Hickory Asset Management, INC. 13F保有とAI分析

CIK: 0002053626

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 91

HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.22
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 59.6
多様性: 100
ポジション規律: 86.59

Hickory Asset Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.75%	—	-0.99%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.80%	—	-1.66%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.55%	—	+3.59%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.12%	—	-1.45%
5	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	4.79%	—	-1.75%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.89%	—	-3.08%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.49%	—	-0.23%
8	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	3.09%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.84%	—	-2.21%
10	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	2.79%	—	+3.21%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	-1.42%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.12%	—	+0.07%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.02%	—	+91.10%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.94%	—	+1.69%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.87%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	—	-0.02%
17	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	1.79%	—	-19.51%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.73%	—	-0.24%
19	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.69%	—	-0.92%
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.55%	—	-0.09%
21	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+0.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	—	+0.65%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.28%	—	-21.74%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.28%	—	+0.82%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.15%	—	+0.64%
26	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	1.08%	—	+5.96%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.06%	—	-32.24%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.05%	—	-4.88%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-0.59%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.00%	—	-12.48%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.90%	—	+0.05%
32	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+1.96%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.78%	—	+1.39%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	—
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.75%	—	—
36	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.64%	—	+0.86%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-2.62%
38	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.63%	—	-1.46%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.59%	—	-18.40%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-4.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.56%	—	+1.05%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.55%	—	+39.92%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.53%	—	-40.57%
44	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.70%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+2.45%
46	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.48%	—	-1.32%
47	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	-12.85%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.47%	—	+1.75%
49	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-25.35%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	—	+2.41%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +3.12
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +14.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.27
尖度: +0.45
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	91	$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2025-03-31	89	$1.1億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.DJUL 5.QQQM 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2024-12-31	90	$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.VIG 9.DJUN 10.SPYG

今四半期の持株変動

Hickory Asset Management, INC.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hickory Asset Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Hickory Asset Management, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、91 件のポジションが開示されています。

Hickory Asset Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hickory Asset Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1057.9万 (8.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $701.7万 (5.8%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $670.7万 (5.5%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $619.6万 (5.1%) 5. Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL) — $579.3万 (4.8%)

Hickory Asset Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hickory Asset Management, INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Hickory Asset Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHickory Asset Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Communication Services: 22.8% • Financials: 19.5% • Consumer Discretionary: 16.6% • Health Care: 6.4% • Consumer Staples: 3.0%

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回転率: 0
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直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.75%	—	-0.99%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.80%	—	-1.66%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.55%	—	+3.59%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.12%	—	-1.45%
5	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	4.79%	—	-1.75%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.89%	—	-3.08%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.49%	—	-0.23%
8	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	3.09%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.84%	—	-2.21%
10	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	2.79%	—	+3.21%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	-1.42%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.12%	—	+0.07%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.02%	—	+91.10%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.94%	—	+1.69%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.87%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	—	-0.02%
17	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	1.79%	—	-19.51%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.73%	—	-0.24%
19	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.69%	—	-0.92%
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.55%	—	-0.09%
21	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+0.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	—	+0.65%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.28%	—	-21.74%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.28%	—	+0.82%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.15%	—	+0.64%
26	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	1.08%	—	+5.96%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.06%	—	-32.24%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.05%	—	-4.88%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-0.59%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.00%	—	-12.48%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.90%	—	+0.05%
32	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+1.96%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.78%	—	+1.39%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	—
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.75%	—	—
36	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.64%	—	+0.86%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-2.62%
38	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.63%	—	-1.46%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.59%	—	-18.40%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-4.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.56%	—	+1.05%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.55%	—	+39.92%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.53%	—	-40.57%
44	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.70%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+2.45%
46	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.48%	—	-1.32%
47	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	-12.85%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.47%	—	+1.75%
49	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-25.35%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	—	+2.41%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +3.12
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +14.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.27
尖度: +0.45
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	91	$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2025-03-31	89	$1.1億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.DJUL 5.QQQM 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2024-12-31	90	$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.VIG 9.DJUN 10.SPYG