CIK: 0002073833
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 717
Investors Portfolio Services LLCは最新の13F報告書で717件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は48.6%です。
Investors Portfolio Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 717 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SQMX
-99.3% -$1753.3万
増加 DHDG
+10656.7% $1668.5万
減少 SPY
-17.5% -$595.3万
増加 MCD
+117500.0% $365.2万
増加 COST
+32.8% $190.7万
減少 XMHQ
-13.4% -$100.1万
上位200銘柄を表示中（全717銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.57% | -4.78% | -17.51% | |
| 2 | DHDG | Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF | ETF-その他 | 15.61% | +15.47% | +10656.69% | |
| 3 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 8.77% | -0.59% | -3.89% | |
| 4 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 7.08% | +0.42% | -8.42% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 6.47% | -0.71% | -13.38% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 5.53% | +0.71% | +10.11% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.03% | +1.85% | +32.83% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 4.78% | +0.21% | -5.42% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.39% | +3.39% | +117500.00% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.54% | — | -0.61% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.05% | -0.14% | -4.23% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | -4.91% | |
| 13 | TSBK | Timberland Bancorp INC | 株式-その他 | 1.30% | +0.16% | — | |
| 14 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.04% | -4.60% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | -0.03% | -1.81% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | -0.76% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.11% | +8.58% | |
| 18 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -9.86% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.59% | -0.26% | -10.73% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | +0.49% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | — | |
| 22 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.15% | -27.78% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.40% | -0.04% | +0.64% | |
| 24 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.34% | +0.12% | +61.29% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.09% | -10.06% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.07% | +0.06% | |
| 27 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.26% | — | -3.79% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | — | +0.23% | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.20% | +0.04% | -22.30% | |
| 30 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -19.31% | |
| 31 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 0.18% | -0.08% | -1.69% | |
| 32 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.17% | +0.06% | +60.19% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.20% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.16% | — | -26.77% | |
| 35 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.16% | +0.07% | +90.18% | |
| 36 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | — | |
| 37 | HZO | Marinemax INC | 株式-その他 | 0.15% | — | -10.85% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +32.72% | |
| 39 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 株式-その他 | 0.15% | +0.04% | -7.39% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +3.30% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | — | +14.08% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | -0.03% | -10.79% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.25% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.04% | +53.59% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.13% | — | +2.96% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | +0.05% | +52.43% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.71% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.11% | -0.17% | -67.08% | |
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.11% | -0.04% | -19.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Investors Portfolio Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-usも共通保有