CIK: 0002006918
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
Integrity Wealth Solutions LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は7.2%です。
Integrity Wealth Solutions LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+1.0% -$139.0万
増加 AVDE
+31.8% $93.9万
減少 VEA
-7.1% -$76.7万
増加 SPTL
+14.2% $60.0万
減少 TSLA
-1.9% -$56.1万
減少 QQQM
+0.7% -$51.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.12% | -0.35% | -7.08% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.59% | +0.99% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | — | -2.28% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.65% | +0.22% | -1.20% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.55% | -0.23% | +0.68% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.16% | +6.63% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.17% | +0.12% | -3.33% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.04% | -0.57% | |
| 9 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.21% | +10.71% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.42% | — | -2.37% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.30% | -0.06% | +0.05% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.26% | — | -0.74% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | -0.19% | |
| 14 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +1.96% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.99% | +0.23% | +14.19% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.17% | +7.27% | |
| 17 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.90% | — | -2.56% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | -0.06% | +4.13% | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.19% | -8.55% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.03% | -0.88% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.04% | +0.82% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | -0.22% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.40% | +0.36% | +31.83% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.34% | -0.12% | -7.75% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.07% | +0.69% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.12% | -1.60% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.23% | — | -3.04% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.20% | — | +0.44% | |
| 29 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.05% | +4.85% | |
| 30 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.18% | +20.96% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +6.29% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.06% | +3.41% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.29% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.23% | -1.94% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.72% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +1.91% | |
| 37 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.92% | — | +3.64% | |
| 38 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.82% | +0.08% | +13.87% | |
| 39 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.79% | +0.10% | +15.80% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.08% | +0.24% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +1.99% | |
| 42 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +0.85% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.07% | +0.72% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +1.22% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.18% | +1.78% | |
| 47 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.08% | +13.55% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.27% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | -0.04% | -0.04% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 130 | $2.5億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 129 | $2.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 117 | $2.2億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 113 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 105 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 92 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 97 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $1.4億 | 0 |
Integrity Wealth Solutions LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Intuit INC (INTU); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI); 全売却: Estee Lauder Companies-cl A (EL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002020781
申告総資産額
$2.5億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001323510
申告総資産額
$2.5億
18 stks
2016-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001957370
申告総資産額
$2.5億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002048581
申告総資産額
$5.1億
533 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有