CIK: 0001891713
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 263
Herold Advisors, Inc.は最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は15.1%です。
Herold Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 263 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.9% -$399.3万
増加 XOM
-0.4% $319.1万
減少 LLY
-2.4% -$184.8万
減少 NVDA
-0.2% -$141.5万
増加 CVX
-1.8% $142.3万
減少 AAPL
+2.5% -$95.9万
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.68% | -0.30% | +2.50% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.36% | -0.39% | -0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.98% | -0.94% | +0.93% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.43% | +0.67% | -0.39% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.06% | -0.45% | -2.40% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | +5.11% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.14% | +13.99% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.92% | +0.16% | -0.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | -0.21% | +0.29% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.73% | -0.23% | +2.77% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.68% | — | — | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.61% | +0.12% | +10.78% | |
| 13 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.59% | — | +6.78% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.25% | -4.03% | |
| 15 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.18% | +17.12% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.50% | -0.24% | +1.84% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.30% | -1.76% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.13% | — | +7.06% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.13% | +0.14% | +17.65% | |
| 20 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 1.05% | +0.13% | +17.45% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.24% | +1.73% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +2.14% | |
| 23 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-その他 | 0.97% | — | +11.80% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.18% | +2.52% | |
| 25 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-その他 | 0.94% | +0.10% | +10.98% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.93% | +0.15% | +14.15% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +1.23% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.16% | -0.71% | |
| 29 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.88% | — | -3.52% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.87% | — | +5.88% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.13% | +5.00% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | -10.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.13% | +1.79% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.13% | +6.03% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | +0.18% | -3.94% | |
| 36 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.75% | — | +1.84% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.48% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -5.66% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.13% | +13.56% | |
| 40 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 0.71% | — | +9.87% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.17% | — | |
| 42 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.09% | +1.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | +5.87% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.65% | +0.12% | +18.20% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.17% | -0.64% | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +9.72% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.62% | — | +1.83% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | — | — | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.56% | — | -7.34% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -4.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 263 | $4.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 247 | $4.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 248 | $4.3億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 311 | $4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 282 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 275 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 272 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 263 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 265 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 244 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 246 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 239 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 230 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 204 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 189 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 194 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 723 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 205 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 710 | $2.6億 | 0 |
Herold Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF (BBBI); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Bwx Technologies INC (BWXT); 新規購入: Emcor Group INC (EME); 新規購入: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | -0.39% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.76% | 減少 |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | +0.2% | +17.12% | 増加 |
| 4 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +2.52% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | -3.94% | 減少 |
| 6 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -0.64% | 減少 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.47% | 減少 |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | +0.2% | +14.15% | 増加 |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.1% | +13.99% | 増加 |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +17.65% | 増加 |
| 11 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | +0.1% | +17.45% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.00% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.79% | 増加 |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +13.56% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +3.00% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +10.97% | 増加 |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.1% | +10.78% | 増加 |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +13.87% | 増加 |
| 19 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +18.20% | 増加 |
| 20 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | +0.1% | +10.98% | 増加 |
| 21 | T | At&t INC | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 23 | AVGB | Avantis Credit ETF | +0.1% | +62.11% | 増加 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -22.52% | 減少 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -32.53% | 減少 |
| 26 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.1% | -10.34% | 減少 |
| 28 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -41.43% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +6.03% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.71% | 減少 |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.29% | 増加 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -0.23% | 減少 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +2.77% | 増加 |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +1.73% | 増加 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +1.84% | 増加 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.03% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +2.50% | 増加 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -0.18% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -2.40% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +0.93% | 増加 |
| 43 | BBBI | Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BWXT | Bwx Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | EME | Emcor Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MYN | Blackrock Muniyield Ny Qlty | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002059872
申告総資産額
$4.6億
156 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803084
申告総資産額
$4.6億
145 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001909879
申告総資産額
$4.6億
298 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000898358
申告総資産額
$46.5億
505 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000901541
申告総資産額
$250.6億
6,347 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有