CIK: 0002054465
申告総資産額
$6.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1720
Hughes Financial Services, LLCは最新の13F報告書で1720件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は4.8%です。
Hughes Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1720 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 12.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EMXC
+1.6% $511.2万
減少 JTEK
+3.7% -$276.7万
減少 SPTM
+3.9% -$54.8万
増加 JQUA
+8.8% $311.0万
増加 JIRE
+3.9% $311.0万
増加 JCPB
+5.1% $302.5万
上位200銘柄を表示中（全1720銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 20.31% | -0.54% | +3.92% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 10.90% | +0.24% | +5.05% | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 9.94% | +0.27% | +3.86% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 8.99% | +0.28% | +8.82% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 8.71% | +0.61% | +1.55% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.97% | +0.10% | +3.34% | |
| 7 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 4.64% | -0.54% | +3.74% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.32% | — | +3.97% | |
| 9 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.08% | +4.75% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.29% | +0.01% | +2.66% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.74% | -0.15% | -2.57% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.12% | -0.38% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.01% | +2.60% | |
| 14 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.17% | +0.03% | +4.80% | |
| 15 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | -0.75% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.14% | -0.01% | -0.37% | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | -0.49% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -3.28% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -0.19% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -2.09% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +7.82% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -2.65% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.04% | -0.94% | |
| 24 | FITE | Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -2.79% | |
| 25 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.05% | -1.87% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.17% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | -2.05% | |
| 28 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.05% | |
| 29 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.24% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.51% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.59% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | +1.83% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | -14.05% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.25% | — | -0.76% | |
| 35 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.16% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.03% | +34.88% | |
| 37 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | +2.50% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | +19.07% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.16% | — | +11.35% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | -4.64% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -0.17% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | +6.42% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | +2.40% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.01% | +28.30% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.03% | +1.21% | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.10% | +0.01% | +5.18% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.01% | +2.80% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | -0.01% | -6.09% | |
| 50 | FULT | Fulton Financial CORP | 株式-金融 | 0.08% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Hughes Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Smurfit Westrock Plc (SW); 新規購入: Mortgage-backed Securities (JMTG); 増加: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 保有株数 +1.55%; 増加: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK) — 保有株数 +3.74%; 増加: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 保有株数 +3.92%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000902528
申告総資産額
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117 stks
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CIK 0000049969
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457 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000200406
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$6.5億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001128066
申告総資産額
$4.0億
100 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Int Res Enh Eqtyも共通保有
CIK 0002011215
申告総資産額
$5.3億
111 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETFも共通保有
CIK 0000791191
申告総資産額
$12.8億
137 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Msci Emr Mrk Ex Chnaも共通保有