KOM Wealth Management Group, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001804116

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

KOM Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は13.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.57
回転率: 13.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.24
多様性: 100
ポジション規律: 77.71

KOM Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IBTG
-33.6%　-$187.1万
減少 DFAC
-24.3%　-$109.8万
増加 SCHF
+23.9%　$122.5万
増加 JCPB
+34.3%　$115.0万
増加 AVDV
+18.0%　$110.6万
減少 MSFT
-1.2%　-$69.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	19.72%	—	+4.65%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	9.52%	-0.12%	+1.36%
3	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-その他	9.05%	+0.42%	+4.42%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.87%	+0.72%	+23.89%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.72%	+0.64%	+18.04%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	3.25%	+0.43%	+11.28%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.12%	+0.70%	+34.33%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.53%	-1.42%	-33.61%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	2.32%	—	-2.58%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.17%	-0.85%	-24.27%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	2.13%	—	-10.10%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.00%	-0.32%	-19.75%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.91%	—	-6.84%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.55%	+0.47%	+49.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.46%	-0.55%	-1.21%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.31%	+0.11%	+13.54%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.24%	-0.25%	-15.58%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.24%	-0.12%	-1.40%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.29%	+0.21%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.09%	+0.01%	+7.36%
21	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.05%	+0.01%	-2.85%
22	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.93%	+0.01%	+5.37%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.86%	—	+1.76%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.85%	-0.22%	-20.49%
25	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.79%	—	-1.21%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.78%	+0.33%	+80.96%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.73%	+0.11%	+25.50%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.71%	—	+6.02%
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.70%	+0.15%	+26.83%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.68%	+0.01%	+11.63%
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.64%	—	+15.37%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.62%	—	+0.41%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.61%	-0.08%	-15.11%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.55%	+0.08%	+22.25%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.55%	-0.26%	-31.48%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	-0.19%	-23.90%
37	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.55%	+0.30%	+114.49%
38	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	+0.11%	+0.07%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	—	+3.06%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-1.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	—	+8.39%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.03%	-1.43%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.46%	+0.14%	+52.53%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.45%	+0.05%	+17.20%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.06%	+0.11%
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.41%	—	-0.01%
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.38%	—	-5.37%
49	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.34%	—	+1.33%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1.33%

