CIK: 0002037081
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 64
IronOak Wealth LLC.は最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は0.0%です。
IronOak Wealth LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.89% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.60% | — | +17.31% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 4.36% | — | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.69% | — | +13.08% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.54% | — | +0.86% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.68% | — | — | |
| 7 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 2.45% | — | — | |
| 8 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 2.42% | — | +130.53% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.31% | — | -10.76% | |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.30% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | — | — | |
| 12 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 2.26% | — | +303.51% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.22% | — | — | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 2.19% | — | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.14% | — | -50.08% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | -34.50% | |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.00% | — | +98.66% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.97% | — | +53.75% | |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.93% | — | +71.94% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.93% | — | — | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.78% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | — | +82.57% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.73% | — | +19.12% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.73% | — | -38.21% | |
| 25 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | — | |
| 26 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 1.67% | — | — | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.65% | — | +85.75% | |
| 28 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 1.58% | — | — | |
| 29 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 1.53% | — | — | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.45% | — | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.44% | — | +4.36% | |
| 32 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 1.42% | — | — | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | -51.68% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.41% | — | -45.76% | |
| 35 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.39% | — | — | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.23% | — | — | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 1.19% | — | — | |
| 38 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | — | — | |
| 39 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | — | |
| 40 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.11% | — | — | |
| 42 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | -33.84% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.05% | — | — | |
| 45 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 1.04% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | — | -48.02% | |
| 47 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.94% | — | — | |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.92% | — | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.90% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002080849
申告総資産額
$1.0億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001517796
申告総資産額
$1.0億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001998269
申告総資産額
$1.0億
98 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有