CIK: 0001728319
申告総資産額
$3488.5万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 335
IFG Advisory, LLCは最新の13F報告書で335件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3488.5万、四半期回転率は197.7%です。
IFG Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 335 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.32)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-99.9% -$6703.7万
減少 VTI
-100.0% -$5042.9万
減少 QQQ
-99.7% -$5387.8万
減少 VOO
-99.5% -$3714.6万
減少 FTCS
-99.9% -$2581.9万
減少 AAPL
-99.2% -$4494.6万
上位200銘柄を表示中(全335銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 15.29% | — | — | |
| 2 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 4.92% | — | — | |
| 3 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 4.31% | — | — | |
| 4 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 4.18% | — | — | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 4.08% | — | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.57% | — | +22.29% | |
| 7 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 2.35% | — | — | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.03% | +0.38% | -98.09% | |
| 9 | WOR | Worthington Enterprises INC | 株式-その他 | 1.79% | — | — | |
| 10 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 1.52% | — | +45.84% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.52% | — | -91.44% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.06% | -98.30% | |
| 13 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 株式-その他 | 1.15% | — | — | |
| 14 | WS | Worthington Steel INC | 株式-その他 | 1.04% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.97% | -1.00% | -99.20% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.96% | — | -89.08% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | -94.70% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -96.26% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.71% | -0.18% | -98.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | +0.17% | -97.89% | |
| 21 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 22 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -91.68% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.65% | — | -85.53% | |
| 26 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.59% | -0.18% | -98.82% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.57% | — | -94.97% | |
| 28 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.56% | -0.40% | -99.10% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -97.85% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -88.79% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -90.10% | |
| 32 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.54% | — | -78.07% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -98.52% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -1.10% | -99.48% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.42% | -98.90% | |
| 36 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -80.73% | |
| 37 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 38 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -68.06% | |
| 39 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.50% | — | -90.29% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.49% | — | -98.45% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 42 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | -1.88% | -99.68% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.45% | — | -88.39% | |
| 45 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.45% | -0.12% | -98.72% | |
| 46 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.44% | -0.08% | -98.62% | |
| 48 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 49 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 50 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 0.42% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.5%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の71%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 335 | $3488.5万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 750 | $23.0億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 763 | $22.0億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 737 | $19.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 692 | $18.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 672 | $17.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 385 | $15.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 618 | $15.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 365 | $13.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 576 | $13.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 537 | $11.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 323 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 509 | $10.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 488 | $10.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 518 | $11.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 460 | $9.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 490 | $9.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 498 | $10.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 478 | $9.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 472 | $9.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 470 | $8.0億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 448 | $7.2億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 410 | $6.2億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 384 | $5.5億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 357 | $4.5億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 407 | $5.5億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 395 | $5.2億 | 73 | |
| 2019-06-30 | 342 | $5.6億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 336 | $5.2億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 308 | $4.2億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 377 | $5.3億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 341 | $4.9億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 332 | $4.5億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 322 | $4.4億 | — |
IFG Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Ishares Core Dividend ETF (DIVB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001534469
申告総資産額
$3489.1万
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001453447
申告総資産額
$3486.1万
1 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001121943
申告総資産額
$3492.2万
8 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001167487
申告総資産額
$4.8億
243 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Western Midstream Partners Lも共通保有
CIK 0001843590
申告総資産額
$8.5億
81 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mplx LPも共通保有
CIK 0000011544
申告総資産額
$18.6億
345 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Western Midstream Partners Lも共通保有