Concentric Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001695345

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 133

CONCENTRIC WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39.28
多様性: 100
ポジション規律: 88.76

Concentric Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.89%	—	+0.46%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.38%	—	+9.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	—	-2.18%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.22%	—	+2.71%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.95%	—	+2.32%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.94%	—	-0.69%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.72%	—	-3.65%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.17%	—	-1.25%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.16%	—	-1.33%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.10%	—	-0.06%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.09%	—	-0.50%
12	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.05%	—	-0.95%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.01%	—	+3.98%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.00%	—	+1.65%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.99%	—	+3.78%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	—	+2.40%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.71%	—	-1.32%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.66%	—	+886.97%
19	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.57%	—	-1.15%
20	AXP	American Express Co	株式-金融	1.55%	—	-3.51%
21	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.53%	—	+2.63%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.46%	—	-0.78%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.46%	—	+0.47%
24	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.44%	—	-2.45%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.43%	—	-0.47%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.42%	—	-6.26%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.31%	—	+3.07%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.31%	—	-0.34%
29	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	1.28%	—	+0.29%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.28%	—	+0.31%
31	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.28%	—	-0.25%
32	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.19%	—	+1.86%
33	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.16%	—	+0.77%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.15%	—	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.13%	—	-0.77%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.12%	—	-1.63%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+0.05%
38	PSA	Public Storage	株式-不動産	1.11%	—	-0.16%
39	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+0.53%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.05%	—	-2.95%
41	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+1.48%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.02%	—	+0.38%
43	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.97%	—	+1.26%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.90%	—	-2.72%
45	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.90%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+0.04%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	+2.06%
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.86%	—	-1.95%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	-5.04%
50	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-0.03%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.83
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34.5%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.15
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	133	$4.1億	0	1AVUV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AVUV 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.IEMG 6.GOOGL 7.ORCL 8.ABBV 9.JPM 10.V
2024-06-30	135	$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.IEMG 7.ORCL 8.JPM 9.V 10.AMGN
2024-03-31	136	$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.ORCL 10.ABBV
2023-12-31	126	$3.4億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JNJ 9.AMGN 10.JPM
2023-09-30	117	$3.0億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.JNJ 7.IEMG 8.ORCL 9.PG 10.V
2023-06-30	118	$3.1億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ORCL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.IEMG
2023-03-31	118	$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.JNJ 8.V 9.ABBV 10.ORCL
2022-12-31	118	$2.9億	0	1IWN 2IEFA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IWN 2.IEFA 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.IGSB 8.V 9.GOOGL 10.AMGN
2022-09-30	115	$2.7億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.GOOGL 7.BSV 8.AAPL 9.PG 10.ABBV
2022-06-30	117	$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.BSV 7.GOOGL 8.ABBV 9.PG 10.AAPL
2022-03-31	127	$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2022-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.AAPL 9.ABBV 10.PG
2021-12-31	128	$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2021-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.BSV 6.IEFA 7.PG 8.JNJ 9.AAPL 10.VWO
2021-09-30	128	$3.3億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2021-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.PG 9.VWO 10.JPM
2021-06-30	130	$3.3億	96	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.JNJ 6.IGSB 7.VWO 8.V 9.TGT 10.BSV
2021-03-31	127	$3.0億	14	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.GOOGL 6.VWO 7.IGSB 8.PG 9.V 10.BSV
2020-12-31	126	$2.7億	17	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.V 6.VWO 7.PG 8.GOOGL 9.AAPL 10.MA
2020-09-30	120	$2.3億	18	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.V 6.IEFA 7.MA 8.FDX 9.AMGN 10.VWO
2020-06-30	114	$2.1億	25	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.PG 7.MA 8.AMGN 9.VWO 10.GOOGL
2020-03-31	116	$1.8億	26	1EFA 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.JNJ 4.IWN 5.PG 6.V 7.MA 8.AMGN 9.GOOGL 10.VWO
2019-12-31	127	$2.3億	43	1EFA 2IWN 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.IWN 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.PG 7.V 8.UTXZ 9.WFC 10.AMGN
2019-09-30	87	$1.6億	6	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.PG 6.V 7.TGT 8.JNJ 9.JPM 10.UTXZ
2019-06-30	89	$1.5億	7	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.V 6.JNJ 7.VWO 8.PG 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	86	$1.5億	16	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.V 7.VOO 8.INTC 9.VWO 10.PG
2018-12-31	85	$1.3億	14	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.VOO 7.V 8.ABBV 9.VWO 10.INTC
2018-09-30	91	$1.4億	10	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.UTXZ 9.JPM 10.ABBV
2018-06-30	88	$1.4億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.UTXZ 10.CVX
2018-03-31	88	$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.INTC 8.JPM 9.VWO 10.UTXZ
2017-12-31	89	$1.4億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.JPM 8.MMM 9.UTXZ 10.CVX
2017-09-30	88	$1.3億	7	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.MMM 8.JPM 9.ABBV 10.CVX
2017-06-30	84	$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.MSFT 6.VOO 7.MMM 8.UTXZ 9.JPM 10.ORCL
2017-03-31	83	$1.2億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.VOO 6.MSFT 7.MMM 8.JPM 9.AEP 10.CVX
2016-12-31	83	$1.2億	0	1IWN 2WFC 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.IWN 2.WFC 3.EFA 4.VOO 5.MSFT 6.JNJ 7.CVX 8.JPM 9.AEP 10.MMM

今四半期の持株変動

Concentric Wealth Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Concentric Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Concentric Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、133 件のポジションが開示されています。

Concentric Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Concentric Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1595.5万 (3.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1387.7万 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1370.3万 (3.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1320.7万 (3.2%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1208.2万 (3.0%)

