CIK: 0000310051
申告総資産額
$231.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 601
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で601件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$231.5億、四半期回転率は16.7%です。
King Luther Capital Management CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 601 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-2.3% -$3.6億
減少 ORCL
-13.2% -$1.8億
増加 DSGR
0.0% $7671.5万
増加 COP
-2.3% $7585.0万
増加 XOM
-3.9% $7097.8万
減少 ROP
-27.7% -$8777.8万
KING LUTHER CAPITALはこの四半期、メガテナのテックセクター全面整理を図り、MSFT・AAPL・NVDA・AMZNなどの主要上位銘柄をすべてトレーミング。防御的なリバランスではなく、純粋な逆張り戦略に基づき、機関投資家間で最も混雑したポジションから資金を引き上げ、キャッシュフロー優位なセクターへの資本再配分を実行している。
この流れに埋め込まれたマクロベクトルは、AIインフラ支出の長期拡大ストーリーに対するディスカウント表明だ。対立 Thesis は、大手テック企業のキャッシュフローモーターが単なるバリューアップではなく「リスクプレミアム安定化」を駆動すると主張する。ハイターンオーバー率と低HHI指数が示すのは、過熱した成長株からバリュー・インフラへの資金シフトそのものだが、相場のレジーム変更が早すぎればポートフォリオの空洞化を招く。
この戦略の構造的弱点は、8社同時カットながら新規買い信号が並行して入らない「売り抜け真空」にある。莫大な資金が現金・短期債に滞留する間にバズーカのような空売り圧力や流動性収縮が起これば、逆張り筋は不利な価格で再編成を迫られ、戦略本来のリスク対報酬比が一瞬で崩壊する。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全601銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.15% | -0.22% | -2.70% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.06% | -0.15% | -2.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.65% | -1.20% | -2.31% | |
| 4 | DSGR | Distribution Solutions Group | 株式-その他 | 4.63% | +0.58% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.01% | -0.15% | -0.50% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.99% | -0.16% | -2.74% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.97% | -0.22% | -4.12% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.20% | -0.12% | -2.41% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.99% | -0.10% | +0.05% | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.01% | -1.58% | |
| 11 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.70% | -0.05% | -3.39% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.55% | -0.14% | -2.68% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.11% | +3.07% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.63% | -13.16% | |
| 15 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 1.38% | +0.25% | -2.71% | |
| 16 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.25% | -0.14% | -5.43% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | -1.84% | |
| 18 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.20% | +0.38% | -2.32% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.18% | -0.14% | -1.99% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | +0.36% | -3.94% | |
| 21 | TRMB | Trimble INC | 株式-IT | 1.14% | -0.18% | -2.97% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.13% | — | +0.03% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.20% | -4.59% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.06% | +0.19% | -1.45% | |
| 25 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.05% | — | -1.97% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.29% | -1.36% | |
| 27 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.27% | -3.25% | |
| 28 | KEX | Kirby CORP | 株式-資本財 | 0.90% | +0.18% | -3.48% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | -3.32% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | -3.76% | |
| 31 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.84% | — | -2.31% | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.14% | +11.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.18% | +3.06% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.13% | -1.06% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.05% | +3.73% | |
| 36 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 0.79% | — | -0.48% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -1.08% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -3.91% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -2.32% | |
| 40 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.74% | -0.06% | -6.03% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -2.91% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -3.33% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -3.88% | |
| 44 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 0.63% | — | -2.88% | |
| 45 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -5.28% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.58% | — | +2.50% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.17% | -10.74% | |
| 48 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | +8.74% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -3.43% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.51% | -0.33% | -27.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 601 | $231.5億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 606 | $245.9億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 599 | $242.7億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 586 | $230.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 593 | $216.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 588 | $231.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 600 | $233.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 596 | $221.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 598 | $221.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 582 | $208.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 587 | $192.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 594 | $201.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 581 | $189.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 580 | $182.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 568 | $167.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 607 | $178.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 606 | $205.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 616 | $221.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 598 | $203.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 610 | $204.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 550 | $186.2億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 558 | $177.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 514 | $158.4億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 507 | $144.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 499 | $115.5億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 548 | $149.6億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 529 | $137.4億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 526 | $137.1億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 514 | $130.8億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 504 | $112.4億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 522 | $132.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 509 | $122.2億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 517 | $119.5億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 517 | $122.3億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 500 | $114.2億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 494 | $110.6億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 517 | $108.8億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 501 | $105.1億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 489 | $102.4億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 513 | $102.2億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 507 | $100.7億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 520 | $106.7億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 532 | $103.1億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 548 | $115.9億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 539 | $119.3億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 555 | $124.0億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 557 | $121.8億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 547 | $126.5億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 535 | $122.7億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 512 | $124.0億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 669 | $116.6億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 672 | $107.4億 | — |
King Luther Capital Management CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.31%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -13.16%; 減少: Conocophillips (COP) — 保有株数 -2.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSGR | Distribution Solutions Group | +0.6% | — | 変化なし |
| 2 | COP | Conocophillips | +0.4% | -2.32% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -3.94% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.36% | 減少 |
| 5 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.3% | -3.25% | 減少 |
| 6 | TDY | Teledyne Technologies INC | +0.3% | -2.71% | 減少 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +50.54% | 増加 |
| 8 | LIN | Linde plc | +0.2% | -1.45% | 減少 |
| 9 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.2% | -1.07% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +3.06% | 増加 |
| 11 | KEX | Kirby CORP | +0.2% | -3.48% | 減少 |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +30.52% | 増加 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.1% | -1.87% | 減少 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +11.34% | 増加 |
| 15 | URI | United Rentals INC | +0.1% | +377.86% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot INC | 0% | -1.58% | 減少 |
| 17 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.1% | -3.39% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.73% | 増加 |
| 19 | XYL | Xylem INC | -0.1% | -3.05% | 減少 |
| 20 | WCN | Waste Connections INC | -0.1% | -6.03% | 減少 |
| 21 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | -1.43% | 減少 |
| 22 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -12.07% | 減少 |
| 23 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -19.50% | 減少 |
| 24 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -11.06% | 減少 |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -3.95% | 減少 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 27 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | -82.71% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +3.07% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.41% | 減少 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.06% | 減少 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.68% | 減少 |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -5.43% | 減少 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.99% | 減少 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.28% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.50% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.74% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -10.74% | 減少 |
| 38 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -21.01% | 減少 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -75.39% | 減少 |
| 40 | TRMB | Trimble INC | -0.2% | -2.97% | 減少 |
| 41 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.2% | -77.60% | 減少 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -4.59% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.70% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -4.12% | 減少 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -89.08% | 減少 |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | -0.3% | -27.66% | 減少 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -13.16% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -2.31% | 減少 |
| 49 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001761013
申告総資産額
$231.1億
1,657 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002127509
申告総資産額
$234.0億
680 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.1%
CIK 0001351991
申告総資産額
$234.1億
643 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有