CIK: 0002095322
申告総資産額
$9178.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135
Index Technologies Group LLCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9178.3万、四半期回転率は45.8%です。
Index Technologies Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EEM
+39.0% $102.0万
増加 IVLU
+67.4% $73.6万
減少 IWF
-16.7% -$80.0万
増加 FNDF
+81.5% $61.5万
増加 MU
+79.6% $55.4万
減少 EUAD
-60.8% -$61.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.62% | +1.21% | +39.00% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.49% | +8.40% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.24% | — | +4.12% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.62% | -0.73% | -16.71% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.57% | — | +4.56% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.46% | — | +0.68% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.42% | — | +1.78% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.40% | — | +1.08% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | — | -0.66% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.08% | — | -1.46% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.59% | +26.31% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.38% | +5.42% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.88% | +0.85% | +67.36% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.43% | — | +0.35% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.39% | — | +4.68% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.70% | +81.50% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | — | +6.02% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | +11.00% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.21% | +0.47% | +55.49% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.17% | — | +0.62% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.14% | +0.63% | +79.63% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | +4.00% | |
| 24 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.98% | — | +36.53% | |
| 25 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -5.33% | |
| 26 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +6.58% | |
| 27 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.94% | — | -2.67% | |
| 28 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +7.49% | |
| 29 | BKF | Ishares Msci Bic ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.84% | — | -1.33% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.81% | — | -8.51% | |
| 32 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -4.40% | |
| 33 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | +10.81% | |
| 34 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.79% | — | -24.15% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.78% | — | +4.12% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +11.13% | |
| 37 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -1.77% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.75% | — | -0.72% | |
| 39 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -0.92% | |
| 40 | APPF | Appfolio INC - A | 株式-IT | 0.73% | — | +4.91% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.73% | +0.41% | +98.03% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.72% | — | -6.33% | |
| 43 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.71% | — | -37.00% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | — | +0.54% | |
| 45 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.09% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | +2.37% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.39% | +101.92% | |
| 48 | BEN | Franklin Resources INC | 株式-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 49 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.66% | — | -2.48% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -13.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Index Technologies Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 全売却: Argan INC (AGX); 全売却: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB).
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