Fairway Financial, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001921009

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Fairway Financial, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は4.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.34
回転率: 4.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 91.89

Fairway Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
-0.4%　$118.0万
減少 VTI
-2.9%　-$137.8万
減少 SCHG
+0.4%　-$115.1万
減少 VGT
-1.8%　-$60.5万
増加 VBR
+0.5%　$24.4万
増加 DGRO
+0.5%　$17.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.82%	-0.94%	-2.86%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.79%	+0.95%	-0.43%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	8.54%	+0.20%	+0.52%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.20%	-0.15%	-5.24%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	7.59%	-0.82%	+0.41%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	6.82%	-0.07%	+0.03%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.15%	+0.22%	+0.51%
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	5.38%	+0.12%	+1.87%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	4.76%	+0.07%	+1.42%
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	4.72%	+0.11%	+1.88%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	4.57%	-0.43%	-1.83%
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	4.51%	+0.02%	+2.09%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.93%	+0.03%	-0.62%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.02%	+0.05%	+1.92%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	2.83%	+0.16%	+7.15%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.35%	+0.16%	+7.51%
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.98%	+0.08%	+0.93%
18	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.61%	+0.02%	+1.14%
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.49%	—	+2.33%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	+0.01%	+1.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	-0.01%	—
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.18%	—	—
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.46
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.58
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.6
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +13.7%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.85
セクター分散度: 0%
歪度: -0.54
尖度: +0.63
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$1.3億	5	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.SCHZ 10.FTSM
2025-12-31	22	$1.3億	5	1VTI 2SCHG 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHF 4.DGRO 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-09-30	22	$1.3億	14	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.VGT 9.LMBS 10.SCHZ
2025-06-30	22	$1.2億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-03-31	20	$1.1億	0	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.LMBS 8.VBR 9.SCHZ 10.FTSM
2024-12-31	21	$1.1億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SCHF 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.FTSM 10.SCHZ

今四半期の持株変動

Fairway Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.43%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -2.86%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +0.41%; 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -1.83%.

Fairway Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-0.43%	減少
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.51%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+0.52%	増加
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.2%	+7.15%	増加
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+7.51%	増加
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.87%	増加
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+1.88%	増加
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+0.93%	増加
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.42%	増加
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+1.92%	増加
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.62%	減少
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+2.09%	増加
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+1.14%	増加
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.46%	増加
15	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	+2.33%	増加
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.03%	増加
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.24%	減少
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.83%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.41%	増加
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-2.86%	減少
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fairway Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fairway Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、23 件のポジションが開示されています。

Fairway Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fairway Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1817.6万 (13.8%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1156.4万 (8.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1123.1万 (8.5%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1078.7万 (8.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $998.8万 (7.6%)

Fairway Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fairway Financial, LLCは21件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、15件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.43%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -2.86%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +0.41%; 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -1.83%

Fairway Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFairway Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

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回転率26.5

セクター集中度58.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Fairway Financial, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001921009

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Fairway Financial, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は4.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.34
回転率: 4.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 91.89

直近の動向

増加 SCHD
-0.4%　$118.0万
減少 VTI
-2.9%　-$137.8万
減少 SCHG
+0.4%　-$115.1万
減少 VGT
-1.8%　-$60.5万
増加 VBR
+0.5%　$24.4万
増加 DGRO
+0.5%　$17.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.82%	-0.94%	-2.86%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.79%	+0.95%	-0.43%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	8.54%	+0.20%	+0.52%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.20%	-0.15%	-5.24%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	7.59%	-0.82%	+0.41%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	6.82%	-0.07%	+0.03%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.15%	+0.22%	+0.51%
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	5.38%	+0.12%	+1.87%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	4.76%	+0.07%	+1.42%
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	4.72%	+0.11%	+1.88%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	4.57%	-0.43%	-1.83%
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	4.51%	+0.02%	+2.09%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.93%	+0.03%	-0.62%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.02%	+0.05%	+1.92%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	2.83%	+0.16%	+7.15%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.35%	+0.16%	+7.51%
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.98%	+0.08%	+0.93%
18	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.61%	+0.02%	+1.14%
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.49%	—	+2.33%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	+0.01%	+1.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	-0.01%	—
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.18%	—	—
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.46
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.58
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.6
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +13.7%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.85
セクター分散度: 0%
歪度: -0.54
尖度: +0.63
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$1.3億	5	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.SCHZ 10.FTSM
2025-12-31	22	$1.3億	5	1VTI 2SCHG 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHF 4.DGRO 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-09-30	22	$1.3億	14	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.VGT 9.LMBS 10.SCHZ
2025-06-30	22	$1.2億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-03-31	20	$1.1億	0	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.LMBS 8.VBR 9.SCHZ 10.FTSM
2024-12-31	21	$1.1億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SCHF 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.FTSM 10.SCHZ

今四半期の持株変動

Fairway Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-0.43%	減少
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.51%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+0.52%	増加
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.2%	+7.15%	増加
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+7.51%	増加
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.87%	増加
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+1.88%	増加
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+0.93%	増加
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.42%	増加
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+1.92%	増加
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.62%	減少
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+2.09%	増加
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+1.14%	増加
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.46%	増加
15	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	+2.33%	増加
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.03%	増加
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.24%	減少
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.83%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.41%	増加
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-2.86%	減少
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る