CIK: 0001730936
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 66
HC Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は22.8%です。
HC Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ORCL
-87.0% -$191.4万
減少 IBM
-89.6% -$164.3万
減少 T
-86.0% -$150.7万
増加 DUK
+445.9% $131.7万
増加 SBUX
+233.5% $115.8万
増加 ADP
+56.7% $127.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 6.11% | +0.51% | +22.06% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.54% | +0.39% | -1.14% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.23% | +4.42% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.42% | +0.11% | +0.55% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.39% | -0.10% | +0.70% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.31% | +0.40% | +12.26% | |
| 7 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.90% | +0.28% | +0.52% | |
| 8 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 2.83% | -0.20% | +3.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.71% | +0.26% | +5.32% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.62% | +0.98% | +56.74% | |
| 11 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 2.48% | +0.12% | +13.85% | |
| 12 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 2.47% | +0.01% | +10.24% | |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.41% | -0.06% | -1.63% | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.26% | +0.25% | +7.27% | |
| 15 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.06% | +0.02% | -0.92% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.04% | +0.64% | +51.60% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.01% | +0.02% | +5.25% | |
| 18 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 1.94% | +0.04% | +11.33% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.19% | +7.20% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.87% | +0.03% | — | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.77% | +0.04% | +5.90% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.77% | +0.55% | +49.36% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.77% | -0.08% | +1.23% | |
| 24 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 1.69% | -0.07% | +1.11% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.62% | -0.33% | -3.55% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.03% | +4.91% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.01% | +2.85% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.42% | — | -0.87% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.42% | +1.14% | +445.87% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.99% | +233.48% | |
| 31 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.38% | -0.04% | -4.13% | |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.05% | -0.17% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.31% | +0.20% | +43.97% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | -1.85% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.10% | +5.06% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.26% | — | -0.09% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.25% | +0.01% | -1.69% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.14% | +17.13% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -2.20% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | +11.73% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.07% | — | +9.47% | |
| 42 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 0.93% | — | +0.64% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +4.22% | |
| 44 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.05% | -2.47% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.01% | -0.51% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +3.92% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | -0.99% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -6.13% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
HC Financial Advisors, Inc.の2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -87.04%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | Duke Energy CORP | +1.1% | +445.87% | 増加 |
| 2 | SBUX | Starbucks CORP | +1% | +233.48% | 増加 |
| 3 | ADP | Automatic Data Processing | +1% | +56.74% | 増加 |
| 4 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | +51.60% | 増加 |
| 5 | MMM | 3m Co | +0.6% | +49.36% | 増加 |
| 6 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | +0.5% | +22.06% | 増加 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +12.26% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -1.14% | 減少 |
| 9 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +0.52% | 増加 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +5.32% | 増加 |
| 11 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +7.27% | 増加 |
| 12 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +43.97% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +7.20% | 増加 |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +17.13% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +22.57% | 増加 |
| 16 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | +0.1% | +13.85% | 増加 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +5.06% | 増加 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -2.47% | 減少 |
| 20 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 0% | +11.33% | 増加 |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 0% | +5.90% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 変化なし |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +4.91% | 増加 |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 0% | -0.92% | 減少 |
| 25 | USB | US Bancorp | 0% | +5.25% | 増加 |
| 26 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | 0% | +10.24% | 増加 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -1.69% | 減少 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.51% | 減少 |
| 29 | ADBE | Adobe INC | — | -0.09% | 減少 |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | +11.73% | 増加 |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | +3.92% | 増加 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.85% | 増加 |
| 33 | UTXZ | United Tech CORP | 0% | -4.13% | 減少 |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -1.63% | 減少 |
| 36 | QDF | Flexshares Quality Dividend | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 37 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.23% | 増加 |
| 38 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +0.70% | 増加 |
| 39 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | -0.1% | -20.30% | 減少 |
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | -0.2% | -16.47% | 減少 |
| 41 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.2% | +3.46% | 増加 |
| 42 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | -0.2% | +4.42% | 増加 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -3.55% | 減少 |
| 44 | T | At&t INC | -1.5% | -85.98% | 減少 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.6% | -89.57% | 減少 |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | -1.9% | -87.04% | 減少 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新規購入 |
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