CIK: 0000072499
申告総資産額
$9164.7万
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 128
ALLIANZ LIFE INSURANCE CO OF NORTH AMERICAは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$9164.7万、四半期回転率は35.0%です。
Allianz Life Insurance Co Of North Americaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EZU
-88.7% -$193.0万
減少 BSV
-34.0% -$163.7万
減少 EEM
-75.2% -$104.3万
増加 MTUM
+84.0% $109.0万
減少 SMHC
-76.1% -$87.1万
減少 SCHD
-80.3% -$81.5万
上位127銘柄を表示中（全128銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 5.41% | +5.41% | NEW | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.70% | +0.07% | +5.25% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.85% | -0.05% | -27.02% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.44% | -2.22% | -34.00% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.44% | +0.23% | +4.17% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.40% | — | -5.20% | |
| 7 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 3.28% | — | -6.21% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | — | -9.92% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.58% | — | -7.49% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.38% | +1.09% | +83.99% | |
| 11 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.68% | -0.78% | -25.65% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.62% | — | -3.28% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.21% | +6.03% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.52% | — | -3.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.20% | +7.08% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | — | -1.27% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -2.52% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -3.17% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.20% | — | -7.50% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -12.58% | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -5.00% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.14% | +0.27% | +16.70% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | — | -4.34% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -18.70% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.13% | +16.24% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.00% | -0.50% | -25.42% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.96% | — | -2.41% | |
| 31 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | -6.08% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | -3.40% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | — | +14.49% | |
| 34 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 0.85% | — | -6.00% | |
| 35 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.82% | — | -4.95% | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.28% | -19.79% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | — | +2.38% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | — | +5.59% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 40 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -3.47% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.72% | — | +3.91% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -0.72% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.70% | +0.37% | +100.00% | |
| 44 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.68% | — | -4.87% | |
| 45 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.66% | — | -3.96% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +5.72% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -2.46% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.16% | +30.24% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.22% | |
| 50 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +11.17% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Allianz Life Insurance Co Of North Americaの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新規購入: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001571042
申告総資産額
$9160.9万
356 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009427
申告総資産額
$9168.6万
52 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002133484
申告総資産額
$9159.0万
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有
CIK 0001387386
申告総資産額
$2.9億
195 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有
CIK 0001388007
申告総資産額
$1.1億
25 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有