CIK: 0002044420
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.0%です。
Jim Saulnier & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VBIL
+30.2% $327.7万
増加 VTI
+87.3% $198.4万
増加 PBJA
+117.8% $146.5万
増加 PBFB
+94.1% $134.6万
減少 CPSN
-68.7% -$77.9万
減少 BIL
-13.4% -$51.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 12.91% | -0.30% | +5.16% | |
| 2 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 9.01% | +0.10% | +9.01% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 6.80% | +1.25% | +30.24% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.86% | +0.07% | +5.71% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.89% | +87.29% | |
| 6 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-その他 | 1.90% | — | -0.03% | |
| 7 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 1.84% | — | — | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.66% | -0.37% | -13.36% | |
| 9 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 1.59% | — | -1.74% | |
| 10 | PBNV | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | — | |
| 11 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 1.53% | -0.26% | -0.85% | |
| 12 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 1.53% | -0.22% | -1.90% | |
| 13 | PBMY | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 1.47% | — | +0.07% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -2.66% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.45% | — | +2.03% | |
| 16 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.35% | |
| 17 | PBMR | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.25% | +30.35% | |
| 18 | PBAU | Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Aug | ETF-大型株・グロース | 1.39% | — | — | |
| 19 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 1.37% | +0.03% | +9.42% | |
| 20 | PBFB | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.61% | +94.15% | |
| 21 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-その他 | 1.33% | +0.68% | +117.77% | |
| 22 | MMAX | Ishares Larg Cm Buff Mar ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | — | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.31% | +0.13% | +18.78% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.17% | +0.22% | +31.11% | |
| 25 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.60% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.06% | — | -0.46% | |
| 27 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.03% | — | -1.45% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.11% | +25.97% | |
| 29 | PBAP | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -5.29% | |
| 30 | PBSE | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | — | |
| 31 | CPNM | Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar | ETF-その他 | 0.76% | +0.26% | +63.61% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | — | +5.50% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 34 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.23% | |
| 35 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.34% | |
| 36 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.57% | |
| 37 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 38 | PBOC | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | — | |
| 39 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.62% | +0.10% | +28.57% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -3.17% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.60% | — | +7.37% | |
| 42 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 43 | JULT | All US Equ Buf10 Jul Etf-usd | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 44 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.96% | |
| 45 | PBDE | Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | — | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.25% | +96.60% | |
| 47 | CPNS | Calamos Nsdq 100 Alt Sept | ETF-その他 | 0.52% | — | -6.74% | |
| 48 | PMDE | Pgim S&p 500 M Buff ETF Dec | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 49 | CPRJ | Calamos Russ 2000 Str Al-jul | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 50 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 0.48% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Jim Saulnier & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Pgim S&p 500 Mx Bf ETF - Feb (PMFB); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO).
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