CIK: 0002054458
申告総資産額
$6277.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
KDT Advisors, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6277.3万、四半期回転率は22.9%です。
KDT Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-20.3% -$155.2万
増加 VOO
0.0% -$42.5万
減少 SHV
-44.3% -$82.2万
増加 VYM
0.0% $12.6万
減少 BRK-B
-31.3% -$81.7万
増加 XOM
-8.5% $36.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.66% | +1.04% | — | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.65% | -0.28% | -9.55% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.50% | +0.96% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.77% | -0.76% | -17.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.86% | -1.72% | -20.33% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.35% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.62% | +0.83% | -8.51% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.47% | -0.85% | -31.32% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | +0.14% | -0.06% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.11% | +0.54% | +0.37% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | +0.07% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.14% | — | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.66% | +0.14% | — | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.96% | -44.30% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | +0.61% | +3.91% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.57% | +0.07% | -8.54% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.18% | +4.75% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.32% | — | — | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.31% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.64% | -32.01% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 23 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.18% | — | -33.23% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.15% | -0.01% | -16.94% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.27% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.07% | — | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | +2.44% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.01% | — | — | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.07% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.99% | +0.33% | — | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.99% | +0.05% | -20.03% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.93% | — | -14.41% | |
| 35 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.88% | -0.14% | -2.99% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.84% | -0.06% | — | |
| 39 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.07% | -13.89% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.20% | +3.51% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.74% | +0.21% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.15% | +2.49% | |
| 43 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +4.98% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.70% | -0.34% | -21.23% | |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.69% | — | -24.39% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.68% | -0.35% | -47.66% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.56% | -47.35% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | — | |
| 49 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.16% | — | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.63% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
KDT Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | — | 変化なし |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +1% | — | 変化なし |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.8% | -8.51% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +3.91% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +0.37% | 増加 |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | OKE | Oneok INC | +0.2% | +15.54% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +3.51% | 増加 |
| 12 | MO | Altria Group INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +2.49% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 15 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -8.54% | 減少 |
| 22 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -20.03% | 減少 |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | -24.39% | 減少 |
| 24 | LEN | Lennar Corp-a | — | +4.98% | 増加 |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -16.94% | 減少 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -13.89% | 減少 |
| 28 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | +8.95% | 増加 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.99% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +4.75% | 増加 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -44.70% | 減少 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -33.62% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -9.55% | 減少 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -21.23% | 減少 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -47.66% | 減少 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.4% | -29.29% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | -47.35% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -32.01% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -52.33% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -17.35% | 減少 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.9% | -31.32% | 減少 |
| 42 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -1% | -44.30% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -20.33% | 減少 |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
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