 | 0.64% | — | +7.93% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | +0.11% | +48.02% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.04% | +32.76% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.02% | -16.34% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.58% | — | -4.44% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.06% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.02% | +1.26% | |
| 37 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.46% | — | +0.51% | |
| 38 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 39 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.13% | +64.25% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -5.65% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.26% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.40% | — | +5.98% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +33.01% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.38% | +0.14% | +130.40% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.03% | +53.34% | |
| 47 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.44% | |
| 48 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.74% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +13.88% | |
| 50 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 411 | $7.1億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 365 | $6.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 354 | $5.6億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 323 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 318 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 286 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 208 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 165 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 125 | $149.2万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 120 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 118 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 123 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | $2.1億 | 0 |
LaSalle St. Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新規購入: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新規購入: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001486946
申告総資産額
$9.9億
156 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有