CIK: 0002036769
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
KP Management LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は31.4%です。
KP Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.63）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 AAPL
-30.4% -$548.0万
減少 MSFT
+13.7% -$229.0万
減少 GOOGL
-5.5% -$187.6万
増加 LITE
-15.0% $457.5万
増加 TER
+20.0% $405.5万
増加 INTC
+48.1% $369.8万
上位63銘柄を表示中（全83銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.58% | -0.19% | +16.22% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.87% | +0.54% | +6.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.75% | -1.13% | +13.70% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.56% | -0.17% | +19.66% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.30% | -0.06% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.21% | +0.57% | +58.62% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.02% | — | +14.29% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.92% | -5.49% | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 2.92% | +0.88% | -15.00% | |
| 10 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 2.62% | +0.64% | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | -1.84% | -30.43% | |
| 12 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 2.39% | -0.18% | +24.35% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.39% | — | +6.90% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.37% | +0.18% | -8.25% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.32% | +0.51% | +65.22% | |
| 16 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 2.17% | +0.83% | +20.00% | |
| 17 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 2.08% | +0.24% | +47.00% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.07% | +0.74% | +48.08% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.03% | — | +22.22% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.97% | +0.53% | +90.00% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.38% | +16.67% | |
| 22 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 1.88% | +0.17% | +4.88% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.88% | — | — | |
| 24 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.74% | +0.11% | +30.77% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.58% | +0.03% | — | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | — | |
| 28 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.44% | — | -10.81% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.39% | +0.12% | +44.44% | |
| 31 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.33% | -0.71% | -12.70% | |
| 32 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.31% | — | — | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.31% | — | — | |
| 34 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.20% | — | -18.18% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.40% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.19% | -0.43% | -9.26% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | — | — | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.14% | — | — | |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 41 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.98% | -0.66% | -23.68% | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.96% | — | -28.57% | |
| 44 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 45 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.93% | +0.03% | +70.59% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 47 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 48 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.88% | -0.63% | -37.02% | |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.88% | — | -39.68% | |
| 50 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.28% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | $4.1億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 70 | $3.6億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 66 | $3.2億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 65 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 71 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 83 | $2.3億 | 0 |
KP Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.9% | -15.00% | 減少 |
| 2 | TER | Teradyne INC | +0.8% | +20.00% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +48.08% | 増加 |
| 4 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +58.62% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +6.67% | 増加 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | +0.5% | +90.00% | 増加 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | +0.5% | +65.22% | 増加 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +16.67% | 増加 |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | +0.2% | +47.00% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -8.25% | 減少 |
| 12 | WWD | Woodward INC | +0.2% | +4.88% | 増加 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +44.44% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +30.77% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | NOW | Servicenow INC | 0% | +70.59% | 増加 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +19.66% | 増加 |
| 20 | HEI | Heico CORP | -0.2% | +24.35% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +16.22% | 増加 |
| 22 | PWR | Quanta Services INC | -0.3% | -33.33% | 減少 |
| 23 | TLN | Talen Energy CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 24 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.3% | -25.00% | 減少 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.4% | -40.00% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 27 | BA | Boeing Co/the | -0.4% | -9.26% | 減少 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.6% | -75.00% | 減少 |
| 29 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.6% | -37.02% | 減少 |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.7% | -23.68% | 減少 |
| 31 | SNPS | Synopsys INC | -0.7% | -12.70% | 減少 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -40.00% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -5.49% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +13.70% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -1.8% | -30.43% | 減少 |
| 36 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TTMI | Ttm Technologies | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ZM | Zoom Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | ✓ | Ttm Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LASR | Nlight INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VIAV | Viavi Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TIC | Tic Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-09-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-09-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001664492
申告総資産額
$4.1億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002093311
申告総資産額
$4.1億
271 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001536262
申告総資産額
$4.1億
23 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000062039
申告総資産額
$70.9億
616 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000934639
申告総資産額
$86.7億
241 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001091370
申告総資産額
$16.7億
574 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有