CIK: 0001843590
申告総資産額
$8.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Fractal Investments LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は17.6%です。
Fractal Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 MPLX
0.0% $759.0万
減少 WES
0.0% $263.5万
増加 KMI
+22.5% $1160.0万
増加 TRGP
0.0% $1049.2万
増加 PAA
0.0% $1584.5万
減少 HESM
0.0% $517.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 13.85% | -1.44% | — | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 11.01% | -0.04% | +0.47% | |
| 3 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 9.58% | +0.49% | — | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 8.23% | +0.01% | — | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 7.69% | -1.01% | — | |
| 6 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 7.01% | +0.18% | — | |
| 7 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 5.45% | -0.26% | — | |
| 8 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 4.81% | -0.17% | — | |
| 9 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 4.74% | +0.23% | — | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 4.70% | +0.62% | — | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 4.15% | +0.87% | +22.47% | |
| 12 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 3.68% | -0.18% | — | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 2.26% | +0.13% | -14.25% | |
| 14 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.68% | +0.07% | — | |
| 15 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 1.48% | +0.03% | — | |
| 16 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 株式-その他 | 1.21% | +0.05% | — | |
| 17 | GLP | Global Partners LP | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 18 | GEL | Genesis Energy L.p. | 株式-その他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 19 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 20 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 株式-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 21 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.02% | — | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.18% | — | |
| 24 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 0.23% | +0.09% | +41.67% | |
| 25 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 26 | WLKP | Westlake Chemical Partners L | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.07% | +23.52% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.19% | — | -10.48% | |
| 29 | SMC | Summit Midstream CORP | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 30 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 31 | KNTK | Kinetik Holdings INC | 株式-その他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 32 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.09% | +156.25% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.05% | +54.51% | |
| 34 | PHIN | Phinia INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.12% | — | — | |
| 36 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.10% | — | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.01% | — | |
| 39 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 40 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.09% | — | — | |
| 42 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.09% | — | +0.83% | |
| 43 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.08% | — | — | |
| 44 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.08% | — | — | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 47 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.07% | — | — | |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.02% | — | |
| 50 | ESAB | Esab CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の37%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $8.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 80 | $7.2億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 77 | $6.9億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 76 | $7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $7.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 76 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 95 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 103 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 96 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 92 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 86 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 68 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 126 | $2.9億 | 0 |
Fractal Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Antero Midstream CORP (AM); 新規購入: Eni Spa-sponsored Adr (E); 新規購入: Imperial Oil LTD (IMO); 全売却: Amcor plc (AMCR); 全売却: Packaging CORP Of America (PKG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001454424
申告総資産額
$8.5億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001348145
申告総資産額
$8.4億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001080382
申告総資産額
$8.5億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001167487
申告総資産額
$4.8億
243 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Energy Transfer LPも共通保有
CIK 0000011544
申告総資産額
$18.6億
345 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有
CIK 0001376113
申告総資産額
$212.5億
1,059 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Energy Transfer LPも共通保有