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.35
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +3.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$1.5億	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.SCHF 5.AVDV 6.PHYS 7.JCPB 8.IBTG 9.REGL 10.DFAC
2025-12-31	86	$1.4億	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.SCHF 6.AVDV 7.DFAC 8.PHYS 9.JCPB 10.REGL
2025-09-30	84	$1.3億	28	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.REGL 8.HDV 9.WPM 10.MSFT
2025-06-30	85	$1.3億	0	1VTI 2FFSM 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.FFSM 3.DGRO 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.MSFT 8.REGL 9.HDV 10.TLT
2025-03-31	80	$1.1億	100	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.TLT 7.HDV 8.REGL 9.NVDA 10.SCHF
2024-12-31	77	$1.4億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.IBTG 6.TLT 7.DFIC 8.YLD 9.CLOZ 10.SEIX
2024-09-30	77	$1.2億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.TLT 7.IBTE 8.REGL 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	72	$1.1億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.TLT 8.MSFT 9.NVDA 10.REGL
2024-03-31	70	$1.0億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.VTI 8.TLT 9.MSFT 10.REGL
2023-12-31	64	$1.0億	0	1HDV 2DFAC 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.HDV 2.DFAC 3.IJH 4.IBTE 5.IJR 6.TLT 7.DGRO 8.IDV 9.DFIC 10.REGL
2023-09-30	61	$9698.3万	0	146436E2HDV 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.46436E 2.HDV 3.DFAC 4.IJH 5.IJR 6.DGRO 7.IDV 8.IBTE 9.DFIC 10.REGL
2023-06-30	62	$1.0億	0	146436E2HDV 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTI 8.VTIP 9.IDV 10.MSFT
2023-03-31	63	$9722.3万	0	146436E2HDV 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTIP 8.VTI 9.IDV 10.REGL
2022-12-31	128	$8696.0万	0	146436E2IJH 3HDV 主要銘柄2022-12-31 1.46436E 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTIP 6.DGRO 7.ITOT 8.VTI 9.PFF 10.MSFT
2022-09-30	51	$6641.4万	0	1VTIP 2IJH 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.VTIP 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTI 6.ITOT 7.DGRO 8.IEFA 9.PFF 10.MSFT
2022-06-30	53	$6703.3万	0	1VTIP 2IJH 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VTIP 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.ITOT 6.DGRO 7.HDV 8.PFF 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	35	$4372.3万	0	1IJR 2IJH 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VTIP 4.VIG 5.ITOT 6.MSFT 7.IYR 8.CLF 9.IDV 10.NEM
2021-12-31	71	$8211.0万	0	1ITOT 2IJR 3PFF 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.IJR 3.PFF 4.IJH 5.DGRO 6.USMV 7.MSFT 8.VTIP 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	37	$3355.8万	0	1IJR 2BSV 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IJR 2.BSV 3.MSFT 4.IJH 5.ITOT 6.VIG 7.IEFA 8.IVV 9.DFAC 10.CLF
2021-06-30	135	$2.5億	86	1FBND 2SCHX 3IUSV 主要銘柄2021-06-30 1.FBND 2.SCHX 3.IUSV 4.ITOT 5.MINT 6.IJR 7.DFAC 8.VIG 9.VHT 10.ICSH
2021-03-31	127	$1.9億	28	1ITOT 2IUSV 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IUSV 3.IJR 4.MINT 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.IEFA 9.VYM 10.PFF
2020-12-31	122	$1.7億	26	1ITOT 2BND 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.ITOT 2.BND 3.IJR 4.VIG 5.IUSV 6.IEFA 7.IJH 8.PFF 9.MINT 10.VYM
2020-09-30	111	$1.4億	30	1BND 2ITOT 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.ITOT 3.IJR 4.VIG 5.PFF 6.VYM 7.IEFA 8.MSFT 9.IJH 10.IXUS
2020-06-30	105	$1.1億	25	1ITOT 2VYM 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.ITOT 2.VYM 3.IJR 4.PFF 5.MSFT 6.VNQ 7.VIG 8.IXUS 9.IEFA 10.IJH
2020-03-31	90	$8929.7万	30	1ITOT 2VYM 3PFF 主要銘柄2020-03-31 1.ITOT 2.VYM 3.PFF 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.VIG 8.MSFT 9.IEFA 10.TDF
2019-12-31	109	$1.2億	0	1ITOT 2PFF 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.ITOT 2.PFF 3.VYM 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.IJH 8.IEFA 9.VIG 10.MSFT

今四半期の持株変動

KOM Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

KOM Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+23.89%	増加
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+34.33%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	+18.04%	増加
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.5%	+49.39%	増加
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	+11.28%	増加
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+4.42%	増加
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.3%	+80.96%	増加
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+114.49%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.21%	増加
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+26.83%	増加
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+52.53%	増加
12	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+13.54%	増加
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+25.50%	増加
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.07%	増加
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+22.25%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.62%	減少
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+17.20%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+27.59%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.81%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+35.99%	増加
22	WMT	Walmart INC	0%	-1.43%	減少
23	NEM	Newmont CORP	0%	-2.85%	減少
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.36%	増加
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+5.37%	増加
26	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+11.63%	増加
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-15.11%	減少
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+1.36%	増加
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	減少
30	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+5.34%	増加
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.90%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.49%	減少
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-15.58%	減少
34	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-31.48%	減少
35	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-57.75%	減少
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-19.75%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.21%	減少
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-24.27%	減少
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.4%	-33.61%	減少
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
46	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新規購入
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
48	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新規購入
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	全売却
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

KOM Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

KOM Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、89 件のポジションが開示されています。

KOM Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KOM Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2892.8万 (19.7%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1396.3万 (9.5%) 3. Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM) — $1326.7万 (9.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $567.1万 (3.9%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $545.5万 (3.7%)

KOM Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KOM Wealth Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

KOM Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKOM Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Energy: 16.7% • Consumer Staples: 13.1% • Industrials: 13.0% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

MontVue Capital Management, Inc.

