CIK: 0001836270
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 591
Iron Horse Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で591件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。
Iron Horse Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 591 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全591銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 10.55% | — | +2.09% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.33% | — | +5.64% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.04% | — | +1.63% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.82% | — | +1.39% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.82% | — | +1.64% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.53% | — | +1.50% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.24% | — | +3.99% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.68% | — | +2.44% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 4.64% | — | +1.10% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.54% | — | +3.36% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.49% | — | -0.48% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.32% | — | +0.52% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.90% | — | +2.13% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.20% | — | +2.95% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.60% | — | +7.61% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | +1.51% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.56% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -1.24% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | -2.03% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.36% | — | +17.11% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -0.64% | |
| 22 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -1.43% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | -6.07% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +3.40% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +10.92% | |
| 27 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -4.59% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +3.41% | |
| 29 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.16% | — | +842.65% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.09% | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.13% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +222.54% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.12% | — | +7.27% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -1.43% | |
| 35 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.10% | — | +27.64% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | -7.34% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -13.82% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -0.65% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +5.09% | |
| 42 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.08% | — | +3.46% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.08% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.87% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | +0.38% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | +2.79% | |
| 50 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 591 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 596 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 510 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 507 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 489 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 471 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 499 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 509 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 322 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 362 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 287 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | $6928.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 311 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 250 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 239 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 210 | $1.5億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 205 | $1.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 189 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有