Concentric Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Concentric Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Concentric Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcentric Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.0% • Health Care: 16.2% • Financials: 15.9% • Industrials: 10.0% • Real Estate: 9.4% • Communication Services: 8.0%

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Concentric Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001695345

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報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 133

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39.28
多様性: 100
ポジション規律: 88.76

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.89%	—	+0.46%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.38%	—	+9.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	—	-2.18%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.22%	—	+2.71%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.95%	—	+2.32%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.94%	—	-0.69%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.72%	—	-3.65%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.17%	—	-1.25%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.16%	—	-1.33%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.10%	—	-0.06%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.09%	—	-0.50%
12	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.05%	—	-0.95%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.01%	—	+3.98%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.00%	—	+1.65%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.99%	—	+3.78%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	—	+2.40%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.71%	—	-1.32%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.66%	—	+886.97%
19	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.57%	—	-1.15%
20	AXP	American Express Co	株式-金融	1.55%	—	-3.51%
21	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.53%	—	+2.63%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.46%	—	-0.78%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.46%	—	+0.47%
24	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.44%	—	-2.45%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.43%	—	-0.47%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.42%	—	-6.26%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.31%	—	+3.07%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.31%	—	-0.34%
29	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	1.28%	—	+0.29%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.28%	—	+0.31%
31	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.28%	—	-0.25%
32	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.19%	—	+1.86%
33	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.16%	—	+0.77%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.15%	—	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.13%	—	-0.77%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.12%	—	-1.63%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+0.05%
38	PSA	Public Storage	株式-不動産	1.11%	—	-0.16%
39	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+0.53%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.05%	—	-2.95%
41	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+1.48%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.02%	—	+0.38%
43	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.97%	—	+1.26%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.90%	—	-2.72%
45	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.90%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+0.04%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	+2.06%
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.86%	—	-1.95%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	-5.04%
50	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-0.03%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.83
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34.5%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.15
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	133	$4.1億	0	1AVUV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AVUV 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.IEMG 6.GOOGL 7.ORCL 8.ABBV 9.JPM 10.V
2024-06-30	135	$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.IEMG 7.ORCL 8.JPM 9.V 10.AMGN
2024-03-31	136	$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.ORCL 10.ABBV
2023-12-31	126	$3.4億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JNJ 9.AMGN 10.JPM
2023-09-30	117	$3.0億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.JNJ 7.IEMG 8.ORCL 9.PG 10.V
2023-06-30	118	$3.1億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ORCL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.IEMG
2023-03-31	118	$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.JNJ 8.V 9.ABBV 10.ORCL
2022-12-31	118	$2.9億	0	1IWN 2IEFA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IWN 2.IEFA 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.IGSB 8.V 9.GOOGL 10.AMGN
2022-09-30	115	$2.7億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.GOOGL 7.BSV 8.AAPL 9.PG 10.ABBV
2022-06-30	117	$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.BSV 7.GOOGL 8.ABBV 9.PG 10.AAPL
2022-03-31	127	$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2022-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.AAPL 9.ABBV 10.PG
2021-12-31	128	$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2021-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.BSV 6.IEFA 7.PG 8.JNJ 9.AAPL 10.VWO
2021-09-30	128	$3.3億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2021-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.PG 9.VWO 10.JPM
2021-06-30	130	$3.3億	96	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.JNJ 6.IGSB 7.VWO 8.V 9.TGT 10.BSV
2021-03-31	127	$3.0億	14	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.GOOGL 6.VWO 7.IGSB 8.PG 9.V 10.BSV
2020-12-31	126	$2.7億	17	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.V 6.VWO 7.PG 8.GOOGL 9.AAPL 10.MA
2020-09-30	120	$2.3億	18	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.V 6.IEFA 7.MA 8.FDX 9.AMGN 10.VWO
2020-06-30	114	$2.1億	25	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.PG 7.MA 8.AMGN 9.VWO 10.GOOGL
2020-03-31	116	$1.8億	26	1EFA 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.JNJ 4.IWN 5.PG 6.V 7.MA 8.AMGN 9.GOOGL 10.VWO
2019-12-31	127	$2.3億	43	1EFA 2IWN 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.IWN 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.PG 7.V 8.UTXZ 9.WFC 10.AMGN
2019-09-30	87	$1.6億	6	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.PG 6.V 7.TGT 8.JNJ 9.JPM 10.UTXZ
2019-06-30	89	$1.5億	7	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.V 6.JNJ 7.VWO 8.PG 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	86	$1.5億	16	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.V 7.VOO 8.INTC 9.VWO 10.PG
2018-12-31	85	$1.3億	14	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.VOO 7.V 8.ABBV 9.VWO 10.INTC
2018-09-30	91	$1.4億	10	1EFA 2IWN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.UTXZ 9.JPM 10.ABBV
2018-06-30	88	$1.4億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.UTXZ 10.CVX
2018-03-31	88	$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.INTC 8.JPM 9.VWO 10.UTXZ
2017-12-31	89	$1.4億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.JPM 8.MMM 9.UTXZ 10.CVX
2017-09-30	88	$1.3億	7	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.MMM 8.JPM 9.ABBV 10.CVX
2017-06-30	84	$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.MSFT 6.VOO 7.MMM 8.UTXZ 9.JPM 10.ORCL
2017-03-31	83	$1.2億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.VOO 6.MSFT 7.MMM 8.JPM 9.AEP 10.CVX
2016-12-31	83	$1.2億	0	1IWN 2WFC 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.IWN 2.WFC 3.EFA 4.VOO 5.MSFT 6.JNJ 7.CVX 8.JPM 9.AEP 10.MMM

今四半期の持株変動

Concentric Wealth Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る