CIK 0002008758

申告総資産額

$1.5億

67 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Blue Jay Capital Management, LLC

CIK 0001586444

申告総資産額

$1.5億

20 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

VitalStone Financial, LLC

CIK 0001963478

申告総資産額

$1.5億

496 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fairway Financial, LLC

CIK 0001921009

申告総資産額

$1.3億

23 stks

2026-03-31

集中度28.3

回転率4.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Old Dominion Capital Management INC

CIK 0001133385

申告総資産額

$4.7億

170 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度6.5

回転率0.0

セクター集中度55.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

First Business Financial Services, Inc.

CIK 0001521951

申告総資産額

$11.2億

192 stks

2026-03-31

集中度34.5

回転率8.4

セクター集中度58.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

KOM Wealth Management Group, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001804116

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

KOM Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は13.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.57
回転率: 13.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.24
多様性: 100
ポジション規律: 77.71

直近の動向

減少 IBTG
-33.6%　-$187.1万
減少 DFAC
-24.3%　-$109.8万
増加 SCHF
+23.9%　$122.5万
増加 JCPB
+34.3%　$115.0万
増加 AVDV
+18.0%　$110.6万
減少 MSFT
-1.2%　-$69.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	19.72%	—	+4.65%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	9.52%	-0.12%	+1.36%
3	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-その他	9.05%	+0.42%	+4.42%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.87%	+0.72%	+23.89%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.72%	+0.64%	+18.04%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	3.25%	+0.43%	+11.28%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.12%	+0.70%	+34.33%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.53%	-1.42%	-33.61%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	2.32%	—	-2.58%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.17%	-0.85%	-24.27%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	2.13%	—	-10.10%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.00%	-0.32%	-19.75%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.91%	—	-6.84%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.55%	+0.47%	+49.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.46%	-0.55%	-1.21%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.31%	+0.11%	+13.54%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.24%	-0.25%	-15.58%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.24%	-0.12%	-1.40%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.29%	+0.21%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.09%	+0.01%	+7.36%
21	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.05%	+0.01%	-2.85%
22	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.93%	+0.01%	+5.37%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.86%	—	+1.76%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.85%	-0.22%	-20.49%
25	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.79%	—	-1.21%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.78%	+0.33%	+80.96%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.73%	+0.11%	+25.50%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.71%	—	+6.02%
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.70%	+0.15%	+26.83%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.68%	+0.01%	+11.63%
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.64%	—	+15.37%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.62%	—	+0.41%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.61%	-0.08%	-15.11%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.55%	+0.08%	+22.25%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.55%	-0.26%	-31.48%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	-0.19%	-23.90%
37	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.55%	+0.30%	+114.49%
38	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	+0.11%	+0.07%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	—	+3.06%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-1.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	—	+8.39%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.03%	-1.43%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.46%	+0.14%	+52.53%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.45%	+0.05%	+17.20%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.06%	+0.11%
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.41%	—	-0.01%
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.38%	—	-5.37%
49	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.34%	—	+1.33%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1.33%

