CIK: 0001466067
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 38
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は28.3%です。
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.123 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EMB
-2.9% $1240.0万
増加 EEMV
+159.8% $586.2万
減少 AAPL
-23.5% -$117.6万
増加 BAC
+96.5% $147.5万
減少 MRK
-6.1% -$24.4万
減少 CL
-6.2% -$29.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 25.56% | +9.55% | -2.87% | |
| 2 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 21.47% | +3.27% | +159.78% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.64% | -1.72% | -23.54% | |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.16% | -0.17% | -6.25% | |
| 5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 3.15% | -0.39% | -5.86% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.99% | -0.65% | -6.10% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.30% | -6.17% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.52% | +1.21% | +96.45% | |
| 9 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 2.47% | -0.58% | -6.17% | |
| 10 | ✓ | Time Warner Cable INC | 株式-その他 | 2.25% | -0.02% | -5.52% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.22% | -0.38% | -6.39% | |
| 12 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.19% | -0.24% | -6.18% | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.09% | -0.59% | -6.23% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.49% | -6.55% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.87% | -0.44% | -6.06% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.79% | -0.29% | -6.80% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.78% | -0.14% | -5.95% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.67% | -0.52% | -6.46% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.20% | -5.92% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.57% | -11.23% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.30% | -6.30% | |
| 22 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.31% | -0.03% | -6.16% | |
| 23 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.22% | -6.51% | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.21% | -0.46% | -3.22% | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.10% | -0.29% | -5.89% | |
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.08% | -0.33% | -7.83% | |
| 27 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.32% | -6.32% | |
| 28 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 1.06% | -0.34% | -6.06% | |
| 29 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.19% | -6.18% | |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.03% | +25.93% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.24% | -0.02% | +17.39% | |
| 32 | GBX | Greenbrier Companies INC | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | +28.21% | |
| 33 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | 株式-その他 | 0.21% | +0.08% | +47.62% | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.02% | +41.18% | |
| 35 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 株式-その他 | 0.04% | -0.03% | -14.29% | |
| 36 | ✓ | American Railcar Industries | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 37 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.02% | -0.02% | -16.67% | |
| 38 | TRN | Trinity Industries INC | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 38 | $1.1億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 41 | $9571.4万 | 54 | |
| 2014-12-31 | 41 | $6571.9万 | 12 | |
| 2014-09-30 | 37 | $6745.6万 | 33 | |
| 2014-06-30 | 39 | $7203.0万 | 12 | |
| 2014-03-31 | 37 | $7223.0万 | 15 | |
| 2013-12-31 | 39 | $7545.7万 | 20 | |
| 2013-09-30 | 39 | $7967.7万 | 20 | |
| 2013-06-30 | 36 | $8123.1万 | 13 |
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.の2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: American Electric Power (AEP); 全売却: American International Group (AIG); 全売却: Freightcar America INC (RAIL); 減少: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 保有株数 -2.87%; 増加: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — 保有株数 +159.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +9.6% | -2.87% | 減少 |
| 2 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | +3.3% | +159.78% | 増加 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +1.2% | +96.45% | 増加 |
| 4 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | +0.1% | +47.62% | 増加 |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | 0% | +25.93% | 増加 |
| 6 | CSX | Csx CORP | 0% | +41.18% | 増加 |
| 7 | ✓ | American Railcar Industries | — | — | 変化なし |
| 8 | TRN | Trinity Industries INC | 0% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Time Warner Cable INC | 0% | -5.52% | 減少 |
| 10 | GATX | Gatx CORP | 0% | -16.67% | 減少 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +17.39% | 増加 |
| 12 | GBX | Greenbrier Companies INC | 0% | +28.21% | 増加 |
| 13 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | -6.16% | 減少 |
| 14 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 0% | -14.29% | 減少 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.95% | 減少 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -6.25% | 減少 |
| 17 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.2% | -6.18% | 減少 |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | -5.92% | 減少 |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | -6.51% | 減少 |
| 20 | T | At&t INC | -0.2% | -6.18% | 減少 |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.3% | -5.89% | 減少 |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | -0.3% | -6.80% | 減少 |
| 23 | COP | Conocophillips | -0.3% | -6.30% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -6.17% | 減少 |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | -0.3% | -6.32% | 減少 |
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | -0.3% | -7.83% | 減少 |
| 27 | MDU | Mdu Resources Group INC | -0.3% | -6.06% | 減少 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -6.39% | 減少 |
| 29 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -5.86% | 減少 |
| 30 | PEP | Pepsico INC | -0.4% | -6.06% | 減少 |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.5% | -3.22% | 減少 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -6.55% | 減少 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -0.5% | -6.46% | 減少 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -11.23% | 減少 |
| 35 | MO | Altria Group INC | -0.6% | -6.17% | 減少 |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.6% | -6.23% | 減少 |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.7% | -6.10% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -1.7% | -23.54% | 減少 |
| 39 | AEP | American Electric Power | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AIG | American International Group | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | RAIL | Freightcar America INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2015-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2015-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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