CIK: 0001748278
申告総資産額
$11.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 231
JGP Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で231件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は22.0%です。
JGP Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 231 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 KLAC
+810.5% $4854.8万
増加 IVV
+13.5% $3717.7万
減少 TSCO
-24.0% -$556.9万
全売却 INTU
減少 ABT
-27.9% -$315.4万
減少 LHX
+3.6% -$188.4万
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.39% | +1.58% | +13.55% | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 9.39% | +3.56% | +810.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.04% | -0.06% | +0.69% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.12% | -0.19% | +3.50% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.52% | +0.11% | +3.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.92% | -0.35% | +2.92% | |
| 7 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 2.69% | +0.21% | +0.53% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.39% | -0.07% | +1.11% | |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.87% | +0.04% | +0.27% | |
| 10 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.73% | +0.13% | +0.43% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.69% | +0.33% | -0.02% | |
| 12 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.14% | +2.31% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.40% | — | +3.71% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.32% | +2.82% | |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.33% | -0.07% | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.03% | +2.33% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | +1.55% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | -1.53% | |
| 19 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.11% | -0.86% | |
| 20 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.37% | +30.00% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.38% | +3.58% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.25% | +0.38% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +1.72% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.01% | — | +0.24% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.04% | -2.68% | |
| 26 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.98% | -0.02% | +6.62% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.96% | — | +0.86% | |
| 28 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.86% | -0.06% | +0.76% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -0.79% | |
| 30 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.18% | +0.04% | |
| 31 | MEM | Matthews Em Mkt Eqty Active | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | +1.32% | |
| 32 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.68% | -0.03% | +4.10% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.96% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | +0.09% | +35.62% | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.61% | -0.27% | +1.98% | |
| 36 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +0.29% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +0.12% | +13.13% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -0.13% | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.67% | -24.01% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.01% | +1.69% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.40% | -27.94% | |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.25% | -2.13% | |
| 43 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -7.96% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.04% | +1.49% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.16% | -3.44% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.04% | +6.93% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -1.62% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 231 | $11.1億 | 22 | |
| 2026-03-31 | 223 | $9.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 235 | $9.6億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 210 | $9.0億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 201 | $8.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 186 | $7.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 180 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 178 | $7.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 168 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 164 | $6.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 166 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 152 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 149 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 149 | $5.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 145 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 142 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 142 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 159 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 155 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 155 | $4.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 149 | $4.5億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 143 | $4.3億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 133 | $3.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 124 | $3.4億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 121 | $2.8億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 133 | $3.4億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 129 | $2.9億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 127 | $2.8億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 121 | $2.6億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 117 | $2.4億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 117 | $2.5億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 117 | $2.4億 | — |
JGP Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 増加: Kla CORP (KLAC) — 保有株数 +810.46%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +13.55%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +3.6% | +810.46% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.6% | +13.55% | 増加 |
| 3 | WSM | Williams-sonoma INC | +0.4% | +30.00% | 増加 |
| 4 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.3% | -0.02% | 減少 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +8.82% | 増加 |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +0.53% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +14.77% | 増加 |
| 8 | GWW | Ww Grainger INC | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +13.13% | 増加 |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | +3.09% | 増加 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +13.64% | 増加 |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +35.62% | 増加 |
| 13 | FTNT | Fortinet INC | +0.1% | +1.80% | 増加 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +26.17% | 増加 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +0.27% | 増加 |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | +1.55% | 増加 |
| 18 | MEM | Matthews Em Mkt Eqty Active | 0% | +1.32% | 増加 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +1.49% | 増加 |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +6.93% | 増加 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | -11.24% | 減少 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +13.95% | 増加 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -0.05% | 減少 |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +2.33% | 増加 |
| 25 | CMI | Cummins INC | 0% | -2.65% | 減少 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +1.69% | 増加 |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | 0% | +6.62% | 増加 |
| 28 | PAYX | Paychex INC | 0% | +4.10% | 増加 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.68% | 減少 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.69% | 増加 |
| 31 | AFL | Aflac INC | -0.1% | +0.76% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | DGX | Quest Diagnostics INC | -0.1% | -0.86% | 減少 |
| 36 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +2.31% | 増加 |
| 37 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -3.44% | 減少 |
| 38 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.2% | +0.04% | 増加 |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.2% | +3.50% | 増加 |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -90.00% | 減少 |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | -0.3% | -2.13% | 減少 |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | -0.3% | +0.38% | 増加 |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | +1.98% | 増加 |
| 44 | WMT | Walmart INC | -0.3% | +2.82% | 増加 |
| 45 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | -0.4% | -61.12% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +2.92% | 増加 |
| 47 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.4% | +3.58% | 増加 |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | -27.94% | 減少 |
| 49 | INTU | Intuit INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.7% | -24.01% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001481714
申告総資産額
$11.1億
121 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001074266
申告総資産額
$11.2億
307 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001600004
申告総資産額
$11.2億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001310658
申告総資産額
$11.5億
330 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有
CIK 0001511037
申告総資産額
$8.4億
212 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有