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.35
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +3.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$1.5億	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.SCHF 5.AVDV 6.PHYS 7.JCPB 8.IBTG 9.REGL 10.DFAC
2025-12-31	86	$1.4億	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.SCHF 6.AVDV 7.DFAC 8.PHYS 9.JCPB 10.REGL
2025-09-30	84	$1.3億	28	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.REGL 8.HDV 9.WPM 10.MSFT
2025-06-30	85	$1.3億	0	1VTI 2FFSM 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.FFSM 3.DGRO 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.MSFT 8.REGL 9.HDV 10.TLT
2025-03-31	80	$1.1億	100	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.TLT 7.HDV 8.REGL 9.NVDA 10.SCHF
2024-12-31	77	$1.4億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.IBTG 6.TLT 7.DFIC 8.YLD 9.CLOZ 10.SEIX
2024-09-30	77	$1.2億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.TLT 7.IBTE 8.REGL 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	72	$1.1億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.TLT 8.MSFT 9.NVDA 10.REGL
2024-03-31	70	$1.0億	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.VTI 8.TLT 9.MSFT 10.REGL
2023-12-31	64	$1.0億	0	1HDV 2DFAC 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.HDV 2.DFAC 3.IJH 4.IBTE 5.IJR 6.TLT 7.DGRO 8.IDV 9.DFIC 10.REGL
2023-09-30	61	$9698.3万	0	146436E2HDV 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.46436E 2.HDV 3.DFAC 4.IJH 5.IJR 6.DGRO 7.IDV 8.IBTE 9.DFIC 10.REGL
2023-06-30	62	$1.0億	0	146436E2HDV 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTI 8.VTIP 9.IDV 10.MSFT
2023-03-31	63	$9722.3万	0	146436E2HDV 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTIP 8.VTI 9.IDV 10.REGL
2022-12-31	128	$8696.0万	0	146436E2IJH 3HDV 主要銘柄2022-12-31 1.46436E 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTIP 6.DGRO 7.ITOT 8.VTI 9.PFF 10.MSFT
2022-09-30	51	$6641.4万	0	1VTIP 2IJH 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.VTIP 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTI 6.ITOT 7.DGRO 8.IEFA 9.PFF 10.MSFT
2022-06-30	53	$6703.3万	0	1VTIP 2IJH 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VTIP 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.ITOT 6.DGRO 7.HDV 8.PFF 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	35	$4372.3万	0	1IJR 2IJH 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VTIP 4.VIG 5.ITOT 6.MSFT 7.IYR 8.CLF 9.IDV 10.NEM
2021-12-31	71	$8211.0万	0	1ITOT 2IJR 3PFF 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.IJR 3.PFF 4.IJH 5.DGRO 6.USMV 7.MSFT 8.VTIP 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	37	$3355.8万	0	1IJR 2BSV 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IJR 2.BSV 3.MSFT 4.IJH 5.ITOT 6.VIG 7.IEFA 8.IVV 9.DFAC 10.CLF
2021-06-30	135	$2.5億	86	1FBND 2SCHX 3IUSV 主要銘柄2021-06-30 1.FBND 2.SCHX 3.IUSV 4.ITOT 5.MINT 6.IJR 7.DFAC 8.VIG 9.VHT 10.ICSH
2021-03-31	127	$1.9億	28	1ITOT 2IUSV 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IUSV 3.IJR 4.MINT 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.IEFA 9.VYM 10.PFF
2020-12-31	122	$1.7億	26	1ITOT 2BND 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.ITOT 2.BND 3.IJR 4.VIG 5.IUSV 6.IEFA 7.IJH 8.PFF 9.MINT 10.VYM
2020-09-30	111	$1.4億	30	1BND 2ITOT 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.ITOT 3.IJR 4.VIG 5.PFF 6.VYM 7.IEFA 8.MSFT 9.IJH 10.IXUS
2020-06-30	105	$1.1億	25	1ITOT 2VYM 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.ITOT 2.VYM 3.IJR 4.PFF 5.MSFT 6.VNQ 7.VIG 8.IXUS 9.IEFA 10.IJH
2020-03-31	90	$8929.7万	30	1ITOT 2VYM 3PFF 主要銘柄2020-03-31 1.ITOT 2.VYM 3.PFF 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.VIG 8.MSFT 9.IEFA 10.TDF
2019-12-31	109	$1.2億	0	1ITOT 2PFF 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.ITOT 2.PFF 3.VYM 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.IJH 8.IEFA 9.VIG 10.MSFT

今四半期の持株変動

KOM Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+23.89%	増加
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+34.33%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	+18.04%	増加
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.5%	+49.39%	増加
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	+11.28%	増加
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+4.42%	増加
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.3%	+80.96%	増加
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+114.49%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.21%	増加
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+26.83%	増加
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+52.53%	増加
12	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+13.54%	増加
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+25.50%	増加
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.07%	増加
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+22.25%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.62%	減少
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+17.20%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+27.59%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.81%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+35.99%	増加
22	WMT	Walmart INC	0%	-1.43%	減少
23	NEM	Newmont CORP	0%	-2.85%	減少
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.36%	増加
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+5.37%	増加
26	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+11.63%	増加
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-15.11%	減少
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+1.36%	増加
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	減少
30	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+5.34%	増加
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.90%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.49%	減少
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-15.58%	減少
34	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-31.48%	減少
35	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-57.75%	減少
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-19.75%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.21%	減少
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-24.27%	減少
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.4%	-33.61%	減少
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
46	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新規購入
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
48	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新規購入
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	全売却
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	EDGARで見る