CIK: 0002095947
申告総資産額
$8138.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 528
KERR FINANCIAL PLANNING Corpは最新の13F報告書で528件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8138.1万、四半期回転率は28.4%です。
KERR FINANCIAL PLANNING Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 528 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-52.5% -$63.0万
減少 SMH
-49.4% -$54.0万
減少 USMV
-45.7% -$55.7万
減少 TSLA
+0.5% -$20.1万
増加 NVDA
+4.6% $100.9万
増加 UMBF
+2473.4% $62.8万
上位200銘柄を表示中（全528銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 42.74% | — | +1.33% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.56% | +6.19% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.31% | +0.78% | +4.57% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.06% | -0.80% | +0.51% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.78% | — | +0.62% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.21% | +0.24% | +0.86% | |
| 7 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.55% | +17.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.03% | +6.43% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.52% | -0.09% | +8.80% | |
| 10 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | +3.19% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.12% | +0.67% | -0.24% | |
| 12 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +5.10% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.08% | — | -6.77% | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | +4.02% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.84% | — | +11.09% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.87% | -49.38% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +2.19% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.65% | +0.12% | +17.67% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.13% | +17.14% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.15% | +32.65% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | +4.01% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.52% | — | +6.85% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.52% | +0.40% | -4.93% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.50% | +0.11% | — | |
| 25 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 0.47% | -0.25% | -23.90% | |
| 26 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | +0.76% | +2473.40% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.46% | -0.84% | -45.74% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.93% | -52.47% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.43% | +0.26% | +0.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +6.92% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.35% | -23.82% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -4.49% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +0.82% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +8.71% | |
| 35 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.36% | — | +1.00% | |
| 37 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.34% | +0.13% | -0.38% | |
| 38 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.38% | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.34% | +0.18% | -9.35% | |
| 40 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.34% | — | -1.48% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.10% | |
| 42 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.30% | — | +0.08% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.58% | -50.12% | |
| 44 | ✓ | Bond | 株式-その他 | 0.29% | — | -1.01% | |
| 45 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.29% | — | +5.85% | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.29% | — | +0.34% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +1.10% | |
| 49 | ✓ | Vtv | 株式-その他 | 0.28% | -0.55% | -50.39% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | — | -2.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
KERR FINANCIAL PLANNING Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Proshares Nsdq 100 D/w Mom (QQQA); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -52.47%; 減少: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 保有株数 -49.38%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001912226
申告総資産額
$8136.9万
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002068376
申告総資産額
$8142.5万
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001383221
申告総資産額
$8132.1万
51 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000275484
申告総資産額
$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001166588
申告総資産額
$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有