CIK: 0002056653
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Helium Advisors LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.4%です。
Helium Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GLD
+63.8% $146.3万
減少 GBIL
-20.9% -$100.6万
減少 VOO
-6.2% -$73.7万
増加 DFAE
+178.0% $118.7万
減少 AAPL
-6.4% -$57.0万
減少 JPST
-2.5% -$21.0万
上位92銘柄を表示中（全93銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.50% | +0.14% | +41.36% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.00% | -0.73% | -2.47% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.92% | -1.12% | -6.18% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.50% | -0.45% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.52% | -7.40% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.77% | -0.82% | -6.36% | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 3.67% | -1.25% | -20.89% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.18% | +1.28% | +63.83% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.89% | — | -2.26% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.77% | +0.04% | +14.95% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.51% | -6.10% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.04% | +0.07% | +11.31% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.75% | -0.48% | -12.02% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.73% | +1.09% | +177.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.68% | -0.25% | +1.88% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | -0.38% | -5.39% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.68% | +0.13% | +21.18% | |
| 18 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 株式-通信サービス | 1.47% | +0.12% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | +1.20% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.45% | — | -3.57% | |
| 21 | VSAT | Viasat INC | 株式-IT | 1.30% | +0.23% | -2.44% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.15% | — | +5.33% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | +7.45% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.25% | |
| 25 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.10% | +0.16% | +31.13% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.33% | +50.94% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.99% | — | +1.02% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.45% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.44% | -3.98% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.07% | -0.11% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +23.92% | |
| 33 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.15% | -8.31% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.81% | +0.15% | +45.43% | |
| 35 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 株式-金融 | 0.74% | — | -0.22% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -2.18% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +0.08% | |
| 38 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +1.58% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | +0.39% | +103.73% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.62% | — | -5.54% | |
| 43 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.57% | — | — | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.53% | — | +4.73% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +32.01% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.51% | +0.28% | +125.18% | |
| 48 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.51% | — | -11.47% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.13% | +26.95% | |
| 50 | CORZ | Core Scientific INC | 株式-IT | 0.48% | +0.48% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Helium Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新規購入: Core Scientific INC (CORZ); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PNOV).
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